金鹰智慧生活混合A(金鹰智慧生活混合) - 基金主页(代码:002303)

今天最新净值 0.3968 -0.0013 -0.33% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 0.5384 0.0019 0.3503% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9958
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.1830亿
最近资产：0.08亿元
基金公司：金鹰基金
基金经理：陈颖

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-26.44%	2.11%	-2.67%	-18.50%	-34.63%	-9.92%	-34.41%	-16.46%
同类排名	2242/2282	242/2314	775/2307	1909/2292	2249/2265	2149/2173	2085/2101	-

金鹰智慧生活混合A(002303)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	0.4038	1.76%
2026-09-17	0.3968	-0.33%
2026-09-16	0.3981	1.38%
2026-09-15	0.3927	-0.51%
2026-09-14	0.3947	1.65%
2026-09-11	0.3883	-0.08%

金鹰智慧生活混合A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2021-08-30	2021-08-30	2021-09-01	分红	每份派现金0.1840元
2021-07-30	2021-07-30	2021-08-03	分红	每份派现金0.4150元

金鹰智慧生活混合A基金动态

金鹰智慧生活混合A TMT助力基金业绩大涨后市走向机构现分歧

今年以来，以AI为主力前锋的TMT板块热度居高不下。各路资金涌入市场，抢占先机争取“分一杯羹”。本文通过数据分析，全方位透视这场公募基金TMT板块大迁徙。中信证券此前发布研报称，AI相关板块纯主题炒作热度短期已到极致，机构调仓带来的增量资金效应也已相当有限。预计全球流动性拐点和财报季业绩将成为市场主线，阶段性接力AI主题。
标签：板块重仓股回报回报率概念股混合概念关联基金：博时汇兴回报一年持有期混合德邦稳盈增长灵活配置混合A 东吴移动互联混合A 金鹰智慧生活混合A 景顺长城景气进取混合A 诺安积极回报混合A 万家品质生活混合A 西部利得聚禾混合A
金鹰智慧生活混合A 基金增仓助推股价大涨 A股最强板块还能走多远！机构分歧明显加大

一季度主动权益类基金加仓金额居前的20只个股中，TMT概念股高达13只。今年以来，以AI为主力前锋的TMT板块热度居高不下。各路资金涌入市场，抢占先机争取“分一杯羹”。中信证券此前发布研报称，AI相关板块纯主题炒作热度短期已到极致，机构调仓带来的增量资金效应也已相当有限。预计全球流动性拐点和财报季业绩将成为市场主线，阶段性接力AI主题。
标签：板块重仓股概念股回报回报率概念混合关联基金：博时汇兴回报一年持有期混合德邦稳盈增长灵活配置混合A 东吴移动互联混合A 金鹰智慧生活混合A 景顺长城景气进取混合A 诺安积极回报混合A 万家品质生活混合A 西部利得聚禾混合A
金鹰智慧生活混合A 调仓换股“进行时” 基金建仓方式多样化

近日，多只绩优基金的估算净值与实际净值出现了较大偏差，这意味着基金经理或对持仓结构进行了调整。泰康基金基金经理薛小波的看法也较为相似。“经济迈向复苏的迹象初步显现，成长股或表现出相对优势。包括信创、半导体、新材料等在内的科技成长赛道持续受到产业政策的催化，未来景气预期有望加速提升。”
标签：净值收益经理估算混合实际股票关联基金：广发高端制造股票A 金鹰智慧生活混合A 中庚小盘价值股票

金鹰智慧生活混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
603002	宏昌电子	0.0000	8.83%	3.94%
688225	亚信安全	0.0000	6.18%	1.90%
688039	当虹科技	0.0000	5.99%	3.76%
301029	怡合达	0.0000	5.95%	1.56%
603533	掌阅科技	0.0000	5.70%	2.83%
002049	紫光国微	0.0000	5.67%	1.38%
000783	长江证券	0.0000	5.64%	2.06%
301171	易点天下	0.0000	5.62%	1.71%
300383	光环新网	0.0000	5.55%	1.51%

金鹰智慧生活混合A(002303)基金档案

基金代码	002303	基金简称	金鹰智慧生活混合A	基金全称
发行日期	2016-01-22~2016-03-18	成立日期		基金类型	混合型-灵活
基金经理	陈颖	基金托管人		基金公司	金鹰基金
最近资产	0.08亿元	最近份额	0.1830亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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金鹰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰产业升级混合A	0.8162	3.91%
金鹰产业升级混合C	0.7831	3.90%
金鹰信息产业股票A	5.7094	3.85%
金鹰产业智选一年持有混合A	1.1654	3.50%
金鹰产业智选一年持有混合C	1.1490	3.49%
金鹰行业优势混合A	2.1843	2.97%
金鹰元和混合C	1.3798	2.89%
金鹰元和混合A	1.4630	2.88%
金鹰周期优选混合A	0.6858	2.80%
金鹰稳健成长混合	3.2110	2.49%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华战略	2.5300	5.93%
泰信鑫选A	1.6820	5.45%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
南方中国梦灵活配置混合A	2.4279	5.13%
国泰新经济灵活配置混合A	5.1640	5.13%
南方中国梦灵活配置混合C	2.4014	5.13%
国泰新经济灵活配置混合C	5.0900	5.12%
新华鑫科技3个月滚动持有C	1.8110	4.96%
新华鑫科技3个月滚动持有A	1.8598	4.95%
融通通鑫灵活配置混合A	3.2170	4.69%