金鹰智慧生活混合基金净值查询(002303)
今天最新净值
0.5743
0.0026 0.4500%
2024-04-19
盘中实时估值(仅供参考)
0.4933
-0.0013 -0.2720%
- 累计净值：1.1733
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：0.1337亿
- 最近资产：
- 基金公司：金鹰基金
- 基金经理：王喆 杨凡
近一月,金鹰智慧生活混合(002303)基金累计收益率-2.73%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-19 |
002303 |
金鹰智慧生活混合 |
0.4906 |
1.0896 |
0.4946 |
1.0936 |
-0.0040 |
-0.81% |
| 2024-04-18 |
002303 |
金鹰智慧生活混合 |
0.4946 |
1.0936 |
0.4989 |
1.0979 |
-0.0043 |
-0.86% |
| 2024-04-17 |
002303 |
金鹰智慧生活混合 |
0.4989 |
1.0979 |
0.4962 |
1.0952 |
0.0027 |
0.54% |
| 2024-04-16 |
002303 |
金鹰智慧生活混合 |
0.4962 |
1.0952 |
0.5150 |
1.1140 |
-0.0188 |
-3.65% |
| 2024-04-15 |
002303 |
金鹰智慧生活混合 |
0.5150 |
1.1140 |
0.5247 |
1.1237 |
-0.0097 |
-1.85% |
| 2024-04-12 |
002303 |
金鹰智慧生活混合 |
0.5247 |
1.1237 |
0.5273 |
1.1263 |
-0.0026 |
-0.49% |
| 2024-04-11 |
002303 |
金鹰智慧生活混合 |
0.5273 |
1.1263 |
0.5332 |
1.1322 |
-0.0059 |
-1.11% |
| 2024-04-09 |
002303 |
金鹰智慧生活混合 |
0.5488 |
1.1478 |
0.5377 |
1.1367 |
0.0111 |
2.06% |
| 2024-04-08 |
002303 |
金鹰智慧生活混合 |
0.5377 |
1.1367 |
0.5411 |
1.1401 |
-0.0034 |
-0.63% |
| 2024-04-03 |
002303 |
金鹰智慧生活混合 |
0.5411 |
1.1401 |
0.5437 |
1.1427 |
-0.0026 |
-0.48% |
|
|
| 2024-04-02 |
002303 |
金鹰智慧生活混合 |
0.5437 |
1.1427 |
0.5540 |
1.1530 |
-0.0103 |
-1.86% |
| 2024-03-29 |
002303 |
金鹰智慧生活混合 |
0.5563 |
1.1553 |
0.5547 |
1.1537 |
0.0016 |
0.29% |
| 2024-03-28 |
002303 |
金鹰智慧生活混合 |
0.5547 |
1.1537 |
0.5504 |
1.1494 |
0.0043 |
0.78% |
| 2024-03-27 |
002303 |
金鹰智慧生活混合 |
0.5504 |
1.1494 |
0.5512 |
1.1502 |
-0.0008 |
-0.15% |
| 2024-03-26 |
002303 |
金鹰智慧生活混合 |
0.5512 |
1.1502 |
0.5475 |
1.1465 |
0.0037 |
0.68% |
| 2024-03-25 |
002303 |
金鹰智慧生活混合 |
0.5475 |
1.1465 |
0.5526 |
1.1516 |
-0.0051 |
-0.92% |
| 2024-03-22 |
002303 |
金鹰智慧生活混合 |
0.5526 |
1.1516 |
0.5630 |
1.1620 |
-0.0104 |
-1.85% |
