金鹰智慧生活混合A(金鹰智慧生活混合)基金净值查询(002303)

今天最新净值 0.3981 0.0054 1.38% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 0.5384 0.0019 0.3503% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9971
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.1830亿
最近资产：0.08亿元
基金公司：金鹰基金
基金经理：陈颖

近一月金鹰智慧生活混合A|金鹰智慧生活混合基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,金鹰智慧生活混合A(002303)基金累计收益率-2.67%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	002303	金鹰智慧生活混合A	0.3968	0.9958	0.3981	0.9971	-0.0013	-0.33%
2026-09-16	002303	金鹰智慧生活混合A	0.3981	0.9971	0.3927	0.9917	0.0054	1.38%
2026-09-15	002303	金鹰智慧生活混合A	0.3927	0.9917	0.3947	0.9937	-0.0020	-0.51%
2026-09-14	002303	金鹰智慧生活混合A	0.3947	0.9937	0.3883	0.9873	0.0064	1.65%
2026-09-11	002303	金鹰智慧生活混合A	0.3883	0.9873	0.3886	0.9876	-0.0003	-0.08%
2026-09-10	002303	金鹰智慧生活混合A	0.3886	0.9876	0.3944	0.9934	-0.0058	-1.49%
2026-09-09	002303	金鹰智慧生活混合A	0.3944	0.9934	0.3969	0.9959	-0.0025	-0.63%
2026-09-08	002303	金鹰智慧生活混合A	0.3969	0.9959	0.3952	0.9942	0.0017	0.43%
2026-09-07	002303	金鹰智慧生活混合A	0.3952	0.9942	0.3818	0.9808	0.0134	3.51%
2026-09-04	002303	金鹰智慧生活混合A	0.3818	0.9808	0.3863	0.9853	-0.0045	-1.16%

2026-09-03	002303	金鹰智慧生活混合A	0.3863	0.9853	0.3853	0.9843	0.0010	0.26%
2026-09-02	002303	金鹰智慧生活混合A	0.3853	0.9843	0.3926	0.9916	-0.0073	-1.89%
2026-09-01	002303	金鹰智慧生活混合A	0.3926	0.9916	0.3948	0.9938	-0.0022	-0.56%
2026-08-31	002303	金鹰智慧生活混合A	0.3948	0.9938	0.3861	0.9851	0.0087	2.25%
2026-08-28	002303	金鹰智慧生活混合A	0.3861	0.9851	0.3898	0.9888	-0.0037	-0.95%
2026-08-27	002303	金鹰智慧生活混合A	0.3898	0.9888	0.3779	0.9769	0.0119	3.15%
2026-08-26	002303	金鹰智慧生活混合A	0.3779	0.9769	0.3799	0.9789	-0.0020	-0.53%
2026-08-25	002303	金鹰智慧生活混合A	0.3799	0.9789	0.3756	0.9746	0.0043	1.14%
2026-08-24	002303	金鹰智慧生活混合A	0.3756	0.9746	0.3849	0.9839	-0.0093	-2.42%
2026-08-21	002303	金鹰智慧生活混合A	0.3849	0.9839	0.3847	0.9837	0.0002	0.05%
2026-08-20	002303	金鹰智慧生活混合A	0.3847	0.9837	0.3827	0.9817	0.0020	0.52%
2026-08-19	002303	金鹰智慧生活混合A	0.3827	0.9817	0.4060	1.0050	-0.0233	-5.74%
2026-08-18	002303	金鹰智慧生活混合A	0.4060	1.0050	0.4077	1.0067	-0.0017	-0.42%

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金鹰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰医疗健康产业股票A	0.9878	1.57%
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金鹰转型动力混合	0.6022	0.92%
金鹰多元策略混合A	0.7064	0.57%
金鹰信息产业股票A	5.4978	0.24%
金鹰元和混合A	1.4220	0.21%
金鹰元和混合C	1.3411	0.21%
金鹰睿选成长六个月持有混合A	1.1874	0.15%
金鹰睿选成长六个月持有混合C	1.1630	0.15%
金鹰主题优势混合	1.9580	0.15%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦信泓混合C	0.8465	3.95%
方正富邦信泓混合A	0.8820	3.93%
山证资管改革精选混合A	1.0532	3.51%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.50%
民生前沿科技混合	0.9342	3.35%
中海长三角	2.9040	3.34%
鹏华沪深港新兴成长混合A	1.2713	3.29%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.28%
宝盈睿丰A	2.3630	3.17%
宝盈睿丰C	2.0220	3.17%