| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 2021-04-12 | 2021-04-12 | 2021-04-14 | 每份派现金0.6070元 |
| 2018-04-24 | 2018-04-24 | 2018-04-26 | 每份派现金0.0599元 |
| 2011-01-11 | 2011-01-11 | 2011-01-12 | 每份派现金0.0100元 |
| 2010-01-18 | 2010-01-18 | 2010-01-19 | 每份派现金0.0750元 |
| 2008-01-10 | 2008-01-10 | 2008-01-11 | 每份派现金0.0800元 |
| 2007-04-09 | 2007-04-09 | 2007-04-10 | 每份派现金1.0300元 |
| 2004-03-15 | 2004-03-15 | 2004-03-16 | 每份派现金0.0400元 |
| 2004-01-29 | 2004-01-29 | 2004-01-30 | 每份派现金0.0400元 |
| 2003-12-24 | 2003-12-24 | 2003-12-25 | 每份派现金0.0100元 |
| 拆分折算日期 | 拆分类型 | 拆分比例 |
| 2007-11-26 | 份额折算 | 每份份额折算1.52637份 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 金鹰先进制造 | 0.5681 | 1.57% |
| 金鹰元安A | 1.3057 | 0.42% |
| 金鹰民稳混合C | 1.0037 | 0.40% |
| 金鹰优选 | 0.4693 | 0.26% |
| 金鹰元禧混合A | 1.3738 | 0.20% |
| 金鹰周期优选混合A | 0.8460 | 0.19% |
| 金鹰恒润债券发起式A | 1.0398 | 0.12% |
| 金鹰恒润债券发起式C | 1.0359 | 0.12% |
