| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 4.54% | 4.26% | -8.81% | 10.22% | -14.85% | 16.62% | -11.54% | 5.72% |
| 同类排名 | 421/1050 | 43/1104 | 876/1103 | 103/1094 | 798/1020 | 802/926 | 738/834 | - |
| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2026-09-18 | 1.0101 | 2.26% |
| 2026-09-17 | 0.9878 | 1.59% |
| 2026-09-16 | 0.9723 | 1.32% |
| 2026-09-15 | 0.9596 | -1.22% |
| 2026-09-14 | 0.9713 | 4.40% |
| 2026-09-11 | 0.9304 | -1.79% |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2021-04-30 | 2021-04-30 | 2021-05-07 | 分红 | 每份派现金0.3000元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 688506 | 百利天恒 | 0.0000 | 10.20% | 2.91% |
| 688336 | 三生国健 | 0.0000 | 9.72% | 4.47% |
| 688266 | 泽璟制药-U | 0.0000 | 9.30% | 6.70% |
| 688331 | 荣昌生物 | 0.0000 | 9.19% | 4.62% |
| 603259 | 药明康德 | 0.0000 | 8.58% | 6.71% |
| 688235 | 百济神州 | 0.0000 | 8.03% | 2.60% |
| 688192 | 迪哲医药-U | 0.0000 | 7.45% | 9.09% |
| 002821 | 凯莱英 | 0.0000 | 6.92% | 3.99% |
| 688180 | 君实生物-U | 0.0000 | 5.99% | 6.14% |
| 002422 | 科伦药业 | 0.0000 | 5.82% | 0.61% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 金鹰产业升级混合A | 0.8162 | 3.91% |
| 金鹰产业升级混合C | 0.7831 | 3.90% |
| 金鹰信息产业股票A | 5.7094 | 3.85% |
| 金鹰产业智选一年持有混合A | 1.1654 | 3.50% |
| 金鹰产业智选一年持有混合C | 1.1490 | 3.49% |
| 金鹰行业优势混合A | 2.1843 | 2.97% |
| 金鹰元和混合C | 1.3798 | 2.89% |
| 金鹰元和混合A | 1.4630 | 2.88% |
| 金鹰周期优选混合A | 0.6858 | 2.80% |
| 金鹰稳健成长混合 | 3.2110 | 2.49% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 建信科技智选股票型发起A | 1.7451 | 4.94% |
| 建信科技智选股票型发起C | 1.7396 | 4.94% |
| 创金合信积极成长股票A | 2.5315 | 4.92% |
| 创金合信积极成长股票C | 2.4608 | 4.92% |
| 工银智能制造股票C | 3.4410 | 4.91% |
| 工银智能制造股票A | 3.4760 | 4.89% |
| 信澳先进智造股票型A | 2.9005 | 4.68% |
| 宏利先进制造股票A | 1.7541 | 4.68% |
| 宏利先进制造股票C | 1.7287 | 4.68% |
| 信澳先进智造股票型C | 2.8813 | 4.68% |