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金鹰智慧生活混合A(金鹰智慧生活混合)基金净值查询(002303)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.3981 0.0054 1.38% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 0.5384 0.0019 0.3503% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9971
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.1830亿
最近资产：0.08亿元
基金公司：金鹰基金
基金经理：陈颖

近一周金鹰智慧生活混合A|金鹰智慧生活混合基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,金鹰智慧生活混合A(002303)基金累计收益率2.11%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	002303	金鹰智慧生活混合A	0.3968	0.9958	0.3981	0.9971	-0.0013	-0.33%
2026-09-16	002303	金鹰智慧生活混合A	0.3981	0.9971	0.3927	0.9917	0.0054	1.38%
2026-09-15	002303	金鹰智慧生活混合A	0.3927	0.9917	0.3947	0.9937	-0.0020	-0.51%
2026-09-14	002303	金鹰智慧生活混合A	0.3947	0.9937	0.3883	0.9873	0.0064	1.65%

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金鹰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰产业升级混合A	0.8162	3.91%
金鹰产业升级混合C	0.7831	3.90%
金鹰信息产业股票A	5.7094	3.85%
金鹰产业智选一年持有混合A	1.1654	3.50%
金鹰产业智选一年持有混合C	1.1490	3.49%
金鹰行业优势混合A	2.1843	2.97%
金鹰元和混合C	1.3798	2.89%
金鹰元和混合A	1.4630	2.88%
金鹰周期优选混合A	0.6858	2.80%
金鹰稳健成长混合	3.2110	2.49%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华战略	2.5300	5.93%
泰信鑫选A	1.6820	5.45%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
南方中国梦灵活配置混合A	2.4279	5.13%
国泰新经济灵活配置混合A	5.1640	5.13%
南方中国梦灵活配置混合C	2.4014	5.13%
国泰新经济灵活配置混合C	5.0900	5.12%
新华鑫科技3个月滚动持有C	1.8110	4.96%
新华鑫科技3个月滚动持有A	1.8598	4.95%
融通通鑫灵活配置混合A	3.2170	4.69%