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金鹰添惠纯债债券基金盘中实时估值(003853)

今天最新净值 2.8966 -0.0522 -1.7700% 2021-05-14
盘中实时估值(仅供参考) 2.9911 0.0945 3.2618% 2021-05-14 15:36:00
  • 累计净值:3.0631
  • 成立日期:2017-03-10
  • 基金类型:股票型
  • 成立份额:
  • 最近份额:5.1824亿
  • 最近资产:11.40亿元
  • 基金公司:金鹰基金
  • 基金经理:樊勇
金鹰添惠纯债债券基金003853重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
688005 容百科技 260.1900 9.65% 9.5706% 0.9236%
300037 新宙邦 127.2800 6.31% 5.3413% 0.3370%
603799 华友钴业 137.8200 6.15% 1.9218% 0.1182%
300750 宁德时代 25.5100 5.33% 2.2501% 0.1199%
300035 中科电气 608.8300 4.24% 2.6692% 0.1132%
600110 诺德股份 745.3500 3.56% 2.7143% 0.0966%
300450 先导智能 58.9000 3.02% 2.2040% 0.0666%
688981 中芯国际 85.1700 3.00% 0.0717% 0.0022%
002460 赣锋锂业 47.1000 2.88% 1.5119% 0.0435%
300073 当升科技 93.5500 2.88% 3.6142% 0.1041%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
47.02% 1.9249% 88.48%
金鹰添惠纯债债券基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2021-05-14 2.4600% 3.2619%
2021-05-13 -1.7700% -1.7707%
2021-05-12 0.0100% -0.0123%
2021-05-11 -1.3900% -1.3411%
2021-05-10 0.5900% -0.0654%
2021-05-07 -3.1800% -2.3228%
2021-05-06 -0.7500% -1.1510%
2021-04-30 1.9500% 2.5122%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
金鹰添惠纯债债券基金003853实时估值图(多计算方式对照)
金鹰添惠纯债债券基金003853实时估值图 金鹰添惠纯债债券基金003853实时估值图
金鹰添惠纯债债券基金动态
金鹰基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
金鹰元安 1.5333 0.4419%
金鹰科技 1.0884 1.1544%
金鹰民族 2.6040 2.2364%
金鹰产业 1.6155 2.3762%
金鹰改革红利混合 2.4961 2.1317%
金鹰智慧生活混合 1.5966 1.5669%
金鹰元祺保本混合 1.3230 -0.0311%
金鹰元和保本A 1.2252 0.0016%
股票型基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
嘉实研究阿尔法 2.0264 2.0880%
大摩品质生活 3.3655 1.8615%
南方顺达 1.6879 1.2798%
鹏华环保产业 3.8187 2.2134%
景顺优质成长 1.8222 2.3722%
景顺成长之星 3.8530 1.8771%
上投摩根核心 2.7910 1.8204%
富国城镇发展 2.4724 1.8286%