金鹰鑫富混合A基金净值查询(004040)
今天最新净值
1.0719
0.0266 2.5400%
2024-04-18
盘中实时估值(仅供参考)
0.9036
-0.0168 -1.8223%
- 累计净值:1.3719
- 成立日期:
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:8.8162亿
- 最近资产:
- 基金公司:金鹰基金
- 基金经理:韩广哲 欧阳娟
近一周,金鹰鑫富混合A(004040)基金累计收益率13.87%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-18 |
004040 |
金鹰鑫富混合A |
0.9204 |
1.2204 |
0.9186 |
1.2186 |
0.0018 |
0.20% |
2024-04-17 |
004040 |
金鹰鑫富混合A |
0.9186 |
1.2186 |
0.9151 |
1.2151 |
0.0035 |
0.38% |
2024-04-16 |
004040 |
金鹰鑫富混合A |
0.9151 |
1.2151 |
0.9523 |
1.2523 |
-0.0372 |
-3.91% |
2024-04-12 |
004040 |
金鹰鑫富混合A |
0.9807 |
1.2807 |
0.9814 |
1.2814 |
-0.0007 |
-0.07% |