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金鹰民安回报定开A - 基金主页(代码:006972)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2155 0.0195 1.63% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.1742 0.0133 1.1437% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5807
成立日期：2019-08-29
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：14.5493亿
最近资产：13.17亿
基金公司：金鹰基金
基金经理：林龙军

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	8.50%	-1.17%	-2.67%	-4.31%	14.26%	54.70%	26.73%	59.21%
同类排名	65/1272	1241/1337	1303/1341	1235/1322	31/1238	26/1182	101/1136	-

金鹰民安回报定开A(006972)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.2087	-0.56%
2026-09-16	1.2155	1.63%
2026-09-15	1.1960	-0.44%
2026-09-14	1.2013	-0.31%
2026-09-11	1.2050	-2.11%
2026-09-10	1.2304	0.04%

金鹰民安回报定开A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2021-09-07	2021-09-07	2021-09-09	分红	每份派现金0.2100元
2020-08-14	2020-08-14	2020-08-18	分红	每份派现金0.1552元

金鹰民安回报定开A基金动态

金鹰民安回报定开A 近两年业绩跻身同类前4% 金鹰民安回报定开混合基金即将进入第四个封闭运作期

在这一投资理念指导下，由林龙军管理的多只产品中长期业绩表现出色，获得权威机构五星点赞。
标签：回报投资混合业绩同类运作资产关联基金：金鹰民安回报定开A
金鹰民安回报定开A 金鹰基金林龙军：以绝对收益为目标拥抱时代赋予的贝塔

展望未来，林龙军表示，从大国博弈角度看，国内经济层面的优势领域正在逐渐清晰。“我国从制造业大国变成制造业强国似乎已经是必然选择。
标签：收益投资风险制造制造业市场关联基金：金鹰民安回报定开A
金鹰民安回报定开A 金鹰基金难题多：业绩差，迷你基金多，高管频繁换，投资总监业绩靠后

当前公募基金市场的马太效应越发明显，大型基金公司更容易发行产品，而中小型机构发行产品则越来越困难。一方面是渠道维护难，另一方面品牌口碑和业绩上的缺陷也比较明显。
标签：混合混合型规模投资业绩经理显示关联基金：金鹰民安回报定开A 金鹰民丰回报定期开放混合金鹰内需成长混合A 金鹰内需成长混合C 金鹰鑫益混合A 金鹰鑫益混合C 金鹰鑫益混合E 金鹰智慧生活混合A

金鹰民安回报定开A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
000783	长江证券	0.0000	6.14%	2.06%
300033	同花顺	0.0000	4.55%	-0.36%
300803	指南针	0.0000	3.99%	-0.27%
601696	中银证券	0.0000	2.97%	1.15%
600246	万通发展	0.0000	2.94%	2.85%
300059	东方财富	0.0000	2.85%	0.82%
601901	方正证券	0.0000	2.64%	1.31%
000776	广发证券	0.0000	2.14%	0.55%
600999	招商证券	0.0000	2.05%	1.33%

金鹰民安回报定开A(006972)基金档案

基金代码	006972	基金简称	金鹰民安回报定开A	基金全称
发行日期	2019-08-05~2019-08-23	成立日期	2019-08-29	基金类型	混合型-偏债
基金经理	林龙军	基金托管人		基金公司	金鹰基金
最近资产	13.17亿	最近份额	14.5493亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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金鹰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰医疗健康产业股票C	1.0100	1.60%
金鹰医疗健康产业股票A	0.9878	1.59%
金鹰转型动力混合	0.6022	0.92%
金鹰多元策略混合A	0.7064	0.57%
金鹰信息产业股票A	5.4978	0.24%
金鹰元和混合A	1.4220	0.21%
金鹰元和混合C	1.3411	0.21%
金鹰睿选成长六个月持有混合A	1.1874	0.15%
金鹰睿选成长六个月持有混合C	1.1630	0.15%
金鹰主题优势混合	1.9580	0.15%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银聚享混合A	1.3625	0.43%
工银聚享混合C	1.3484	0.42%
宝盈祥琪混合A	0.8150	0.36%
易方达安心回馈混合A	2.8792	0.35%
宝盈祥琪混合C	0.8041	0.35%
华安添祥6个月持有混合C	1.1217	0.34%
易方达安心回馈混合C	2.8330	0.34%
融通稳信增益6个月持有期混合A	1.7303	0.33%
华安添祥6个月持有混合A	1.1402	0.33%
融通稳信增益6个月持有期混合C	1.6985	0.33%