金鹰智慧生活混合基金净值查询(002303)
今天最新净值
0.5743
0.0026 0.4500%
2024-04-24
盘中实时估值(仅供参考)
0.5210
-0.0020 -0.3830%
- 累计净值:1.1733
- 成立日期:
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:0.1337亿
- 最近资产:
- 基金公司:金鹰基金
- 基金经理:王喆 杨凡
近一周,金鹰智慧生活混合(002303)基金累计收益率-5.17%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-24 |
002303 |
金鹰智慧生活混合 |
0.5230 |
1.1220 |
0.5210 |
1.1200 |
0.0020 |
0.38% |
2024-04-23 |
002303 |
金鹰智慧生活混合 |
0.5210 |
1.1200 |
0.5029 |
1.1019 |
0.0181 |
3.60% |
2024-04-22 |
002303 |
金鹰智慧生活混合 |
0.5029 |
1.1019 |
0.4906 |
1.0896 |
0.0123 |
2.51% |
2024-04-19 |
002303 |
金鹰智慧生活混合 |
0.4906 |
1.0896 |
0.4946 |
1.0936 |
-0.0040 |
-0.81% |