金鹰成份优选混合(金鹰优选)基金净值查询(210001)

今天最新净值 0.4749 -0.0023 -0.48% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 0.5757 0.0029 0.5017% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：3.1147
成立日期：2003-06-16
基金类型：混合型-灵活
成立份额：15.172亿份
最近份额：2.2166亿
最近资产：1.06亿
基金公司：金鹰基金
基金经理：梁梓颖

近一季金鹰成份优选混合|金鹰优选基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,金鹰成份优选混合(210001)基金累计收益率-22.37%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	210001	金鹰成份优选混合	0.4748	3.1145	0.4749	3.1147	-0.0001	-0.02%
2026-09-15	210001	金鹰成份优选混合	0.4749	3.1147	0.4772	3.1182	-0.0023	-0.48%
2026-09-14	210001	金鹰成份优选混合	0.4772	3.1182	0.4789	3.1208	-0.0017	-0.35%
2026-09-11	210001	金鹰成份优选混合	0.4789	3.1208	0.4872	3.1334	-0.0083	-1.70%
2026-09-10	210001	金鹰成份优选混合	0.4872	3.1334	0.4906	3.1386	-0.0034	-0.69%
2026-09-09	210001	金鹰成份优选混合	0.4906	3.1386	0.4900	3.1377	0.0006	0.12%
2026-09-08	210001	金鹰成份优选混合	0.4900	3.1377	0.4891	3.1363	0.0009	0.18%
2026-09-07	210001	金鹰成份优选混合	0.4891	3.1363	0.4939	3.1437	-0.0048	-0.98%
2026-09-04	210001	金鹰成份优选混合	0.4939	3.1437	0.4962	3.1472	-0.0023	-0.46%
2026-09-03	210001	金鹰成份优选混合	0.4962	3.1472	0.4953	3.1458	0.0009	0.18%

2026-09-02	210001	金鹰成份优选混合	0.4953	3.1458	0.5024	3.1566	-0.0071	-1.41%
2026-09-01	210001	金鹰成份优选混合	0.5024	3.1566	0.5072	3.1640	-0.0048	-0.95%
2026-08-31	210001	金鹰成份优选混合	0.5072	3.1640	0.5072	3.1640	0.0000	0.00%
2026-08-28	210001	金鹰成份优选混合	0.5072	3.1640	0.5077	3.1647	-0.0005	-0.10%
2026-08-27	210001	金鹰成份优选混合	0.5077	3.1647	0.4999	3.1528	0.0078	1.56%
2026-08-26	210001	金鹰成份优选混合	0.4999	3.1528	0.4984	3.1505	0.0015	0.30%
2026-08-25	210001	金鹰成份优选混合	0.4984	3.1505	0.4996	3.1524	-0.0012	-0.24%
2026-08-24	210001	金鹰成份优选混合	0.4996	3.1524	0.5064	3.1627	-0.0068	-1.34%
2026-08-21	210001	金鹰成份优选混合	0.5064	3.1627	0.5026	3.1569	0.0038	0.76%
2026-08-20	210001	金鹰成份优选混合	0.5026	3.1569	0.5028	3.1572	-0.0002	-0.04%
2026-08-19	210001	金鹰成份优选混合	0.5028	3.1572	0.5219	3.1864	-0.0191	-3.66%
2026-08-18	210001	金鹰成份优选混合	0.5219	3.1864	0.5254	3.1917	-0.0035	-0.67%
2026-08-17	210001	金鹰成份优选混合	0.5254	3.1917	0.5146	3.1753	0.0108	2.10%
2026-08-14	210001	金鹰成份优选混合	0.5146	3.1753	0.5084	3.1658	0.0062	1.22%
2026-08-13	210001	金鹰成份优选混合	0.5084	3.1658	0.5125	3.1721	-0.0041	-0.80%

2026-08-12	210001	金鹰成份优选混合	0.5125	3.1721	0.5085	3.1659	0.0040	0.79%
2026-08-11	210001	金鹰成份优选混合	0.5085	3.1659	0.5124	3.1719	-0.0039	-0.76%
2026-08-10	210001	金鹰成份优选混合	0.5124	3.1719	0.5129	3.1727	-0.0005	-0.10%
2026-08-07	210001	金鹰成份优选混合	0.5129	3.1727	0.5063	3.1626	0.0066	1.30%
2026-08-06	210001	金鹰成份优选混合	0.5063	3.1626	0.5065	3.1629	-0.0002	-0.04%
2026-08-05	210001	金鹰成份优选混合	0.5065	3.1629	0.4996	3.1524	0.0069	1.38%
2026-08-04	210001	金鹰成份优选混合	0.4996	3.1524	0.4903	3.1382	0.0093	1.90%
2026-08-03	210001	金鹰成份优选混合	0.4903	3.1382	0.4966	3.1478	-0.0063	-1.27%
2026-07-31	210001	金鹰成份优选混合	0.4966	3.1478	0.4975	3.1492	-0.0009	-0.18%
2026-07-30	210001	金鹰成份优选混合	0.4975	3.1492	0.5045	3.1598	-0.0070	-1.39%
2026-07-29	210001	金鹰成份优选混合	0.5045	3.1598	0.5080	3.1652	-0.0035	-0.69%
2026-07-28	210001	金鹰成份优选混合	0.5080	3.1652	0.5265	3.1934	-0.0185	-3.51%
2026-07-27	210001	金鹰成份优选混合	0.5265	3.1934	0.5214	3.1856	0.0051	0.98%
2026-07-24	210001	金鹰成份优选混合	0.5214	3.1856	0.5268	3.1939	-0.0054	-1.03%
2026-07-23	210001	金鹰成份优选混合	0.5268	3.1939	0.5376	3.2104	-0.0108	-2.05%
2026-07-22	210001	金鹰成份优选混合	0.5376	3.2104	0.5408	3.2152	-0.0032	-0.59%
2026-07-21	210001	金鹰成份优选混合	0.5408	3.2152	0.5162	3.1777	0.0246	4.77%
2026-07-20	210001	金鹰成份优选混合	0.5162	3.1777	0.5160	3.1774	0.0002	0.04%
2026-07-17	210001	金鹰成份优选混合	0.5160	3.1774	0.5462	3.2235	-0.0302	-5.53%
2026-07-16	210001	金鹰成份优选混合	0.5462	3.2235	0.5637	3.2502	-0.0175	-3.10%
2026-07-15	210001	金鹰成份优选混合	0.5637	3.2502	0.5797	3.2746	-0.0160	-2.76%
2026-07-14	210001	金鹰成份优选混合	0.5797	3.2746	0.5713	3.2618	0.0084	1.47%
2026-07-13	210001	金鹰成份优选混合	0.5713	3.2618	0.5903	3.2908	-0.0190	-3.22%
2026-07-10	210001	金鹰成份优选混合	0.5903	3.2908	0.6154	3.3291	-0.0251	-4.08%
2026-07-09	210001	金鹰成份优选混合	0.6154	3.3291	0.5888	3.2885	0.0266	4.52%
2026-07-08	210001	金鹰成份优选混合	0.5888	3.2885	0.5978	3.3023	-0.0090	-1.51%
2026-07-07	210001	金鹰成份优选混合	0.5978	3.3023	0.6025	3.3094	-0.0047	-0.78%
2026-07-06	210001	金鹰成份优选混合	0.6025	3.3094	0.6091	3.3195	-0.0066	-1.08%
2026-07-03	210001	金鹰成份优选混合	0.6091	3.3195	0.6142	3.3273	-0.0051	-0.83%
2026-07-02	210001	金鹰成份优选混合	0.6142	3.3273	0.6387	3.3647	-0.0245	-3.84%
2026-07-01	210001	金鹰成份优选混合	0.6387	3.3647	0.6398	3.3664	-0.0011	-0.17%
2026-06-30	210001	金鹰成份优选混合	0.6398	3.3664	0.6254	3.3444	0.0144	2.30%
2026-06-29	210001	金鹰成份优选混合	0.6254	3.3444	0.6212	3.3380	0.0042	0.68%
2026-06-26	210001	金鹰成份优选混合	0.6212	3.3380	0.6395	3.3659	-0.0183	-2.86%
2026-06-25	210001	金鹰成份优选混合	0.6395	3.3659	0.6287	3.3494	0.0108	1.72%
2026-06-24	210001	金鹰成份优选混合	0.6287	3.3494	0.6183	3.3335	0.0104	1.68%
2026-06-23	210001	金鹰成份优选混合	0.6183	3.3335	0.6356	3.3599	-0.0173	-2.72%
2026-06-22	210001	金鹰成份优选混合	0.6356	3.3599	0.6255	3.3445	0.0101	1.61%
2026-06-18	210001	金鹰成份优选混合	0.6255	3.3445	0.6195	3.3354	0.0060	0.97%
2026-06-17	210001	金鹰成份优选混合	0.6195	3.3354	0.6116	3.3233	0.0079	1.29%

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金鹰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰行业优势混合A	2.1438	4.32%
金鹰产业智选一年持有混合A	1.1271	4.20%
金鹰产业智选一年持有混合C	1.1113	4.19%
金鹰产业升级混合A	0.7868	4.06%
金鹰产业升级混合C	0.7549	4.05%
金鹰信息产业股票A	5.4845	4.03%
金鹰元和混合C	1.3383	3.62%
金鹰元和混合A	1.4190	3.61%
金鹰元丰债券D	1.8373	2.82%
金鹰民富收益混合A	1.0994	2.59%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
新华优选分红混合A	1.5481	6.77%
金信行业优选混合A	4.2047	6.28%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合A	3.5985	6.25%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
财通科创LOF	3.3895	5.99%
德邦鑫星价值A	5.4366	5.83%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合A	2.6157	5.57%