金鹰智慧生活混合基金净值查询(002303)
今天最新净值
0.5743
0.0026 0.4500%
2024-04-25
盘中实时估值(仅供参考)
0.5426
0.0095 1.7878%
- 累计净值：1.1733
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：0.1337亿
- 最近资产：
- 基金公司：金鹰基金
- 基金经理：王喆 杨凡
近一季,金鹰智慧生活混合(002303)基金累计收益率-7.83%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-25 |
002303 |
金鹰智慧生活混合 |
0.5331 |
1.1321 |
0.5230 |
1.1220 |
0.0101 |
1.93% |
| 2024-04-24 |
002303 |
金鹰智慧生活混合 |
0.5230 |
1.1220 |
0.5210 |
1.1200 |
0.0020 |
0.38% |
| 2024-04-23 |
002303 |
金鹰智慧生活混合 |
0.5210 |
1.1200 |
0.5029 |
1.1019 |
0.0181 |
3.60% |
| 2024-04-22 |
002303 |
金鹰智慧生活混合 |
0.5029 |
1.1019 |
0.4906 |
1.0896 |
0.0123 |
2.51% |
| 2024-04-19 |
002303 |
金鹰智慧生活混合 |
0.4906 |
1.0896 |
0.4946 |
1.0936 |
-0.0040 |
-0.81% |
| 2024-04-18 |
002303 |
金鹰智慧生活混合 |
0.4946 |
1.0936 |
0.4989 |
1.0979 |
-0.0043 |
-0.86% |
| 2024-04-17 |
002303 |
金鹰智慧生活混合 |
0.4989 |
1.0979 |
0.4962 |
1.0952 |
0.0027 |
0.54% |
| 2024-04-16 |
002303 |
金鹰智慧生活混合 |
0.4962 |
1.0952 |
0.5150 |
1.1140 |
-0.0188 |
-3.65% |
| 2024-04-15 |
002303 |
金鹰智慧生活混合 |
0.5150 |
1.1140 |
0.5247 |
1.1237 |
-0.0097 |
-1.85% |
| 2024-04-12 |
002303 |
金鹰智慧生活混合 |
0.5247 |
1.1237 |
0.5273 |
1.1263 |
-0.0026 |
-0.49% |
|
|
| 2024-04-11 |
002303 |
金鹰智慧生活混合 |
0.5273 |
1.1263 |
0.5332 |
1.1322 |
-0.0059 |
-1.11% |
| 2024-04-09 |
002303 |
金鹰智慧生活混合 |
0.5488 |
1.1478 |
0.5377 |
1.1367 |
0.0111 |
2.06% |
| 2024-04-08 |
002303 |
金鹰智慧生活混合 |
0.5377 |
1.1367 |
0.5411 |
1.1401 |
-0.0034 |
-0.63% |
| 2024-04-03 |
002303 |
金鹰智慧生活混合 |
0.5411 |
1.1401 |
0.5437 |
1.1427 |
-0.0026 |
-0.48% |
| 2024-04-02 |
002303 |
金鹰智慧生活混合 |
0.5437 |
1.1427 |
0.5540 |
1.1530 |
-0.0103 |
-1.86% |
| 2024-03-29 |
002303 |
金鹰智慧生活混合 |
0.5563 |
1.1553 |
0.5547 |
1.1537 |
0.0016 |
0.29% |
| 2024-03-28 |
002303 |
金鹰智慧生活混合 |
0.5547 |
1.1537 |
0.5504 |
1.1494 |
0.0043 |
0.78% |
| 2024-03-27 |
002303 |
金鹰智慧生活混合 |
0.5504 |
1.1494 |
0.5512 |
1.1502 |
-0.0008 |
-0.15% |
| 2024-03-26 |
002303 |
金鹰智慧生活混合 |
0.5512 |
1.1502 |
0.5475 |
1.1465 |
0.0037 |
0.68% |
| 2024-03-25 |
002303 |
金鹰智慧生活混合 |
0.5475 |
1.1465 |
0.5526 |
1.1516 |
-0.0051 |
-0.92% |
| 2024-03-22 |
002303 |
金鹰智慧生活混合 |
0.5526 |
1.1516 |
0.5630 |
1.1620 |
-0.0104 |
-1.85% |
| 2024-03-19 |
002303 |
金鹰智慧生活混合 |
0.5743 |
1.1733 |
0.5789 |
1.1779 |
-0.0046 |
-0.79% |
| 2024-03-18 |
002303 |
金鹰智慧生活混合 |
0.5789 |
1.1779 |
0.5743 |
1.1733 |
0.0046 |
0.80% |
| 2024-03-15 |
002303 |
金鹰智慧生活混合 |
0.5743 |
1.1733 |
0.5717 |
1.1707 |
0.0026 |
0.45% |
| 2024-03-14 |
002303 |
金鹰智慧生活混合 |
0.5717 |
1.1707 |
0.5742 |
1.1732 |
-0.0025 |
-0.44% |
|
|
| 2024-03-13 |
002303 |
金鹰智慧生活混合 |
0.5742 |
1.1732 |
0.5801 |
1.1791 |
-0.0059 |
-1.02% |
| 2024-03-12 |
002303 |
金鹰智慧生活混合 |
0.5801 |
1.1791 |
0.5973 |
1.1963 |
-0.0172 |
-2.88% |
| 2024-03-11 |
002303 |
金鹰智慧生活混合 |
0.5973 |
1.1963 |
0.6056 |
1.2046 |
-0.0083 |
-1.37% |
| 2024-03-08 |
002303 |
金鹰智慧生活混合 |
0.6056 |
1.2046 |
0.6027 |
1.2017 |
0.0029 |
0.48% |
| 2024-03-07 |
002303 |
金鹰智慧生活混合 |
0.6027 |
1.2017 |
0.6006 |
1.1996 |
0.0021 |
0.35% |
| 2024-03-06 |
002303 |
金鹰智慧生活混合 |
0.6006 |
1.1996 |
0.6032 |
1.2022 |
-0.0026 |
-0.43% |
| 2024-03-05 |
002303 |
金鹰智慧生活混合 |
0.6032 |
1.2022 |
0.5985 |
1.1975 |
0.0047 |
0.79% |
| 2024-03-04 |
002303 |
金鹰智慧生活混合 |
0.5985 |
1.1975 |
0.5916 |
1.1906 |
0.0069 |
1.17% |
| 2024-03-01 |
002303 |
金鹰智慧生活混合 |
0.5916 |
1.1906 |
0.6011 |
1.2001 |
-0.0095 |
-1.58% |
| 2024-02-29 |
002303 |
金鹰智慧生活混合 |
0.6011 |
1.2001 |
0.5844 |
1.1834 |
0.0167 |
2.86% |
| 2024-02-28 |
002303 |
金鹰智慧生活混合 |
0.5844 |
1.1834 |
0.5963 |
1.1953 |
-0.0119 |
-2.00% |
| 2024-02-27 |
002303 |
金鹰智慧生活混合 |
0.5963 |
1.1953 |
0.5893 |
1.1883 |
0.0070 |
1.19% |
| 2024-02-26 |
002303 |
金鹰智慧生活混合 |
0.5893 |
1.1883 |
0.5899 |
1.1889 |
-0.0006 |
-0.10% |
| 2024-02-23 |
002303 |
金鹰智慧生活混合 |
0.5899 |
1.1889 |
0.5920 |
1.1910 |
-0.0021 |
-0.35% |
| 2024-02-22 |
002303 |
金鹰智慧生活混合 |
0.5920 |
1.1910 |
0.5934 |
1.1924 |
-0.0014 |
-0.24% |
| 2024-02-21 |
002303 |
金鹰智慧生活混合 |
0.5934 |
1.1924 |
0.5927 |
1.1917 |
0.0007 |
0.12% |
| 2024-02-20 |
002303 |
金鹰智慧生活混合 |
0.5927 |
1.1917 |
0.5900 |
1.1890 |
0.0027 |
0.46% |
| 2024-02-19 |
002303 |
金鹰智慧生活混合 |
0.5900 |
1.1890 |
0.5904 |
1.1894 |
-0.0004 |
-0.07% |
| 2024-02-08 |
002303 |
金鹰智慧生活混合 |
0.5904 |
1.1894 |
0.5863 |
1.1853 |
0.0041 |
0.70% |
| 2024-02-07 |
002303 |
金鹰智慧生活混合 |
0.5863 |
1.1853 |
0.5666 |
1.1656 |
0.0197 |
3.48% |
| 2024-02-06 |
002303 |
金鹰智慧生活混合 |
0.5666 |
1.1656 |
0.5374 |
1.1364 |
0.0292 |
5.43% |
| 2024-02-05 |
002303 |
金鹰智慧生活混合 |
0.5374 |
1.1364 |
0.5325 |
1.1315 |
0.0049 |
0.92% |
| 2024-02-02 |
002303 |
金鹰智慧生活混合 |
0.5325 |
1.1315 |
0.5394 |
1.1384 |
-0.0069 |
-1.28% |
| 2024-02-01 |
002303 |
金鹰智慧生活混合 |
0.5394 |
1.1384 |
0.5471 |
1.1461 |
-0.0077 |
-1.41% |
| 2024-01-31 |
002303 |
金鹰智慧生活混合 |
0.5471 |
1.1461 |
0.5522 |
1.1512 |
-0.0051 |
-0.92% |
| 2024-01-30 |
002303 |
金鹰智慧生活混合 |
0.5522 |
1.1512 |
0.5568 |
1.1558 |
-0.0046 |
-0.83% |
| 2024-01-29 |
002303 |
金鹰智慧生活混合 |
0.5568 |
1.1558 |
0.5550 |
1.1540 |
0.0018 |
0.32% |
