金鹰智慧生活混合A(金鹰智慧生活混合)基金净值查询(002303)

今天最新净值 0.3927 -0.0020 -0.51% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 0.5384 0.0019 0.3503% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9917
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.1830亿
最近资产：0.08亿元
基金公司：金鹰基金
基金经理：陈颖

近一季金鹰智慧生活混合A|金鹰智慧生活混合基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,金鹰智慧生活混合A(002303)基金累计收益率-16.65%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	002303	金鹰智慧生活混合A	0.3981	0.9971	0.3927	0.9917	0.0054	1.38%
2026-09-15	002303	金鹰智慧生活混合A	0.3927	0.9917	0.3947	0.9937	-0.0020	-0.51%
2026-09-14	002303	金鹰智慧生活混合A	0.3947	0.9937	0.3883	0.9873	0.0064	1.65%
2026-09-11	002303	金鹰智慧生活混合A	0.3883	0.9873	0.3886	0.9876	-0.0003	-0.08%
2026-09-10	002303	金鹰智慧生活混合A	0.3886	0.9876	0.3944	0.9934	-0.0058	-1.49%
2026-09-09	002303	金鹰智慧生活混合A	0.3944	0.9934	0.3969	0.9959	-0.0025	-0.63%
2026-09-08	002303	金鹰智慧生活混合A	0.3969	0.9959	0.3952	0.9942	0.0017	0.43%
2026-09-07	002303	金鹰智慧生活混合A	0.3952	0.9942	0.3818	0.9808	0.0134	3.51%
2026-09-04	002303	金鹰智慧生活混合A	0.3818	0.9808	0.3863	0.9853	-0.0045	-1.16%
2026-09-03	002303	金鹰智慧生活混合A	0.3863	0.9853	0.3853	0.9843	0.0010	0.26%

2026-09-02	002303	金鹰智慧生活混合A	0.3853	0.9843	0.3926	0.9916	-0.0073	-1.89%
2026-09-01	002303	金鹰智慧生活混合A	0.3926	0.9916	0.3948	0.9938	-0.0022	-0.56%
2026-08-31	002303	金鹰智慧生活混合A	0.3948	0.9938	0.3861	0.9851	0.0087	2.25%
2026-08-28	002303	金鹰智慧生活混合A	0.3861	0.9851	0.3898	0.9888	-0.0037	-0.95%
2026-08-27	002303	金鹰智慧生活混合A	0.3898	0.9888	0.3779	0.9769	0.0119	3.15%
2026-08-26	002303	金鹰智慧生活混合A	0.3779	0.9769	0.3799	0.9789	-0.0020	-0.53%
2026-08-25	002303	金鹰智慧生活混合A	0.3799	0.9789	0.3756	0.9746	0.0043	1.14%
2026-08-24	002303	金鹰智慧生活混合A	0.3756	0.9746	0.3849	0.9839	-0.0093	-2.42%
2026-08-21	002303	金鹰智慧生活混合A	0.3849	0.9839	0.3847	0.9837	0.0002	0.05%
2026-08-20	002303	金鹰智慧生活混合A	0.3847	0.9837	0.3827	0.9817	0.0020	0.52%
2026-08-19	002303	金鹰智慧生活混合A	0.3827	0.9817	0.4060	1.0050	-0.0233	-5.74%
2026-08-18	002303	金鹰智慧生活混合A	0.4060	1.0050	0.4077	1.0067	-0.0017	-0.42%
2026-08-17	002303	金鹰智慧生活混合A	0.4077	1.0067	0.3938	0.9928	0.0139	3.53%
2026-08-14	002303	金鹰智慧生活混合A	0.3938	0.9928	0.3883	0.9873	0.0055	1.42%
2026-08-13	002303	金鹰智慧生活混合A	0.3883	0.9873	0.3954	0.9944	-0.0071	-1.83%

2026-08-12	002303	金鹰智慧生活混合A	0.3954	0.9944	0.3911	0.9901	0.0043	1.10%
2026-08-11	002303	金鹰智慧生活混合A	0.3911	0.9901	0.3951	0.9941	-0.0040	-1.01%
2026-08-10	002303	金鹰智慧生活混合A	0.3951	0.9941	0.3988	0.9978	-0.0037	-0.93%
2026-08-07	002303	金鹰智慧生活混合A	0.3988	0.9978	0.3934	0.9924	0.0054	1.37%
2026-08-06	002303	金鹰智慧生活混合A	0.3934	0.9924	0.3898	0.9888	0.0036	0.92%
2026-08-05	002303	金鹰智慧生活混合A	0.3898	0.9888	0.3795	0.9785	0.0103	2.71%
2026-08-04	002303	金鹰智慧生活混合A	0.3795	0.9785	0.3659	0.9649	0.0136	3.72%
2026-08-03	002303	金鹰智慧生活混合A	0.3659	0.9649	0.3684	0.9674	-0.0025	-0.68%
2026-07-31	002303	金鹰智慧生活混合A	0.3684	0.9674	0.3530	0.9520	0.0154	4.36%
2026-07-30	002303	金鹰智慧生活混合A	0.3530	0.9520	0.3620	0.9610	-0.0090	-2.49%
2026-07-29	002303	金鹰智慧生活混合A	0.3620	0.9610	0.3569	0.9559	0.0051	1.43%
2026-07-28	002303	金鹰智慧生活混合A	0.3569	0.9559	0.3681	0.9671	-0.0112	-3.04%
2026-07-27	002303	金鹰智慧生活混合A	0.3681	0.9671	0.3559	0.9549	0.0122	3.43%
2026-07-24	002303	金鹰智慧生活混合A	0.3559	0.9549	0.3664	0.9654	-0.0105	-2.87%
2026-07-23	002303	金鹰智慧生活混合A	0.3664	0.9654	0.3659	0.9649	0.0005	0.14%
2026-07-22	002303	金鹰智慧生活混合A	0.3659	0.9649	0.3765	0.9755	-0.0106	-2.90%
2026-07-21	002303	金鹰智慧生活混合A	0.3765	0.9755	0.3692	0.9682	0.0073	1.98%
2026-07-20	002303	金鹰智慧生活混合A	0.3692	0.9682	0.3775	0.9765	-0.0083	-2.20%
2026-07-17	002303	金鹰智慧生活混合A	0.3775	0.9765	0.3970	0.9960	-0.0195	-4.91%
2026-07-16	002303	金鹰智慧生活混合A	0.3970	0.9960	0.4116	1.0106	-0.0146	-3.55%
2026-07-15	002303	金鹰智慧生活混合A	0.4116	1.0106	0.4204	1.0194	-0.0088	-2.09%
2026-07-14	002303	金鹰智慧生活混合A	0.4204	1.0194	0.4238	1.0228	-0.0034	-0.80%
2026-07-13	002303	金鹰智慧生活混合A	0.4238	1.0228	0.4464	1.0454	-0.0226	-5.33%
2026-07-10	002303	金鹰智慧生活混合A	0.4464	1.0454	0.4515	1.0505	-0.0051	-1.13%
2026-07-09	002303	金鹰智慧生活混合A	0.4515	1.0505	0.4415	1.0405	0.0100	2.27%
2026-07-08	002303	金鹰智慧生活混合A	0.4415	1.0405	0.4467	1.0457	-0.0052	-1.16%
2026-07-07	002303	金鹰智慧生活混合A	0.4467	1.0457	0.4550	1.0540	-0.0083	-1.82%
2026-07-06	002303	金鹰智慧生活混合A	0.4550	1.0540	0.4628	1.0618	-0.0078	-1.69%
2026-07-03	002303	金鹰智慧生活混合A	0.4628	1.0618	0.4751	1.0741	-0.0123	-2.66%
2026-07-02	002303	金鹰智慧生活混合A	0.4751	1.0741	0.4809	1.0799	-0.0058	-1.21%
2026-07-01	002303	金鹰智慧生活混合A	0.4809	1.0799	0.4719	1.0709	0.0090	1.91%
2026-06-30	002303	金鹰智慧生活混合A	0.4719	1.0709	0.4637	1.0627	0.0082	1.77%
2026-06-29	002303	金鹰智慧生活混合A	0.4637	1.0627	0.4702	1.0692	-0.0065	-1.40%
2026-06-26	002303	金鹰智慧生活混合A	0.4702	1.0692	0.4845	1.0835	-0.0143	-2.95%
2026-06-25	002303	金鹰智慧生活混合A	0.4845	1.0835	0.4900	1.0890	-0.0055	-1.14%
2026-06-24	002303	金鹰智慧生活混合A	0.4900	1.0890	0.4843	1.0833	0.0057	1.18%
2026-06-23	002303	金鹰智慧生活混合A	0.4843	1.0833	0.5016	1.1006	-0.0173	-3.45%
2026-06-22	002303	金鹰智慧生活混合A	0.5016	1.1006	0.4940	1.0930	0.0076	1.54%
2026-06-18	002303	金鹰智慧生活混合A	0.4940	1.0930	0.4869	1.0859	0.0071	1.46%
2026-06-17	002303	金鹰智慧生活混合A	0.4869	1.0859	0.4776	1.0766	0.0093	1.95%

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金鹰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰行业优势混合A	2.1438	4.32%
金鹰产业智选一年持有混合A	1.1271	4.20%
金鹰产业智选一年持有混合C	1.1113	4.19%
金鹰产业升级混合A	0.7868	4.06%
金鹰产业升级混合C	0.7549	4.05%
金鹰信息产业股票A	5.4845	4.03%
金鹰元和混合C	1.3383	3.62%
金鹰元和混合A	1.4190	3.61%
金鹰元丰债券D	1.8373	2.82%
金鹰民富收益混合A	1.0994	2.59%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
新华优选分红混合A	1.5481	6.77%
金信行业优选混合A	4.2047	6.28%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合A	3.5985	6.25%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
财通科创LOF	3.3895	5.99%
德邦鑫星价值A	5.4366	5.83%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合A	2.6157	5.57%