基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数

金鹰智慧生活混合基金净值查询(002303)

今天最新净值 1.7250 0.0010 0.0600% 2021-06-16
盘中实时估值(仅供参考) 1.7597 0.0337 1.9534% 2021-06-17 15:35:00
  • 累计净值:1.7250
  • 成立日期:
  • 基金类型:混合型
  • 成立份额:
  • 最近份额:0.0944亿
  • 最近资产:0.10亿元
  • 基金公司:金鹰基金
  • 基金经理:王喆
近一季金鹰智慧生活混合基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,金鹰智慧生活混合(002303)基金累计收益率11.86%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2021-06-16 002303 金鹰智慧生活混合 1.7260 1.7260 1.7250 1.7250 0.0010 0.06%
2021-06-15 002303 金鹰智慧生活混合 1.7250 1.7250 1.7240 1.7240 0.0010 0.06%
2021-06-11 002303 金鹰智慧生活混合 1.7240 1.7240 1.7230 1.7230 0.0010 0.06%
2021-06-10 002303 金鹰智慧生活混合 1.7230 1.7230 1.7180 1.7180 0.0050 0.29%
2021-06-09 002303 金鹰智慧生活混合 1.7180 1.7180 1.7190 1.7190 -0.0010 -0.06%
2021-06-08 002303 金鹰智慧生活混合 1.7190 1.7190 1.7200 1.7200 -0.0010 -0.06%
2021-06-07 002303 金鹰智慧生活混合 1.7200 1.7200 1.6680 1.6680 0.0520 3.12%
2021-06-04 002303 金鹰智慧生活混合 1.6680 1.6680 1.6690 1.6690 -0.0010 -0.06%
2021-06-03 002303 金鹰智慧生活混合 1.6690 1.6690 1.6870 1.6870 -0.0180 -1.07%
2021-06-02 002303 金鹰智慧生活混合 1.6870 1.6870 1.7030 1.7030 -0.0160 -0.94%
2021-06-01 002303 金鹰智慧生活混合 1.7030 1.7030 1.7070 1.7070 -0.0040 -0.23%
2021-05-31 002303 金鹰智慧生活混合 1.7070 1.7070 1.6920 1.6920 0.0150 0.89%
2021-05-28 002303 金鹰智慧生活混合 1.6920 1.6920 1.6980 1.6980 -0.0060 -0.35%
2021-05-27 002303 金鹰智慧生活混合 1.6980 1.6980 1.6910 1.6910 0.0070 0.41%
2021-05-26 002303 金鹰智慧生活混合 1.6910 1.6910 1.6940 1.6940 -0.0030 -0.18%
2021-05-25 002303 金鹰智慧生活混合 1.6940 1.6940 1.6520 1.6520 0.0420 2.54%
2021-05-24 002303 金鹰智慧生活混合 1.6520 1.6520 1.6020 1.6020 0.0500 3.12%
2021-05-21 002303 金鹰智慧生活混合 1.6020 1.6020 1.6360 1.6360 -0.0340 -2.08%
2021-05-20 002303 金鹰智慧生活混合 1.6360 1.6360 1.6190 1.6190 0.0170 1.05%
2021-05-19 002303 金鹰智慧生活混合 1.6190 1.6190 1.6270 1.6270 -0.0080 -0.49%
2021-05-18 002303 金鹰智慧生活混合 1.6270 1.6270 1.6230 1.6230 0.0040 0.25%
2021-05-17 002303 金鹰智慧生活混合 1.6230 1.6230 1.5960 1.5960 0.0270 1.69%
2021-05-14 002303 金鹰智慧生活混合 1.5960 1.5960 1.5720 1.5720 0.0240 1.53%
2021-05-13 002303 金鹰智慧生活混合 1.5720 1.5720 1.5880 1.5880 -0.0160 -1.01%
2021-05-12 002303 金鹰智慧生活混合 1.5880 1.5880 1.5530 1.5530 0.0350 2.25%
2021-05-11 002303 金鹰智慧生活混合 1.5530 1.5530 1.5360 1.5360 0.0170 1.11%
2021-05-10 002303 金鹰智慧生活混合 1.5360 1.5360 1.5570 1.5570 -0.0210 -1.35%
2021-05-07 002303 金鹰智慧生活混合 1.5570 1.5570 1.5820 1.5820 -0.0250 -1.58%
2021-05-06 002303 金鹰智慧生活混合 1.5820 1.5820 1.5960 1.5960 -0.0140 -0.88%
2021-04-30 002303 金鹰智慧生活混合 1.5960 1.5960 1.6150 1.6150 -0.0190 -1.18%
2021-04-29 002303 金鹰智慧生活混合 1.6150 1.6150 1.6260 1.6260 -0.0110 -0.68%
2021-04-28 002303 金鹰智慧生活混合 1.6260 1.6260 1.6210 1.6210 0.0050 0.31%
2021-04-27 002303 金鹰智慧生活混合 1.6210 1.6210 1.6100 1.6100 0.0110 0.68%
2021-04-26 002303 金鹰智慧生活混合 1.6100 1.6100 1.6330 1.6330 -0.0230 -1.41%
2021-04-23 002303 金鹰智慧生活混合 1.6330 1.6330 1.6420 1.6420 -0.0090 -0.55%
2021-04-22 002303 金鹰智慧生活混合 1.6420 1.6420 1.6460 1.6460 -0.0040 -0.24%
2021-04-21 002303 金鹰智慧生活混合 1.6460 1.6460 1.6590 1.6590 -0.0130 -0.78%
2021-04-20 002303 金鹰智慧生活混合 1.6590 1.6590 1.6740 1.6740 -0.0150 -0.90%
2021-04-19 002303 金鹰智慧生活混合 1.6740 1.6740 1.6260 1.6260 0.0480 2.95%
2021-04-16 002303 金鹰智慧生活混合 1.6260 1.6260 1.6190 1.6190 0.0070 0.43%
2021-04-15 002303 金鹰智慧生活混合 1.6190 1.6190 1.6170 1.6170 0.0020 0.12%
2021-04-14 002303 金鹰智慧生活混合 1.6170 1.6170 1.6020 1.6020 0.0150 0.94%
2021-04-13 002303 金鹰智慧生活混合 1.6020 1.6020 1.5880 1.5880 0.0140 0.88%
2021-04-12 002303 金鹰智慧生活混合 1.5880 1.5880 1.6250 1.6250 -0.0370 -2.28%
2021-04-09 002303 金鹰智慧生活混合 1.6250 1.6250 1.6440 1.6440 -0.0190 -1.16%
2021-04-08 002303 金鹰智慧生活混合 1.6440 1.6440 1.6430 1.6430 0.0010 0.06%
2021-04-07 002303 金鹰智慧生活混合 1.6430 1.6430 1.6550 1.6550 -0.0120 -0.73%
2021-04-06 002303 金鹰智慧生活混合 1.6550 1.6550 1.6420 1.6420 0.0130 0.79%
2021-04-02 002303 金鹰智慧生活混合 1.6420 1.6420 1.6300 1.6300 0.0120 0.74%
2021-04-01 002303 金鹰智慧生活混合 1.6300 1.6300 1.6090 1.6090 0.0210 1.31%
2021-03-31 002303 金鹰智慧生活混合 1.6090 1.6090 1.6080 1.6080 0.0010 0.06%
2021-03-30 002303 金鹰智慧生活混合 1.6080 1.6080 1.5970 1.5970 0.0110 0.69%
2021-03-29 002303 金鹰智慧生活混合 1.5970 1.5970 1.6120 1.6120 -0.0150 -0.93%
2021-03-26 002303 金鹰智慧生活混合 1.6120 1.6120 1.5830 1.5830 0.0290 1.83%
2021-03-25 002303 金鹰智慧生活混合 1.5830 1.5830 1.5600 1.5600 0.0230 1.47%
2021-03-24 002303 金鹰智慧生活混合 1.5600 1.5600 1.5780 1.5780 -0.0180 -1.14%
2021-03-23 002303 金鹰智慧生活混合 1.5780 1.5780 1.5800 1.5800 -0.0020 -0.13%
2021-03-22 002303 金鹰智慧生活混合 1.5800 1.5800 1.5560 1.5560 0.0240 1.54%
2021-03-19 002303 金鹰智慧生活混合 1.5560 1.5560 1.5650 1.5650 -0.0090 -0.58%
2021-03-18 002303 金鹰智慧生活混合 1.5650 1.5650 1.5610 1.5610 0.0040 0.26%
金鹰基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金鹰周期优选混合 1.1427 4.62%
金鹰转型动力混合 1.3440 3.71%
金鹰民族 3.0140 2.94%
金鹰行业优势混合 2.6908 2.51%
金鹰内需成长混合A 1.1969 2.47%
金鹰内需成长混合C 1.1908 2.46%
金鹰科技 1.2210 2.18%
金鹰信息产业股票A 3.5836 2.16%
金鹰改革红利混合 2.7740 2.10%
金鹰策略配置混合 2.6685 2.00%
混合型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
长城久嘉创新成长混合 1.6473 9.19%
银河创新 6.9004 8.39%
诺安成长 1.9410 8.31%
诺安和鑫 1.5921 8.25%
诺安创新C 1.3010 8.15%
诺安创新A 1.3110 8.08%
泰信鑫选C 1.4000 8.02%
泰信鑫选A 1.4050 7.99%
泰信中小盘 4.3030 7.82%
金信稳健策略混合 1.8583 7.39%