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金鹰添惠纯债债券基金盘中实时估值(003853)

今天最新净值 2.3484 0.0052 0.2200% 2024-04-18
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:3.3069
  • 成立日期:2017-03-10
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:4.1160亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:金鹰基金
  • 基金经理:倪超 樊勇
金鹰添惠纯债债券基金003853重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
300782 卓胜微 0.0000 5.66% -2.45% -0.1387%
002475 立讯精密 0.0000 5.30% -2.44% -0.1293%
603501 韦尔股份 0.0000 5.16% -4.62% -0.2384%
002436 兴森科技 0.0000 5.13% -3.09% -0.1585%
688111 金山办公 0.0000 4.94% -3.69% -0.1823%
300133 华策影视 0.0000 4.88% -2.68% -0.1308%
601689 拓普集团 0.0000 4.61% -4.79% -0.2208%
601138 工业富联 0.0000 4.45% -3.71% -0.1651%
300036 超图软件 0.0000 4.31% -0.31% -0.0134%
300251 光线传媒 0.0000 4.16% 0.81% 0.0337%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
48.6% -1.3436% 82.40%
金鹰添惠纯债债券基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2024-04-18 -0.72% -0.41%
2024-04-17 2.96% 2.91%
2024-04-16 -2.34% -2.59%
2024-04-15 0.38% -0.02%
2024-04-12 -0.48% -0.40%
2024-04-11 0.61% 0.11%
2024-04-10 -2.15% -1.41%
2024-04-09 0.29% 0.30%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
金鹰添惠纯债债券基金003853实时估值图
金鹰添惠纯债债券基金003853实时估值图
金鹰添惠纯债债券基金动态
金鹰基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
金鹰500 0.5678 1.5114%
金鹰民富收益混合A 0.9271 0.3489%
金鹰民富收益混合C 0.9160 0.3489%
金鹰周期优选混合 0.8464 0.2341%
金鹰鑫瑞混合A 1.4331 0.0168%
金鹰鑫瑞混合C 1.6097 0.0168%
金鹰元盛 1.2161 0.0094%
金鹰元祺保本混合 1.5067 0.0000%
基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
汇丰中小盘 2.3968 2.6219%
万家北交所慧选两年定期开放混合A 0.8809 2.5829%
万家北交所慧选两年定期开放混合C 0.8704 2.5829%
长信先进装备三个月持有混合A 0.6497 1.9793%
长信先进装备三个月持有混合C 0.6420 1.9793%
银华同力精选混合 0.8980 1.8928%
华夏产业升级混合 1.6992 1.8567%
华夏产业升级混合C 1.6780 1.8567%