金鹰智慧生活混合基金净值查询(002303)
今天最新净值
0.5743
0.0026 0.4500%
2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考)
0.5631
0.0084 1.5172%
- 累计净值:1.1733
- 成立日期:
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:0.1337亿
- 最近资产:
- 基金公司:金鹰基金
- 基金经理:王喆 杨凡
近一季,金鹰智慧生活混合(002303)基金累计收益率-7.83%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-03-28 |
002303 |
金鹰智慧生活混合 |
0.5547 |
1.1537 |
0.5504 |
1.1494 |
0.0043 |
0.78% |
2024-03-27 |
002303 |
金鹰智慧生活混合 |
0.5504 |
1.1494 |
0.5512 |
1.1502 |
-0.0008 |
-0.15% |
2024-03-26 |
002303 |
金鹰智慧生活混合 |
0.5512 |
1.1502 |
0.5475 |
1.1465 |
0.0037 |
0.68% |
2024-03-25 |
002303 |
金鹰智慧生活混合 |
0.5475 |
1.1465 |
0.5526 |
1.1516 |
-0.0051 |
-0.92% |
2024-03-22 |
002303 |
金鹰智慧生活混合 |
0.5526 |
1.1516 |
0.5630 |
1.1620 |
-0.0104 |
-1.85% |
2024-03-19 |
002303 |
金鹰智慧生活混合 |
0.5743 |
1.1733 |
0.5789 |
1.1779 |
-0.0046 |
-0.79% |
2024-03-18 |
002303 |
金鹰智慧生活混合 |
0.5789 |
1.1779 |
0.5743 |
1.1733 |
0.0046 |
0.80% |
2024-03-15 |
002303 |
金鹰智慧生活混合 |
0.5743 |
1.1733 |
0.5717 |
1.1707 |
0.0026 |
0.45% |
2024-03-14 |
002303 |
金鹰智慧生活混合 |
0.5717 |
1.1707 |
0.5742 |
1.1732 |
-0.0025 |
-0.44% |
2024-03-13 |
002303 |
金鹰智慧生活混合 |
0.5742 |
1.1732 |
0.5801 |
1.1791 |
-0.0059 |
-1.02% |
|
2024-03-12 |
002303 |
金鹰智慧生活混合 |
0.5801 |
1.1791 |
0.5973 |
1.1963 |
-0.0172 |
-2.88% |
2024-03-11 |
002303 |
金鹰智慧生活混合 |
0.5973 |
1.1963 |
0.6056 |
1.2046 |
-0.0083 |
-1.37% |
2024-03-08 |
002303 |
金鹰智慧生活混合 |
0.6056 |
1.2046 |
0.6027 |
1.2017 |
0.0029 |
0.48% |
2024-03-07 |
002303 |
金鹰智慧生活混合 |
0.6027 |
1.2017 |
0.6006 |
1.1996 |
0.0021 |
0.35% |
2024-03-06 |
002303 |
金鹰智慧生活混合 |
0.6006 |
1.1996 |
0.6032 |
1.2022 |
-0.0026 |
-0.43% |
2024-03-05 |
002303 |
金鹰智慧生活混合 |
0.6032 |
1.2022 |
0.5985 |
1.1975 |
0.0047 |
0.79% |
2024-03-04 |
002303 |
金鹰智慧生活混合 |
0.5985 |
1.1975 |
0.5916 |
1.1906 |
0.0069 |
1.17% |
2024-03-01 |
002303 |
金鹰智慧生活混合 |
0.5916 |
1.1906 |
0.6011 |
1.2001 |
-0.0095 |
-1.58% |
2024-02-29 |
002303 |
金鹰智慧生活混合 |
0.6011 |
1.2001 |
0.5844 |
1.1834 |
0.0167 |
2.86% |
2024-02-28 |
002303 |
金鹰智慧生活混合 |
0.5844 |
1.1834 |
0.5963 |
1.1953 |
-0.0119 |
-2.00% |
2024-02-27 |
002303 |
金鹰智慧生活混合 |
0.5963 |
1.1953 |
0.5893 |
1.1883 |
0.0070 |
1.19% |
2024-02-26 |
002303 |
金鹰智慧生活混合 |
0.5893 |
1.1883 |
0.5899 |
1.1889 |
-0.0006 |
-0.10% |
2024-02-23 |
002303 |
金鹰智慧生活混合 |
0.5899 |
1.1889 |
0.5920 |
1.1910 |
-0.0021 |
-0.35% |
2024-02-22 |
002303 |
金鹰智慧生活混合 |
0.5920 |
1.1910 |
0.5934 |
1.1924 |
-0.0014 |
-0.24% |
2024-02-21 |
002303 |
金鹰智慧生活混合 |
0.5934 |
1.1924 |
0.5927 |
1.1917 |
0.0007 |
0.12% |
|
2024-02-20 |
002303 |
金鹰智慧生活混合 |
0.5927 |
1.1917 |
0.5900 |
1.1890 |
0.0027 |
0.46% |
2024-02-19 |
002303 |
金鹰智慧生活混合 |
0.5900 |
1.1890 |
0.5904 |
1.1894 |
-0.0004 |
-0.07% |
2024-02-08 |
002303 |
金鹰智慧生活混合 |
0.5904 |
1.1894 |
0.5863 |
1.1853 |
0.0041 |
0.70% |
2024-02-07 |
002303 |
金鹰智慧生活混合 |
0.5863 |
1.1853 |
0.5666 |
1.1656 |
0.0197 |
3.48% |
2024-02-06 |
002303 |
金鹰智慧生活混合 |
0.5666 |
1.1656 |
0.5374 |
1.1364 |
0.0292 |
5.43% |
2024-02-05 |
002303 |
金鹰智慧生活混合 |
0.5374 |
1.1364 |
0.5325 |
1.1315 |
0.0049 |
0.92% |
2024-02-02 |
002303 |
金鹰智慧生活混合 |
0.5325 |
1.1315 |
0.5394 |
1.1384 |
-0.0069 |
-1.28% |
2024-02-01 |
002303 |
金鹰智慧生活混合 |
0.5394 |
1.1384 |
0.5471 |
1.1461 |
-0.0077 |
-1.41% |
2024-01-31 |
002303 |
金鹰智慧生活混合 |
0.5471 |
1.1461 |
0.5522 |
1.1512 |
-0.0051 |
-0.92% |
2024-01-30 |
002303 |
金鹰智慧生活混合 |
0.5522 |
1.1512 |
0.5568 |
1.1558 |
-0.0046 |
-0.83% |
2024-01-29 |
002303 |
金鹰智慧生活混合 |
0.5568 |
1.1558 |
0.5550 |
1.1540 |
0.0018 |
0.32% |
2024-01-26 |
002303 |
金鹰智慧生活混合 |
0.5550 |
1.1540 |
0.5532 |
1.1522 |
0.0018 |
0.33% |
2024-01-25 |
002303 |
金鹰智慧生活混合 |
0.5532 |
1.1522 |
0.5285 |
1.1275 |
0.0247 |
4.67% |
2024-01-24 |
002303 |
金鹰智慧生活混合 |
0.5285 |
1.1275 |
0.5192 |
1.1182 |
0.0093 |
1.79% |
2024-01-23 |
002303 |
金鹰智慧生活混合 |
0.5192 |
1.1182 |
0.5176 |
1.1166 |
0.0016 |
0.31% |
2024-01-22 |
002303 |
金鹰智慧生活混合 |
0.5176 |
1.1166 |
0.5312 |
1.1302 |
-0.0136 |
-2.56% |
2024-01-19 |
002303 |
金鹰智慧生活混合 |
0.5312 |
1.1302 |
0.5316 |
1.1306 |
-0.0004 |
-0.08% |
2024-01-18 |
002303 |
金鹰智慧生活混合 |
0.5316 |
1.1306 |
0.5317 |
1.1307 |
-0.0001 |
-0.02% |
2024-01-17 |
002303 |
金鹰智慧生活混合 |
0.5317 |
1.1307 |
0.5407 |
1.1397 |
-0.0090 |
-1.66% |
2024-01-16 |
002303 |
金鹰智慧生活混合 |
0.5407 |
1.1397 |
0.5402 |
1.1392 |
0.0005 |
0.09% |
2024-01-15 |
002303 |
金鹰智慧生活混合 |
0.5402 |
1.1392 |
0.5353 |
1.1343 |
0.0049 |
0.92% |
2024-01-12 |
002303 |
金鹰智慧生活混合 |
0.5353 |
1.1343 |
0.5374 |
1.1364 |
-0.0021 |
-0.39% |
2024-01-11 |
002303 |
金鹰智慧生活混合 |
0.5374 |
1.1364 |
0.5398 |
1.1388 |
-0.0024 |
-0.44% |
2024-01-10 |
002303 |
金鹰智慧生活混合 |
0.5398 |
1.1388 |
0.5472 |
1.1462 |
-0.0074 |
-1.35% |
2024-01-09 |
002303 |
金鹰智慧生活混合 |
0.5472 |
1.1462 |
0.5481 |
1.1471 |
-0.0009 |
-0.16% |
2024-01-08 |
002303 |
金鹰智慧生活混合 |
0.5481 |
1.1471 |
0.5532 |
1.1522 |
-0.0051 |
-0.92% |
2024-01-05 |
002303 |
金鹰智慧生活混合 |
0.5532 |
1.1522 |
0.5602 |
1.1592 |
-0.0070 |
-1.25% |
2024-01-04 |
002303 |
金鹰智慧生活混合 |
0.5602 |
1.1592 |
0.5607 |
1.1597 |
-0.0005 |
-0.09% |
2024-01-03 |
002303 |
金鹰智慧生活混合 |
0.5607 |
1.1597 |
0.5618 |
1.1608 |
-0.0011 |
-0.20% |
2024-01-02 |
002303 |
金鹰智慧生活混合 |
0.5618 |
1.1608 |
0.5641 |
1.1631 |
-0.0023 |
-0.41% |
2023-12-29 |
002303 |
金鹰智慧生活混合 |
0.5641 |
1.1631 |
0.5569 |
1.1559 |
0.0072 |
1.29% |