金鹰智慧生活混合基金净值查询(002303)

今天最新净值 0.5743 0.0026 0.4500% 2024-04-25

盘中实时估值(仅供参考) 0.5210 -0.0020 -0.3830%

累计净值：1.1733
成立日期：
基金类型：
成立份额：
最近份额：0.1337亿
最近资产：
基金公司：金鹰基金
基金经理：王喆杨凡

近一年金鹰智慧生活混合基金净值查询

近一年,金鹰智慧生活混合(002303)基金累计收益率-36.47%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-25	002303	金鹰智慧生活混合	0.5331	1.1321	0.5230	1.1220	0.0101	1.93%
2024-04-24	002303	金鹰智慧生活混合	0.5230	1.1220	0.5210	1.1200	0.0020	0.38%
2024-04-23	002303	金鹰智慧生活混合	0.5210	1.1200	0.5029	1.1019	0.0181	3.60%
2024-04-22	002303	金鹰智慧生活混合	0.5029	1.1019	0.4906	1.0896	0.0123	2.51%
2024-04-19	002303	金鹰智慧生活混合	0.4906	1.0896	0.4946	1.0936	-0.0040	-0.81%
2024-04-18	002303	金鹰智慧生活混合	0.4946	1.0936	0.4989	1.0979	-0.0043	-0.86%
2024-04-17	002303	金鹰智慧生活混合	0.4989	1.0979	0.4962	1.0952	0.0027	0.54%
2024-04-16	002303	金鹰智慧生活混合	0.4962	1.0952	0.5150	1.1140	-0.0188	-3.65%
2024-04-15	002303	金鹰智慧生活混合	0.5150	1.1140	0.5247	1.1237	-0.0097	-1.85%
2024-04-12	002303	金鹰智慧生活混合	0.5247	1.1237	0.5273	1.1263	-0.0026	-0.49%

2024-04-11	002303	金鹰智慧生活混合	0.5273	1.1263	0.5332	1.1322	-0.0059	-1.11%
2024-04-09	002303	金鹰智慧生活混合	0.5488	1.1478	0.5377	1.1367	0.0111	2.06%
2024-04-08	002303	金鹰智慧生活混合	0.5377	1.1367	0.5411	1.1401	-0.0034	-0.63%
2024-04-03	002303	金鹰智慧生活混合	0.5411	1.1401	0.5437	1.1427	-0.0026	-0.48%
2024-04-02	002303	金鹰智慧生活混合	0.5437	1.1427	0.5540	1.1530	-0.0103	-1.86%
2024-03-29	002303	金鹰智慧生活混合	0.5563	1.1553	0.5547	1.1537	0.0016	0.29%
2024-03-28	002303	金鹰智慧生活混合	0.5547	1.1537	0.5504	1.1494	0.0043	0.78%
2024-03-27	002303	金鹰智慧生活混合	0.5504	1.1494	0.5512	1.1502	-0.0008	-0.15%
2024-03-26	002303	金鹰智慧生活混合	0.5512	1.1502	0.5475	1.1465	0.0037	0.68%
2024-03-25	002303	金鹰智慧生活混合	0.5475	1.1465	0.5526	1.1516	-0.0051	-0.92%
2024-03-22	002303	金鹰智慧生活混合	0.5526	1.1516	0.5630	1.1620	-0.0104	-1.85%
2024-03-19	002303	金鹰智慧生活混合	0.5743	1.1733	0.5789	1.1779	-0.0046	-0.79%
2024-03-18	002303	金鹰智慧生活混合	0.5789	1.1779	0.5743	1.1733	0.0046	0.80%
2024-03-15	002303	金鹰智慧生活混合	0.5743	1.1733	0.5717	1.1707	0.0026	0.45%
2024-03-14	002303	金鹰智慧生活混合	0.5717	1.1707	0.5742	1.1732	-0.0025	-0.44%

2024-03-13	002303	金鹰智慧生活混合	0.5742	1.1732	0.5801	1.1791	-0.0059	-1.02%
2024-03-12	002303	金鹰智慧生活混合	0.5801	1.1791	0.5973	1.1963	-0.0172	-2.88%
2024-03-11	002303	金鹰智慧生活混合	0.5973	1.1963	0.6056	1.2046	-0.0083	-1.37%
2024-03-08	002303	金鹰智慧生活混合	0.6056	1.2046	0.6027	1.2017	0.0029	0.48%
2024-03-07	002303	金鹰智慧生活混合	0.6027	1.2017	0.6006	1.1996	0.0021	0.35%
2024-03-06	002303	金鹰智慧生活混合	0.6006	1.1996	0.6032	1.2022	-0.0026	-0.43%
2024-03-05	002303	金鹰智慧生活混合	0.6032	1.2022	0.5985	1.1975	0.0047	0.79%
2024-03-04	002303	金鹰智慧生活混合	0.5985	1.1975	0.5916	1.1906	0.0069	1.17%
2024-03-01	002303	金鹰智慧生活混合	0.5916	1.1906	0.6011	1.2001	-0.0095	-1.58%
2024-02-29	002303	金鹰智慧生活混合	0.6011	1.2001	0.5844	1.1834	0.0167	2.86%
2024-02-28	002303	金鹰智慧生活混合	0.5844	1.1834	0.5963	1.1953	-0.0119	-2.00%
2024-02-27	002303	金鹰智慧生活混合	0.5963	1.1953	0.5893	1.1883	0.0070	1.19%
2024-02-26	002303	金鹰智慧生活混合	0.5893	1.1883	0.5899	1.1889	-0.0006	-0.10%
2024-02-23	002303	金鹰智慧生活混合	0.5899	1.1889	0.5920	1.1910	-0.0021	-0.35%
2024-02-22	002303	金鹰智慧生活混合	0.5920	1.1910	0.5934	1.1924	-0.0014	-0.24%
2024-02-21	002303	金鹰智慧生活混合	0.5934	1.1924	0.5927	1.1917	0.0007	0.12%
2024-02-20	002303	金鹰智慧生活混合	0.5927	1.1917	0.5900	1.1890	0.0027	0.46%
2024-02-19	002303	金鹰智慧生活混合	0.5900	1.1890	0.5904	1.1894	-0.0004	-0.07%
2024-02-08	002303	金鹰智慧生活混合	0.5904	1.1894	0.5863	1.1853	0.0041	0.70%
2024-02-07	002303	金鹰智慧生活混合	0.5863	1.1853	0.5666	1.1656	0.0197	3.48%
2024-02-06	002303	金鹰智慧生活混合	0.5666	1.1656	0.5374	1.1364	0.0292	5.43%
2024-02-05	002303	金鹰智慧生活混合	0.5374	1.1364	0.5325	1.1315	0.0049	0.92%
2024-02-02	002303	金鹰智慧生活混合	0.5325	1.1315	0.5394	1.1384	-0.0069	-1.28%
2024-02-01	002303	金鹰智慧生活混合	0.5394	1.1384	0.5471	1.1461	-0.0077	-1.41%
2024-01-31	002303	金鹰智慧生活混合	0.5471	1.1461	0.5522	1.1512	-0.0051	-0.92%
2024-01-30	002303	金鹰智慧生活混合	0.5522	1.1512	0.5568	1.1558	-0.0046	-0.83%
2024-01-29	002303	金鹰智慧生活混合	0.5568	1.1558	0.5550	1.1540	0.0018	0.32%
2024-01-26	002303	金鹰智慧生活混合	0.5550	1.1540	0.5532	1.1522	0.0018	0.33%
2024-01-25	002303	金鹰智慧生活混合	0.5532	1.1522	0.5285	1.1275	0.0247	4.67%
2024-01-24	002303	金鹰智慧生活混合	0.5285	1.1275	0.5192	1.1182	0.0093	1.79%
2024-01-23	002303	金鹰智慧生活混合	0.5192	1.1182	0.5176	1.1166	0.0016	0.31%
2024-01-22	002303	金鹰智慧生活混合	0.5176	1.1166	0.5312	1.1302	-0.0136	-2.56%
2024-01-19	002303	金鹰智慧生活混合	0.5312	1.1302	0.5316	1.1306	-0.0004	-0.08%
2024-01-18	002303	金鹰智慧生活混合	0.5316	1.1306	0.5317	1.1307	-0.0001	-0.02%
2024-01-17	002303	金鹰智慧生活混合	0.5317	1.1307	0.5407	1.1397	-0.0090	-1.66%
2024-01-16	002303	金鹰智慧生活混合	0.5407	1.1397	0.5402	1.1392	0.0005	0.09%
2024-01-15	002303	金鹰智慧生活混合	0.5402	1.1392	0.5353	1.1343	0.0049	0.92%
2024-01-12	002303	金鹰智慧生活混合	0.5353	1.1343	0.5374	1.1364	-0.0021	-0.39%
2024-01-11	002303	金鹰智慧生活混合	0.5374	1.1364	0.5398	1.1388	-0.0024	-0.44%
2024-01-10	002303	金鹰智慧生活混合	0.5398	1.1388	0.5472	1.1462	-0.0074	-1.35%
2024-01-09	002303	金鹰智慧生活混合	0.5472	1.1462	0.5481	1.1471	-0.0009	-0.16%
2024-01-08	002303	金鹰智慧生活混合	0.5481	1.1471	0.5532	1.1522	-0.0051	-0.92%
2024-01-05	002303	金鹰智慧生活混合	0.5532	1.1522	0.5602	1.1592	-0.0070	-1.25%
2024-01-04	002303	金鹰智慧生活混合	0.5602	1.1592	0.5607	1.1597	-0.0005	-0.09%
2024-01-03	002303	金鹰智慧生活混合	0.5607	1.1597	0.5618	1.1608	-0.0011	-0.20%
2024-01-02	002303	金鹰智慧生活混合	0.5618	1.1608	0.5641	1.1631	-0.0023	-0.41%
2023-12-29	002303	金鹰智慧生活混合	0.5641	1.1631	0.5569	1.1559	0.0072	1.29%
2023-12-28	002303	金鹰智慧生活混合	0.5569	1.1559	0.5559	1.1549	0.0010	0.18%
2023-12-27	002303	金鹰智慧生活混合	0.5559	1.1549	0.5563	1.1553	-0.0004	-0.07%
2023-12-26	002303	金鹰智慧生活混合	0.5563	1.1553	0.5620	1.1610	-0.0057	-1.01%
2023-12-25	002303	金鹰智慧生活混合	0.5620	1.1610	0.5804	1.1794	-0.0184	-3.17%
2023-12-22	002303	金鹰智慧生活混合	0.5804	1.1794	0.6176	1.2166	-0.0372	-6.02%
2023-12-21	002303	金鹰智慧生活混合	0.6176	1.2166	0.6125	1.2115	0.0051	0.83%
2023-12-20	002303	金鹰智慧生活混合	0.6125	1.2115	0.6251	1.2241	-0.0126	-2.02%
2023-12-19	002303	金鹰智慧生活混合	0.6251	1.2241	0.6151	1.2141	0.0100	1.63%
2023-12-18	002303	金鹰智慧生活混合	0.6151	1.2141	0.6231	1.2221	-0.0080	-1.28%
2023-12-15	002303	金鹰智慧生活混合	0.6231	1.2221	0.6212	1.2202	0.0019	0.31%
2023-12-14	002303	金鹰智慧生活混合	0.6212	1.2202	0.6241	1.2231	-0.0029	-0.46%
2023-12-13	002303	金鹰智慧生活混合	0.6241	1.2231	0.6298	1.2288	-0.0057	-0.91%
2023-12-12	002303	金鹰智慧生活混合	0.6298	1.2288	0.6279	1.2269	0.0019	0.30%
2023-12-11	002303	金鹰智慧生活混合	0.6279	1.2269	0.6154	1.2144	0.0125	2.03%
2023-12-08	002303	金鹰智慧生活混合	0.6154	1.2144	0.6135	1.2125	0.0019	0.31%
2023-12-07	002303	金鹰智慧生活混合	0.6135	1.2125	0.6096	1.2086	0.0039	0.64%
2023-12-06	002303	金鹰智慧生活混合	0.6096	1.2086	0.6061	1.2051	0.0035	0.58%
2023-12-05	002303	金鹰智慧生活混合	0.6061	1.2051	0.6165	1.2155	-0.0104	-1.69%
2023-12-04	002303	金鹰智慧生活混合	0.6165	1.2155	0.6154	1.2144	0.0011	0.18%
2023-12-01	002303	金鹰智慧生活混合	0.6154	1.2144	0.6002	1.1992	0.0152	2.53%
2023-11-30	002303	金鹰智慧生活混合	0.6002	1.1992	0.5968	1.1958	0.0034	0.57%
2023-11-29	002303	金鹰智慧生活混合	0.5968	1.1958	0.6001	1.1991	-0.0033	-0.55%
2023-11-28	002303	金鹰智慧生活混合	0.6001	1.1991	0.6005	1.1995	-0.0004	-0.07%
2023-11-27	002303	金鹰智慧生活混合	0.6005	1.1995	0.6086	1.2076	-0.0081	-1.33%
2023-11-24	002303	金鹰智慧生活混合	0.6086	1.2076	0.6176	1.2166	-0.0090	-1.46%
2023-11-23	002303	金鹰智慧生活混合	0.6176	1.2166	0.6201	1.2191	-0.0025	-0.40%
2023-11-22	002303	金鹰智慧生活混合	0.6201	1.2191	0.6323	1.2313	-0.0122	-1.93%
2023-11-20	002303	金鹰智慧生活混合	0.6332	1.2322	0.6346	1.2336	-0.0014	-0.22%
2023-11-17	002303	金鹰智慧生活混合	0.6346	1.2336	0.6219	1.2209	0.0127	2.04%
2023-11-16	002303	金鹰智慧生活混合	0.6219	1.2209	0.6277	1.2267	-0.0058	-0.92%
2023-11-15	002303	金鹰智慧生活混合	0.6277	1.2267	0.6350	1.2340	-0.0073	-1.15%
2023-11-14	002303	金鹰智慧生活混合	0.6350	1.2340	0.6337	1.2327	0.0013	0.21%
2023-11-13	002303	金鹰智慧生活混合	0.6337	1.2327	0.6267	1.2257	0.0070	1.12%
2023-11-10	002303	金鹰智慧生活混合	0.6267	1.2257	0.6335	1.2325	-0.0068	-1.07%
2023-11-09	002303	金鹰智慧生活混合	0.6335	1.2325	0.6346	1.2336	-0.0011	-0.17%
2023-11-08	002303	金鹰智慧生活混合	0.6346	1.2336	0.6193	1.2183	0.0153	2.47%
2023-11-07	002303	金鹰智慧生活混合	0.6193	1.2183	0.5992	1.1982	0.0201	3.35%
2023-11-06	002303	金鹰智慧生活混合	0.5992	1.1982	0.5690	1.1680	0.0302	5.31%
2023-11-03	002303	金鹰智慧生活混合	0.5690	1.1680	0.5607	1.1597	0.0083	1.48%
2023-11-02	002303	金鹰智慧生活混合	0.5607	1.1597	0.5514	1.1504	0.0093	1.69%
2023-11-01	002303	金鹰智慧生活混合	0.5514	1.1504	0.5503	1.1493	0.0011	0.20%
2023-10-31	002303	金鹰智慧生活混合	0.5503	1.1493	0.5509	1.1499	-0.0006	-0.11%
2023-10-30	002303	金鹰智慧生活混合	0.5509	1.1499	0.5439	1.1429	0.0070	1.29%
2023-10-27	002303	金鹰智慧生活混合	0.5439	1.1429	0.5425	1.1415	0.0014	0.26%
2023-10-26	002303	金鹰智慧生活混合	0.5425	1.1415	0.5426	1.1416	-0.0001	-0.02%
2023-10-25	002303	金鹰智慧生活混合	0.5426	1.1416	0.5537	1.1527	-0.0111	-2.00%
2023-10-24	002303	金鹰智慧生活混合	0.5537	1.1527	0.5493	1.1483	0.0044	0.80%
2023-10-23	002303	金鹰智慧生活混合	0.5493	1.1483	0.5650	1.1640	-0.0157	-2.78%
2023-10-20	002303	金鹰智慧生活混合	0.5650	1.1640	0.5791	1.1781	-0.0141	-2.43%
2023-10-19	002303	金鹰智慧生活混合	0.5791	1.1781	0.5860	1.1850	-0.0069	-1.18%
2023-10-18	002303	金鹰智慧生活混合	0.5860	1.1850	0.6000	1.1990	-0.0140	-2.33%
2023-10-17	002303	金鹰智慧生活混合	0.6000	1.1990	0.6010	1.2000	-0.0010	-0.17%
2023-10-16	002303	金鹰智慧生活混合	0.6010	1.2000	0.6100	1.2090	-0.0090	-1.48%
2023-10-13	002303	金鹰智慧生活混合	0.6100	1.2090	0.6240	1.2230	-0.0140	-2.24%
2023-10-12	002303	金鹰智慧生活混合	0.6240	1.2230	0.6420	1.2410	-0.0180	-2.80%
2023-10-11	002303	金鹰智慧生活混合	0.6420	1.2410	0.6350	1.2340	0.0070	1.10%
2023-10-10	002303	金鹰智慧生活混合	0.6350	1.2340	0.6400	1.2390	-0.0050	-0.78%
2023-10-09	002303	金鹰智慧生活混合	0.6400	1.2390	0.6480	1.2470	-0.0080	-1.23%
2023-09-28	002303	金鹰智慧生活混合	0.6480	1.2470	0.6450	1.2440	0.0030	0.47%
2023-09-27	002303	金鹰智慧生活混合	0.6450	1.2440	0.6410	1.2400	0.0040	0.62%
2023-09-26	002303	金鹰智慧生活混合	0.6410	1.2400	0.6280	1.2270	0.0130	2.07%
2023-09-25	002303	金鹰智慧生活混合	0.6280	1.2270	0.6370	1.2360	-0.0090	-1.41%
2023-09-22	002303	金鹰智慧生活混合	0.6370	1.2360	0.5930	1.1920	0.0440	7.42%
2023-09-21	002303	金鹰智慧生活混合	0.5930	1.1920	0.5950	1.1940	-0.0020	-0.34%
2023-09-20	002303	金鹰智慧生活混合	0.5950	1.1940	0.5950	1.1940	0.0000	0.00%
2023-09-19	002303	金鹰智慧生活混合	0.5950	1.1940	0.6010	1.2000	-0.0060	-1.00%
2023-09-18	002303	金鹰智慧生活混合	0.6010	1.2000	0.6050	1.2040	-0.0040	-0.66%
2023-09-15	002303	金鹰智慧生活混合	0.6050	1.2040	0.6150	1.2140	-0.0100	-1.63%
2023-09-14	002303	金鹰智慧生活混合	0.6150	1.2140	0.6240	1.2230	-0.0090	-1.44%
2023-09-13	002303	金鹰智慧生活混合	0.6240	1.2230	0.6380	1.2370	-0.0140	-2.19%
2023-09-12	002303	金鹰智慧生活混合	0.6380	1.2370	0.6440	1.2430	-0.0060	-0.93%
2023-09-11	002303	金鹰智慧生活混合	0.6440	1.2430	0.6260	1.2250	0.0180	2.88%
2023-09-08	002303	金鹰智慧生活混合	0.6260	1.2250	0.6420	1.2410	-0.0160	-2.49%
2023-09-07	002303	金鹰智慧生活混合	0.6420	1.2410	0.6570	1.2560	-0.0150	-2.28%
2023-09-06	002303	金鹰智慧生活混合	0.6570	1.2560	0.6670	1.2660	-0.0100	-1.50%
2023-09-05	002303	金鹰智慧生活混合	0.6670	1.2660	0.6780	1.2770	-0.0110	-1.62%
2023-09-04	002303	金鹰智慧生活混合	0.6780	1.2770	0.6800	1.2790	-0.0020	-0.29%
2023-09-01	002303	金鹰智慧生活混合	0.6800	1.2790	0.6950	1.2940	-0.0150	-2.16%
2023-08-31	002303	金鹰智慧生活混合	0.6950	1.2940	0.7000	1.2990	-0.0050	-0.71%
2023-08-30	002303	金鹰智慧生活混合	0.7000	1.2990	0.6840	1.2830	0.0160	2.34%
2023-08-29	002303	金鹰智慧生活混合	0.6840	1.2830	0.6580	1.2570	0.0260	3.95%
2023-08-28	002303	金鹰智慧生活混合	0.6580	1.2570	0.6460	1.2450	0.0120	1.86%
2023-08-25	002303	金鹰智慧生活混合	0.6460	1.2450	0.6840	1.2830	-0.0380	-5.56%
2023-08-24	002303	金鹰智慧生活混合	0.6840	1.2830	0.6690	1.2680	0.0150	2.24%
2023-08-23	002303	金鹰智慧生活混合	0.6690	1.2680	0.6900	1.2890	-0.0210	-3.04%
2023-08-22	002303	金鹰智慧生活混合	0.6900	1.2890	0.6630	1.2620	0.0270	4.07%
2023-08-21	002303	金鹰智慧生活混合	0.6630	1.2620	0.6670	1.2660	-0.0040	-0.60%
2023-08-18	002303	金鹰智慧生活混合	0.6670	1.2660	0.6960	1.2950	-0.0290	-4.17%
2023-08-17	002303	金鹰智慧生活混合	0.6960	1.2950	0.6880	1.2870	0.0080	1.16%
2023-08-16	002303	金鹰智慧生活混合	0.6880	1.2870	0.7060	1.3050	-0.0180	-2.55%
2023-08-15	002303	金鹰智慧生活混合	0.7060	1.3050	0.7210	1.3200	-0.0150	-2.08%
2023-08-14	002303	金鹰智慧生活混合	0.7210	1.3200	0.6980	1.2970	0.0230	3.30%
2023-08-11	002303	金鹰智慧生活混合	0.6980	1.2970	0.7060	1.3050	-0.0080	-1.13%
2023-08-10	002303	金鹰智慧生活混合	0.7060	1.3050	0.7080	1.3070	-0.0020	-0.28%
2023-08-09	002303	金鹰智慧生活混合	0.7080	1.3070	0.7440	1.3430	-0.0360	-4.84%
2023-08-08	002303	金鹰智慧生活混合	0.7440	1.3430	0.7560	1.3550	-0.0120	-1.59%
2023-08-07	002303	金鹰智慧生活混合	0.7560	1.3550	0.7390	1.3380	0.0170	2.30%
2023-08-04	002303	金鹰智慧生活混合	0.7390	1.3380	0.7120	1.3110	0.0270	3.79%
2023-08-03	002303	金鹰智慧生活混合	0.7120	1.3110	0.7220	1.3210	-0.0100	-1.39%
2023-08-02	002303	金鹰智慧生活混合	0.7220	1.3210	0.7220	1.3210	0.0000	0.00%
2023-08-01	002303	金鹰智慧生活混合	0.7220	1.3210	0.7120	1.3110	0.0100	1.40%
2023-07-31	002303	金鹰智慧生活混合	0.7120	1.3110	0.6980	1.2970	0.0140	2.01%
2023-07-28	002303	金鹰智慧生活混合	0.6980	1.2970	0.7010	1.3000	-0.0030	-0.43%
2023-07-27	002303	金鹰智慧生活混合	0.7010	1.3000	0.7100	1.3090	-0.0090	-1.27%
2023-07-26	002303	金鹰智慧生活混合	0.7100	1.3090	0.7330	1.3320	-0.0230	-3.14%
2023-07-25	002303	金鹰智慧生活混合	0.7330	1.3320	0.7310	1.3300	0.0020	0.27%
2023-07-24	002303	金鹰智慧生活混合	0.7310	1.3300	0.7260	1.3250	0.0050	0.69%
2023-07-21	002303	金鹰智慧生活混合	0.7260	1.3250	0.7320	1.3310	-0.0060	-0.82%
2023-07-20	002303	金鹰智慧生活混合	0.7320	1.3310	0.7720	1.3710	-0.0400	-5.18%
2023-07-19	002303	金鹰智慧生活混合	0.7720	1.3710	0.7720	1.3710	0.0000	0.00%
2023-07-18	002303	金鹰智慧生活混合	0.7720	1.3710	0.7880	1.3870	-0.0160	-2.03%
2023-07-17	002303	金鹰智慧生活混合	0.7880	1.3870	0.8060	1.4050	-0.0180	-2.23%
2023-07-14	002303	金鹰智慧生活混合	0.8060	1.4050	0.7900	1.3890	0.0160	2.03%
2023-07-13	002303	金鹰智慧生活混合	0.7900	1.3890	0.7650	1.3640	0.0250	3.27%
2023-07-12	002303	金鹰智慧生活混合	0.7650	1.3640	0.8030	1.4020	-0.0380	-4.73%
2023-07-11	002303	金鹰智慧生活混合	0.8030	1.4020	0.8090	1.4080	-0.0060	-0.74%
2023-07-10	002303	金鹰智慧生活混合	0.8090	1.4080	0.8060	1.4050	0.0030	0.37%
2023-07-07	002303	金鹰智慧生活混合	0.8060	1.4050	0.8080	1.4070	-0.0020	-0.25%
2023-07-06	002303	金鹰智慧生活混合	0.8080	1.4070	0.8010	1.4000	0.0070	0.87%
2023-07-05	002303	金鹰智慧生活混合	0.8010	1.4000	0.8200	1.4190	-0.0190	-2.32%
2023-07-04	002303	金鹰智慧生活混合	0.8200	1.4190	0.8210	1.4200	-0.0010	-0.12%
2023-07-03	002303	金鹰智慧生活混合	0.8210	1.4200	0.8770	1.4760	-0.0560	-6.39%
2023-06-30	002303	金鹰智慧生活混合	0.8770	1.4760	0.8890	1.4880	-0.0120	-1.35%
2023-06-29	002303	金鹰智慧生活混合	0.8890	1.4880	0.8560	1.4550	0.0330	3.86%
2023-06-28	002303	金鹰智慧生活混合	0.8560	1.4550	0.8660	1.4650	-0.0100	-1.15%
2023-06-27	002303	金鹰智慧生活混合	0.8660	1.4650	0.8630	1.4620	0.0030	0.35%
2023-06-26	002303	金鹰智慧生活混合	0.8630	1.4620	0.9190	1.5180	-0.0560	-6.09%
2023-06-21	002303	金鹰智慧生活混合	0.9190	1.5180	0.9980	1.5970	-0.0790	-7.92%
2023-06-20	002303	金鹰智慧生活混合	0.9980	1.5970	0.9700	1.5690	0.0280	2.89%
2023-06-19	002303	金鹰智慧生活混合	0.9700	1.5690	0.9470	1.5460	0.0230	2.43%
2023-06-16	002303	金鹰智慧生活混合	0.9470	1.5460	0.9220	1.5210	0.0250	2.71%
2023-06-15	002303	金鹰智慧生活混合	0.9220	1.5210	0.9270	1.5260	-0.0050	-0.54%
2023-06-14	002303	金鹰智慧生活混合	0.9270	1.5260	0.9100	1.5090	0.0170	1.87%
2023-06-13	002303	金鹰智慧生活混合	0.9100	1.5090	0.8950	1.4940	0.0150	1.68%
2023-06-12	002303	金鹰智慧生活混合	0.8950	1.4940	0.8920	1.4910	0.0030	0.34%
2023-06-09	002303	金鹰智慧生活混合	0.8920	1.4910	0.8540	1.4530	0.0380	4.45%
2023-06-08	002303	金鹰智慧生活混合	0.8540	1.4530	0.8820	1.4810	-0.0280	-3.17%
2023-06-07	002303	金鹰智慧生活混合	0.8820	1.4810	0.8730	1.4720	0.0090	1.03%
2023-06-06	002303	金鹰智慧生活混合	0.8730	1.4720	0.8920	1.4910	-0.0190	-2.13%
2023-06-05	002303	金鹰智慧生活混合	0.8920	1.4910	0.8710	1.4700	0.0210	2.41%
2023-06-02	002303	金鹰智慧生活混合	0.8710	1.4700	0.8860	1.4850	-0.0150	-1.69%
2023-06-01	002303	金鹰智慧生活混合	0.8860	1.4850	0.8740	1.4730	0.0120	1.37%
2023-05-31	002303	金鹰智慧生活混合	0.8740	1.4730	0.8540	1.4530	0.0200	2.34%
2023-05-30	002303	金鹰智慧生活混合	0.8540	1.4530	0.8080	1.4070	0.0460	5.69%
2023-05-29	002303	金鹰智慧生活混合	0.8080	1.4070	0.7890	1.3880	0.0190	2.41%
2023-05-26	002303	金鹰智慧生活混合	0.7890	1.3880	0.7660	1.3650	0.0230	3.00%
2023-05-25	002303	金鹰智慧生活混合	0.7660	1.3650	0.7740	1.3730	-0.0080	-1.03%
2023-05-24	002303	金鹰智慧生活混合	0.7740	1.3730	0.7600	1.3590	0.0140	1.84%
2023-05-23	002303	金鹰智慧生活混合	0.7600	1.3590	0.7760	1.3750	-0.0160	-2.06%
2023-05-22	002303	金鹰智慧生活混合	0.7760	1.3750	0.7890	1.3880	-0.0130	-1.65%
2023-05-19	002303	金鹰智慧生活混合	0.7890	1.3880	0.8050	1.4040	-0.0160	-1.99%
2023-05-18	002303	金鹰智慧生活混合	0.8050	1.4040	0.7570	1.3560	0.0480	6.34%
2023-05-17	002303	金鹰智慧生活混合	0.7570	1.3560	0.7510	1.3500	0.0060	0.80%
2023-05-16	002303	金鹰智慧生活混合	0.7510	1.3500	0.7740	1.3730	-0.0230	-2.97%
2023-05-15	002303	金鹰智慧生活混合	0.7740	1.3730	0.7790	1.3780	-0.0050	-0.64%
2023-05-12	002303	金鹰智慧生活混合	0.7790	1.3780	0.8010	1.4000	-0.0220	-2.75%
2023-05-11	002303	金鹰智慧生活混合	0.8010	1.4000	0.7990	1.3980	0.0020	0.25%
2023-05-10	002303	金鹰智慧生活混合	0.7990	1.3980	0.8190	1.4180	-0.0200	-2.44%
2023-05-09	002303	金鹰智慧生活混合	0.8190	1.4180	0.8420	1.4410	-0.0230	-2.73%
2023-05-08	002303	金鹰智慧生活混合	0.8420	1.4410	0.8480	1.4470	-0.0060	-0.71%
2023-05-05	002303	金鹰智慧生活混合	0.8480	1.4470	0.8740	1.4730	-0.0260	-2.97%
2023-05-04	002303	金鹰智慧生活混合	0.8740	1.4730	0.8440	1.4430	0.0300	3.55%
2023-04-28	002303	金鹰智慧生活混合	0.8440	1.4430	0.7970	1.3960	0.0470	5.90%
2023-04-27	002303	金鹰智慧生活混合	0.7970	1.3960	0.8450	1.4440	-0.0480	-5.68%
2023-04-26	002303	金鹰智慧生活混合	0.8450	1.4440	0.8590	1.4580	-0.0140	-1.63%

金鹰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰智慧生活混合A	0.5331	1.93%
金鹰转型动力混合	0.5118	1.91%
金鹰医疗健康产业股票A	0.9545	1.52%
金鹰医疗健康产业股票C	0.9854	1.52%
金鹰多元策略混合A	0.7565	1.38%
金鹰周期优选混合A	0.8169	0.42%
金鹰新能源混合A	0.9141	0.40%
金鹰新能源混合C	0.9028	0.40%
金鹰添利信用债债券A	1.0101	0.38%
金鹰添利信用债债券C	1.0036	0.38%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏行业甄选混合C	0.7813	2.63%
华夏行业甄选混合A	0.7863	2.62%
华夏瑞益混合A1	0.9978	2.52%
华夏瑞益混合A2	0.9994	2.52%
华夏瑞益混合A3	1.0001	2.51%
华夏蓝筹LOF	1.1880	2.50%
华夏兴和混合C	2.7040	2.46%
华夏蓝筹混合C	1.1710	2.45%
华夏兴和混合A	2.7230	2.45%
东方红医疗升级股票发起A	0.9759	2.17%