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金鹰智慧生活混合 - 基金主页(代码:002303)

今天最新净值 0.5743 0.0026 0.4500%
盘中实时估值(仅供参考) 0.5533 0.0029 0.5204%
  • 累计净值:1.1733
  • 成立日期:
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:0.1337亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:金鹰基金
  • 基金经理:王喆 杨凡
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 1.83% -5.17% -2.73% -7.83% -36.47% -37.03% -42.77% -12.10%
同类排名 703/2318 2320/2327 2326/2327 2061/2310 2193/2209 2000/2082 1801/1906 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2021-08-30 2021-08-30 2021-09-01 分红 每份派现金0.1840元
2021-07-30 2021-07-30 2021-08-03 分红 每份派现金0.4150元
金鹰智慧生活混合基金动态
金鹰智慧生活混合重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
300394 天孚通信 1.1000 9.24% 0.54%
300502 新易盛 1.5000 8.79% 1.43%
300308 中际旭创 1.1000 8.72% 0.32%
601728 中国电信 0.0000 8.03% 0.67%
300583 赛托生物 0.0000 7.75% 0.80%
600941 中国移动 0.0000 7.68% 0.74%
600050 中国联通 0.0000 7.02% 0.66%
601857 中国石油 0.0000 6.29% 0.87%
600150 中国船舶 0.0000 6.12% -0.29%
600028 中国石化 0.0000 5.63% 0.00%
金鹰智慧生活混合(002303)基金档案
基金代码 002303 基金简称 金鹰智慧生活混合 基金全称
发行日期 2016-01-22~2016-03-18 成立日期 基金类型
基金经理 王喆 杨凡 基金托管人 基金公司 金鹰基金
最近资产 最近份额 0.1337亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率