基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数

金鹰智慧生活混合基金盘中实时估值(002303)

今天最新净值 1.7250 0.0010 0.0600% 2021-06-16
盘中实时估值(仅供参考) 1.7597 0.0337 1.9534% 2021-06-17 15:35:00
  • 累计净值:1.7250
  • 成立日期:
  • 基金类型:混合型
  • 成立份额:
  • 最近份额:0.0944亿
  • 最近资产:0.10亿元
  • 基金公司:金鹰基金
  • 基金经理:王喆
金鹰智慧生活混合基金002303重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
600588 用友网络 2.5000 9.12% 0.97% 0.0885%
000977 浪潮信息 3.0100 8.42% 3.58% 0.3014%
300379 东方通 1.9000 7.91% 2.62% 0.2072%
300598 诚迈科技 1.1000 7.60% 2.32% 0.1763%
688023 安恒信息 0.2700 7.29% 2.54% 0.1852%
688111 金山办公 0.2000 6.62% 1.35% 0.0894%
688777 中控技术 0.8000 6.28% 2.02% 0.1269%
300378 鼎捷软件 2.6000 5.52% 2.36% 0.1303%
300687 赛意信息 1.8000 5.41% 2.28% 0.1233%
000066 中国长城 3.5000 5.31% 3.94% 0.2092%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
69.48% 1.6377% 92.22%
金鹰智慧生活混合基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2021-06-16 0.06% -2.5150%
2021-06-15 0.06% -2.4679%
2021-06-11 0.06% 0.0711%
2021-06-10 0.29% 5.3571%
2021-06-09 -0.06% 0.5969%
2021-06-08 -0.06% 0.1127%
2021-06-07 3.12% 4.7775%
2021-06-04 -0.06% 0.1511%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
金鹰智慧生活混合基金002303实时估值图(多计算方式对照)
金鹰智慧生活混合基金002303实时估值图 金鹰智慧生活混合基金002303实时估值图
金鹰智慧生活混合基金动态
金鹰基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
金鹰元安 1.5435 0.0272%
金鹰科技 1.1938 -0.0980%
金鹰民族 2.9672 1.3376%
金鹰产业 1.6344 0.0876%
金鹰改革红利混合 2.7385 0.7928%
金鹰智慧生活混合 1.7597 1.9534%
金鹰元祺保本混合 1.3399 0.0235%
金鹰元和保本A 1.2205 0.0003%
混合型基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
华夏成长 1.3934 -0.1870%
西部利得量化成长混合 2.2022 1.4167%
华夏大盘 19.5907 -0.3068%
财通可持续混合 2.1695 0.1150%
景顺品质 4.1610 0.3622%
华夏优势 3.1626 1.5289%
富国宏观策略 3.1396 0.4680%
长城久利 1.6559 0.0342%