金鹰成份优选混合(金鹰优选)基金净值查询(210001)
今天最新净值
0.5459
-0.0090 -1.62%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
0.5588
-0.0033 -0.5959%
- 累计净值：3.2230
- 成立日期：2003-06-16
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：15.172亿份
- 最近份额：2.2166亿
- 最近资产：1.19亿元
- 基金公司：金鹰基金
- 基金经理：倪超 梁梓颖
近一月,金鹰成份优选混合(210001)基金累计收益率0.21%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
210001 |
金鹰成份优选混合 |
0.5621 |
3.2478 |
0.5459 |
3.2230 |
0.0162 |
2.97% |
| 2025-12-16 |
210001 |
金鹰成份优选混合 |
0.5459 |
3.2230 |
0.5549 |
3.2368 |
-0.0090 |
-1.62% |
| 2025-12-15 |
210001 |
金鹰成份优选混合 |
0.5549 |
3.2368 |
0.5561 |
3.2386 |
-0.0012 |
-0.22% |
| 2025-12-12 |
210001 |
金鹰成份优选混合 |
0.5561 |
3.2386 |
0.5552 |
3.2372 |
0.0009 |
0.16% |
| 2025-12-11 |
210001 |
金鹰成份优选混合 |
0.5552 |
3.2372 |
0.5616 |
3.2470 |
-0.0064 |
-1.14% |
| 2025-12-10 |
210001 |
金鹰成份优选混合 |
0.5616 |
3.2470 |
0.5595 |
3.2438 |
0.0021 |
0.38% |
| 2025-12-09 |
210001 |
金鹰成份优选混合 |
0.5595 |
3.2438 |
0.5611 |
3.2462 |
-0.0016 |
-0.29% |
| 2025-12-08 |
210001 |
金鹰成份优选混合 |
0.5611 |
3.2462 |
0.5538 |
3.2351 |
0.0073 |
1.32% |
| 2025-12-05 |
210001 |
金鹰成份优选混合 |
0.5538 |
3.2351 |
0.5464 |
3.2238 |
0.0074 |
1.35% |
| 2025-12-04 |
210001 |
金鹰成份优选混合 |
0.5464 |
3.2238 |
0.5452 |
3.2220 |
0.0012 |
0.22% |
|
|
| 2025-12-03 |
210001 |
金鹰成份优选混合 |
0.5452 |
3.2220 |
0.5461 |
3.2233 |
-0.0009 |
-0.16% |
| 2025-12-02 |
210001 |
金鹰成份优选混合 |
0.5461 |
3.2233 |
0.5496 |
3.2287 |
-0.0035 |
-0.64% |
| 2025-12-01 |
210001 |
金鹰成份优选混合 |
0.5496 |
3.2287 |
0.5467 |
3.2243 |
0.0029 |
0.53% |
| 2025-11-28 |
210001 |
金鹰成份优选混合 |
0.5467 |
3.2243 |
0.5440 |
3.2201 |
0.0027 |
0.50% |
| 2025-11-27 |
210001 |
金鹰成份优选混合 |
0.5440 |
3.2201 |
0.5434 |
3.2192 |
0.0006 |
0.11% |
| 2025-11-26 |
210001 |
金鹰成份优选混合 |
0.5434 |
3.2192 |
0.5394 |
3.2131 |
0.0040 |
0.74% |
| 2025-11-25 |
210001 |
金鹰成份优选混合 |
0.5394 |
3.2131 |
0.5318 |
3.2015 |
0.0076 |
1.43% |
| 2025-11-24 |
210001 |
金鹰成份优选混合 |
0.5318 |
3.2015 |
0.5376 |
3.2104 |
-0.0058 |
-1.09% |
| 2025-11-21 |
210001 |
金鹰成份优选混合 |
0.5376 |
3.2104 |
0.5579 |
3.2413 |
-0.0203 |
-3.64% |
| 2025-11-20 |
210001 |
金鹰成份优选混合 |
0.5579 |
3.2413 |
0.5598 |
3.2442 |
-0.0019 |
-0.34% |
| 2025-11-19 |
210001 |
金鹰成份优选混合 |
0.5598 |
3.2442 |
0.5551 |
3.2371 |
0.0047 |
0.85% |
| 2025-11-18 |
210001 |
金鹰成份优选混合 |
0.5551 |
3.2371 |
0.5609 |
3.2459 |
-0.0058 |
-1.03% |
