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金鹰成份优选混合(金鹰优选) - 基金主页(代码:210001)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.5459 -0.0090 -1.62%

盘中实时估值(仅供参考) 0.5618 -0.0003 -0.0551%

累计净值：3.2230
成立日期：2003-06-16
基金类型：混合型-灵活
成立份额：15.172亿份
最近份额：2.2166亿
最近资产：1.19亿元
基金公司：金鹰基金
基金经理：倪超梁梓颖

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	22.22%	0.09%	0.21%	-0.27%	21.61%	16.69%	4.09%	339.60%
同类排名	1024/2255	918/2318	978/2314	1323/2311	1035/2249	1392/2172	1408/2050	-

金鹰成份优选混合分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2021-04-12	2021-04-12	2021-04-14	分红	每份派现金0.6070元
2018-04-24	2018-04-24	2018-04-26	分红	每份派现金0.0599元
2011-01-11	2011-01-11	2011-01-12	分红	每份派现金0.0100元
2010-01-18	2010-01-18	2010-01-19	分红	每份派现金0.0750元
2008-01-10	2008-01-10	2008-01-11	分红	每份派现金0.0800元

金鹰成份优选混合重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
002475	立讯精密	0.0000	9.21%	-1.84%
688521	芯原股份	0.0000	5.09%	-1.09%
601336	新华保险	0.0000	5.03%	2.23%
601601	中国太保	0.0000	4.40%	1.30%
603799	华友钴业	0.0000	4.26%	4.29%
688041	海光信息	0.0000	4.16%	-1.55%
688256	寒武纪-U	0.0000	3.97%	-1.19%
600276	恒瑞医药	0.0000	2.48%	-0.30%
300413	芒果超媒	0.0000	2.10%	0.64%
002241	歌尔股份	0.0000	2.07%	-1.69%

金鹰成份优选混合(210001)基金档案

基金代码	210001	基金简称	金鹰成份优选混合	基金全称	金鹰成份股优选证券投资基金
发行日期	2003-04-21	成立日期	2003-06-16	基金类型	混合型-灵活
基金经理	倪超梁梓颖	基金托管人	中国银行	基金公司	金鹰基金
最近资产	1.19亿元	最近份额	2.2166亿	成立份额	15.172亿份
管理费率	1.50%	申购费率	---	赎回费率	0.50%

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金鹰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰信息产业股票A	3.7330	3.46%
金鹰改革红利混合	1.5830	3.33%
金鹰优选	0.5621	2.97%
金鹰周期优选混合A	0.7359	2.84%
金鹰民安回报定开A	1.0891	2.81%
金鹰民安回报定开C	1.0641	2.81%
金鹰策略配置混合	1.4800	2.77%
金鹰内需成长混合A	0.9249	2.55%
金鹰内需成长混合C	0.8872	2.54%
金鹰智慧生活混合A	0.5329	2.50%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国投进宝	3.0457	6.87%
宏利成长混合	4.1044	6.80%
财通福鑫	4.6201	6.74%
宏利复兴混合C	2.6010	6.69%
宏利复兴混合A	2.6240	6.67%
宏利绩优混合A	2.5555	6.63%
宏利绩优混合C	2.5202	6.63%
红土创新新兴产业混合C	2.7330	6.59%
德邦鑫星价值A	3.7980	6.58%
德邦鑫星价值C	3.6502	6.58%