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金鹰智慧生活混合基金净值查询(002303)

今天最新净值 0.5743 0.0026 0.4500% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) 0.5631 0.0084 1.5172%
  • 累计净值:1.1733
  • 成立日期:
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:0.1337亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:金鹰基金
  • 基金经理:王喆 杨凡
近一季金鹰智慧生活混合基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,金鹰智慧生活混合(002303)基金累计收益率-7.83%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 002303 金鹰智慧生活混合 0.5547 1.1537 0.5504 1.1494 0.0043 0.78%
2024-03-27 002303 金鹰智慧生活混合 0.5504 1.1494 0.5512 1.1502 -0.0008 -0.15%
2024-03-26 002303 金鹰智慧生活混合 0.5512 1.1502 0.5475 1.1465 0.0037 0.68%
2024-03-25 002303 金鹰智慧生活混合 0.5475 1.1465 0.5526 1.1516 -0.0051 -0.92%
2024-03-22 002303 金鹰智慧生活混合 0.5526 1.1516 0.5630 1.1620 -0.0104 -1.85%
2024-03-19 002303 金鹰智慧生活混合 0.5743 1.1733 0.5789 1.1779 -0.0046 -0.79%
2024-03-18 002303 金鹰智慧生活混合 0.5789 1.1779 0.5743 1.1733 0.0046 0.80%
2024-03-15 002303 金鹰智慧生活混合 0.5743 1.1733 0.5717 1.1707 0.0026 0.45%
2024-03-14 002303 金鹰智慧生活混合 0.5717 1.1707 0.5742 1.1732 -0.0025 -0.44%
2024-03-13 002303 金鹰智慧生活混合 0.5742 1.1732 0.5801 1.1791 -0.0059 -1.02%
2024-03-12 002303 金鹰智慧生活混合 0.5801 1.1791 0.5973 1.1963 -0.0172 -2.88%
2024-03-11 002303 金鹰智慧生活混合 0.5973 1.1963 0.6056 1.2046 -0.0083 -1.37%
2024-03-08 002303 金鹰智慧生活混合 0.6056 1.2046 0.6027 1.2017 0.0029 0.48%
2024-03-07 002303 金鹰智慧生活混合 0.6027 1.2017 0.6006 1.1996 0.0021 0.35%
2024-03-06 002303 金鹰智慧生活混合 0.6006 1.1996 0.6032 1.2022 -0.0026 -0.43%
2024-03-05 002303 金鹰智慧生活混合 0.6032 1.2022 0.5985 1.1975 0.0047 0.79%
2024-03-04 002303 金鹰智慧生活混合 0.5985 1.1975 0.5916 1.1906 0.0069 1.17%
2024-03-01 002303 金鹰智慧生活混合 0.5916 1.1906 0.6011 1.2001 -0.0095 -1.58%
2024-02-29 002303 金鹰智慧生活混合 0.6011 1.2001 0.5844 1.1834 0.0167 2.86%
2024-02-28 002303 金鹰智慧生活混合 0.5844 1.1834 0.5963 1.1953 -0.0119 -2.00%
2024-02-27 002303 金鹰智慧生活混合 0.5963 1.1953 0.5893 1.1883 0.0070 1.19%
2024-02-26 002303 金鹰智慧生活混合 0.5893 1.1883 0.5899 1.1889 -0.0006 -0.10%
2024-02-23 002303 金鹰智慧生活混合 0.5899 1.1889 0.5920 1.1910 -0.0021 -0.35%
2024-02-22 002303 金鹰智慧生活混合 0.5920 1.1910 0.5934 1.1924 -0.0014 -0.24%
2024-02-21 002303 金鹰智慧生活混合 0.5934 1.1924 0.5927 1.1917 0.0007 0.12%
2024-02-20 002303 金鹰智慧生活混合 0.5927 1.1917 0.5900 1.1890 0.0027 0.46%
2024-02-19 002303 金鹰智慧生活混合 0.5900 1.1890 0.5904 1.1894 -0.0004 -0.07%
2024-02-08 002303 金鹰智慧生活混合 0.5904 1.1894 0.5863 1.1853 0.0041 0.70%
2024-02-07 002303 金鹰智慧生活混合 0.5863 1.1853 0.5666 1.1656 0.0197 3.48%
2024-02-06 002303 金鹰智慧生活混合 0.5666 1.1656 0.5374 1.1364 0.0292 5.43%
2024-02-05 002303 金鹰智慧生活混合 0.5374 1.1364 0.5325 1.1315 0.0049 0.92%
2024-02-02 002303 金鹰智慧生活混合 0.5325 1.1315 0.5394 1.1384 -0.0069 -1.28%
2024-02-01 002303 金鹰智慧生活混合 0.5394 1.1384 0.5471 1.1461 -0.0077 -1.41%
2024-01-31 002303 金鹰智慧生活混合 0.5471 1.1461 0.5522 1.1512 -0.0051 -0.92%
2024-01-30 002303 金鹰智慧生活混合 0.5522 1.1512 0.5568 1.1558 -0.0046 -0.83%
2024-01-29 002303 金鹰智慧生活混合 0.5568 1.1558 0.5550 1.1540 0.0018 0.32%
2024-01-26 002303 金鹰智慧生活混合 0.5550 1.1540 0.5532 1.1522 0.0018 0.33%
2024-01-25 002303 金鹰智慧生活混合 0.5532 1.1522 0.5285 1.1275 0.0247 4.67%
2024-01-24 002303 金鹰智慧生活混合 0.5285 1.1275 0.5192 1.1182 0.0093 1.79%
2024-01-23 002303 金鹰智慧生活混合 0.5192 1.1182 0.5176 1.1166 0.0016 0.31%
2024-01-22 002303 金鹰智慧生活混合 0.5176 1.1166 0.5312 1.1302 -0.0136 -2.56%
2024-01-19 002303 金鹰智慧生活混合 0.5312 1.1302 0.5316 1.1306 -0.0004 -0.08%
2024-01-18 002303 金鹰智慧生活混合 0.5316 1.1306 0.5317 1.1307 -0.0001 -0.02%
2024-01-17 002303 金鹰智慧生活混合 0.5317 1.1307 0.5407 1.1397 -0.0090 -1.66%
2024-01-16 002303 金鹰智慧生活混合 0.5407 1.1397 0.5402 1.1392 0.0005 0.09%
2024-01-15 002303 金鹰智慧生活混合 0.5402 1.1392 0.5353 1.1343 0.0049 0.92%
2024-01-12 002303 金鹰智慧生活混合 0.5353 1.1343 0.5374 1.1364 -0.0021 -0.39%
2024-01-11 002303 金鹰智慧生活混合 0.5374 1.1364 0.5398 1.1388 -0.0024 -0.44%
2024-01-10 002303 金鹰智慧生活混合 0.5398 1.1388 0.5472 1.1462 -0.0074 -1.35%
2024-01-09 002303 金鹰智慧生活混合 0.5472 1.1462 0.5481 1.1471 -0.0009 -0.16%
2024-01-08 002303 金鹰智慧生活混合 0.5481 1.1471 0.5532 1.1522 -0.0051 -0.92%
2024-01-05 002303 金鹰智慧生活混合 0.5532 1.1522 0.5602 1.1592 -0.0070 -1.25%
2024-01-04 002303 金鹰智慧生活混合 0.5602 1.1592 0.5607 1.1597 -0.0005 -0.09%
2024-01-03 002303 金鹰智慧生活混合 0.5607 1.1597 0.5618 1.1608 -0.0011 -0.20%
2024-01-02 002303 金鹰智慧生活混合 0.5618 1.1608 0.5641 1.1631 -0.0023 -0.41%
2023-12-29 002303 金鹰智慧生活混合 0.5641 1.1631 0.5569 1.1559 0.0072 1.29%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
107.0381 1.40%
国都聚成 0.4891 1.37%
111.4583 1.21%
103.2365 0.74%
103.2365 0.74%
108.7014 0.62%
交银丰润债A 1.0406 0.04%
交银丰润债C 1.0263 0.04%
交银裕隆纯债债券A 1.3564 0.04%
交银裕隆纯债债券C 1.3256 0.03%