金鹰鑫富混合A基金净值查询(004040)

今天最新净值 1.0719 0.0266 2.5400% 2024-04-23

盘中实时估值(仅供参考) 0.9392 0.0051 0.5463%

累计净值：1.3719
成立日期：
基金类型：
成立份额：
最近份额：8.8162亿
最近资产：
基金公司：金鹰基金
基金经理：韩广哲欧阳娟

近一年金鹰鑫富混合A基金净值查询

近一年,金鹰鑫富混合A(004040)基金累计收益率-23.29%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-23	004040	金鹰鑫富混合A	0.9341	1.2341	0.9157	1.2157	0.0184	2.01%
2024-04-22	004040	金鹰鑫富混合A	0.9157	1.2157	0.9127	1.2127	0.0030	0.33%
2024-04-19	004040	金鹰鑫富混合A	0.9127	1.2127	0.9204	1.2204	-0.0077	-0.84%
2024-04-18	004040	金鹰鑫富混合A	0.9204	1.2204	0.9186	1.2186	0.0018	0.20%
2024-04-17	004040	金鹰鑫富混合A	0.9186	1.2186	0.9151	1.2151	0.0035	0.38%
2024-04-16	004040	金鹰鑫富混合A	0.9151	1.2151	0.9523	1.2523	-0.0372	-3.91%
2024-04-12	004040	金鹰鑫富混合A	0.9807	1.2807	0.9814	1.2814	-0.0007	-0.07%
2024-04-11	004040	金鹰鑫富混合A	0.9814	1.2814	0.9909	1.2909	-0.0095	-0.96%
2024-04-09	004040	金鹰鑫富混合A	1.0229	1.3229	1.0065	1.3065	0.0164	1.63%
2024-04-08	004040	金鹰鑫富混合A	1.0065	1.3065	1.0047	1.3047	0.0018	0.18%

2024-04-03	004040	金鹰鑫富混合A	1.0047	1.3047	1.0085	1.3085	-0.0038	-0.38%
2024-04-02	004040	金鹰鑫富混合A	1.0085	1.3085	1.0199	1.3199	-0.0114	-1.12%
2024-03-29	004040	金鹰鑫富混合A	1.0282	1.3282	1.0231	1.3231	0.0051	0.50%
2024-03-28	004040	金鹰鑫富混合A	1.0231	1.3231	1.0133	1.3133	0.0098	0.97%
2024-03-27	004040	金鹰鑫富混合A	1.0133	1.3133	1.0142	1.3142	-0.0009	-0.09%
2024-03-26	004040	金鹰鑫富混合A	1.0142	1.3142	1.0147	1.3147	-0.0005	-0.05%
2024-03-25	004040	金鹰鑫富混合A	1.0147	1.3147	1.0282	1.3282	-0.0135	-1.31%
2024-03-22	004040	金鹰鑫富混合A	1.0282	1.3282	1.0552	1.3552	-0.0270	-2.56%
2024-03-20	004040	金鹰鑫富混合A	1.0698	1.3698	1.0682	1.3682	0.0016	0.15%
2024-03-19	004040	金鹰鑫富混合A	1.0682	1.3682	1.0864	1.3864	-0.0182	-1.68%
2024-03-18	004040	金鹰鑫富混合A	1.0864	1.3864	1.0719	1.3719	0.0145	1.35%
2024-03-15	004040	金鹰鑫富混合A	1.0719	1.3719	1.0453	1.3453	0.0266	2.54%
2024-03-14	004040	金鹰鑫富混合A	1.0453	1.3453	0.9978	1.2978	0.0475	4.76%
2024-03-13	004040	金鹰鑫富混合A	0.9978	1.2978	0.9687	1.2687	0.0291	3.00%
2024-03-12	004040	金鹰鑫富混合A	0.9687	1.2687	0.9633	1.2633	0.0054	0.56%

2024-03-11	004040	金鹰鑫富混合A	0.9633	1.2633	0.9357	1.2357	0.0276	2.95%
2024-03-08	004040	金鹰鑫富混合A	0.9357	1.2357	0.9180	1.2180	0.0177	1.93%
2024-03-07	004040	金鹰鑫富混合A	0.9180	1.2180	0.9480	1.2480	-0.0300	-3.16%
2024-03-06	004040	金鹰鑫富混合A	0.9480	1.2480	0.9478	1.2478	0.0002	0.02%
2024-03-05	004040	金鹰鑫富混合A	0.9478	1.2478	0.9660	1.2660	-0.0182	-1.88%
2024-03-04	004040	金鹰鑫富混合A	0.9660	1.2660	0.9470	1.2470	0.0190	2.01%
2024-03-01	004040	金鹰鑫富混合A	0.9470	1.2470	0.9567	1.2567	-0.0097	-1.01%
2024-02-29	004040	金鹰鑫富混合A	0.9567	1.2567	0.9284	1.2284	0.0283	3.05%
2024-02-28	004040	金鹰鑫富混合A	0.9284	1.2284	0.9485	1.2485	-0.0201	-2.12%
2024-02-27	004040	金鹰鑫富混合A	0.9485	1.2485	0.9268	1.2268	0.0217	2.34%
2024-02-26	004040	金鹰鑫富混合A	0.9268	1.2268	0.9157	1.2157	0.0111	1.21%
2024-02-23	004040	金鹰鑫富混合A	0.9157	1.2157	0.8975	1.1975	0.0182	2.03%
2024-02-22	004040	金鹰鑫富混合A	0.8975	1.1975	0.8957	1.1957	0.0018	0.20%
2024-02-21	004040	金鹰鑫富混合A	0.8957	1.1957	0.8979	1.1979	-0.0022	-0.25%
2024-02-20	004040	金鹰鑫富混合A	0.8979	1.1979	0.8931	1.1931	0.0048	0.54%
2024-02-19	004040	金鹰鑫富混合A	0.8931	1.1931	0.8850	1.1850	0.0081	0.92%
2024-02-08	004040	金鹰鑫富混合A	0.8850	1.1850	0.8801	1.1801	0.0049	0.56%
2024-02-07	004040	金鹰鑫富混合A	0.8801	1.1801	0.8752	1.1752	0.0049	0.56%
2024-02-06	004040	金鹰鑫富混合A	0.8752	1.1752	0.8181	1.1181	0.0571	6.98%
2024-02-05	004040	金鹰鑫富混合A	0.8181	1.1181	0.8477	1.1477	-0.0296	-3.49%
2024-02-02	004040	金鹰鑫富混合A	0.8477	1.1477	0.8757	1.1757	-0.0280	-3.20%
2024-02-01	004040	金鹰鑫富混合A	0.8757	1.1757	0.8764	1.1764	-0.0007	-0.08%
2024-01-31	004040	金鹰鑫富混合A	0.8764	1.1764	0.9149	1.2149	-0.0385	-4.21%
2024-01-30	004040	金鹰鑫富混合A	0.9149	1.2149	0.9344	1.2344	-0.0195	-2.09%
2024-01-29	004040	金鹰鑫富混合A	0.9344	1.2344	0.9498	1.2498	-0.0154	-1.62%
2024-01-26	004040	金鹰鑫富混合A	0.9498	1.2498	0.9700	1.2700	-0.0202	-2.08%
2024-01-25	004040	金鹰鑫富混合A	0.9700	1.2700	0.9609	1.2609	0.0091	0.95%
2024-01-24	004040	金鹰鑫富混合A	0.9609	1.2609	0.9646	1.2646	-0.0037	-0.38%
2024-01-23	004040	金鹰鑫富混合A	0.9646	1.2646	0.9478	1.2478	0.0168	1.77%
2024-01-22	004040	金鹰鑫富混合A	0.9478	1.2478	1.0123	1.3123	-0.0645	-6.37%
2024-01-19	004040	金鹰鑫富混合A	1.0123	1.3123	1.0176	1.3176	-0.0053	-0.52%
2024-01-18	004040	金鹰鑫富混合A	1.0176	1.3176	1.0193	1.3193	-0.0017	-0.17%
2024-01-17	004040	金鹰鑫富混合A	1.0193	1.3193	1.0736	1.3736	-0.0543	-5.06%
2024-01-16	004040	金鹰鑫富混合A	1.0736	1.3736	1.0805	1.3805	-0.0069	-0.64%
2024-01-15	004040	金鹰鑫富混合A	1.0805	1.3805	1.0789	1.3789	0.0016	0.15%
2024-01-12	004040	金鹰鑫富混合A	1.0789	1.3789	1.0892	1.3892	-0.0103	-0.95%
2024-01-11	004040	金鹰鑫富混合A	1.0892	1.3892	1.0833	1.3833	0.0059	0.54%
2024-01-10	004040	金鹰鑫富混合A	1.0833	1.3833	1.0899	1.3899	-0.0066	-0.61%
2024-01-09	004040	金鹰鑫富混合A	1.0899	1.3899	1.0727	1.3727	0.0172	1.60%
2024-01-08	004040	金鹰鑫富混合A	1.0727	1.3727	1.1011	1.4011	-0.0284	-2.58%
2024-01-05	004040	金鹰鑫富混合A	1.1011	1.4011	1.1611	1.4611	-0.0600	-5.17%
2024-01-04	004040	金鹰鑫富混合A	1.1611	1.4611	1.1685	1.4685	-0.0074	-0.63%
2024-01-03	004040	金鹰鑫富混合A	1.1685	1.4685	1.1783	1.4783	-0.0098	-0.83%
2024-01-02	004040	金鹰鑫富混合A	1.1783	1.4783	1.1867	1.4867	-0.0084	-0.71%
2023-12-29	004040	金鹰鑫富混合A	1.1867	1.4867	1.1577	1.4577	0.0290	2.50%
2023-12-28	004040	金鹰鑫富混合A	1.1577	1.4577	1.1625	1.4625	-0.0048	-0.41%
2023-12-27	004040	金鹰鑫富混合A	1.1625	1.4625	1.1414	1.4414	0.0211	1.85%
2023-12-26	004040	金鹰鑫富混合A	1.1414	1.4414	1.1340	1.4340	0.0074	0.65%
2023-12-25	004040	金鹰鑫富混合A	1.1340	1.4340	1.1181	1.4181	0.0159	1.42%
2023-12-22	004040	金鹰鑫富混合A	1.1181	1.4181	1.1336	1.4336	-0.0155	-1.37%
2023-12-21	004040	金鹰鑫富混合A	1.1336	1.4336	1.1516	1.4516	-0.0180	-1.56%
2023-12-20	004040	金鹰鑫富混合A	1.1516	1.4516	1.1681	1.4681	-0.0165	-1.41%
2023-12-19	004040	金鹰鑫富混合A	1.1681	1.4681	1.1724	1.4724	-0.0043	-0.37%
2023-12-18	004040	金鹰鑫富混合A	1.1724	1.4724	1.1868	1.4868	-0.0144	-1.21%
2023-12-15	004040	金鹰鑫富混合A	1.1868	1.4868	1.2172	1.5172	-0.0304	-2.50%
2023-12-14	004040	金鹰鑫富混合A	1.2172	1.5172	1.2240	1.5240	-0.0068	-0.56%
2023-12-13	004040	金鹰鑫富混合A	1.2240	1.5240	1.2343	1.5343	-0.0103	-0.83%
2023-12-12	004040	金鹰鑫富混合A	1.2343	1.5343	1.2250	1.5250	0.0093	0.76%
2023-12-11	004040	金鹰鑫富混合A	1.2250	1.5250	1.2273	1.5273	-0.0023	-0.19%
2023-12-08	004040	金鹰鑫富混合A	1.2273	1.5273	1.2056	1.5056	0.0217	1.80%
2023-12-07	004040	金鹰鑫富混合A	1.2056	1.5056	1.2303	1.5303	-0.0247	-2.01%
2023-12-06	004040	金鹰鑫富混合A	1.2303	1.5303	1.1991	1.4991	0.0312	2.60%
2023-12-05	004040	金鹰鑫富混合A	1.1991	1.4991	1.1963	1.4963	0.0028	0.23%
2023-12-04	004040	金鹰鑫富混合A	1.1963	1.4963	1.2214	1.5214	-0.0251	-2.06%
2023-12-01	004040	金鹰鑫富混合A	1.2214	1.5214	1.2164	1.5164	0.0050	0.41%
2023-11-30	004040	金鹰鑫富混合A	1.2164	1.5164	1.2132	1.5132	0.0032	0.26%
2023-11-29	004040	金鹰鑫富混合A	1.2132	1.5132	1.2144	1.5144	-0.0012	-0.10%
2023-11-28	004040	金鹰鑫富混合A	1.2144	1.5144	1.1935	1.4935	0.0209	1.75%
2023-11-27	004040	金鹰鑫富混合A	1.1935	1.4935	1.1941	1.4941	-0.0006	-0.05%
2023-11-24	004040	金鹰鑫富混合A	1.1941	1.4941	1.1977	1.4977	-0.0036	-0.30%
2023-11-23	004040	金鹰鑫富混合A	1.1977	1.4977	1.1856	1.4856	0.0121	1.02%
2023-11-22	004040	金鹰鑫富混合A	1.1856	1.4856	1.1995	1.4995	-0.0139	-1.16%
2023-11-20	004040	金鹰鑫富混合A	1.2077	1.5077	1.2080	1.5080	-0.0003	-0.02%
2023-11-17	004040	金鹰鑫富混合A	1.2080	1.5080	1.1853	1.4853	0.0227	1.92%
2023-11-16	004040	金鹰鑫富混合A	1.1853	1.4853	1.2031	1.5031	-0.0178	-1.48%
2023-11-15	004040	金鹰鑫富混合A	1.2031	1.5031	1.1926	1.4926	0.0105	0.88%
2023-11-14	004040	金鹰鑫富混合A	1.1926	1.4926	1.1867	1.4867	0.0059	0.50%
2023-11-13	004040	金鹰鑫富混合A	1.1867	1.4867	1.1988	1.4988	-0.0121	-1.01%
2023-11-10	004040	金鹰鑫富混合A	1.1988	1.4988	1.2026	1.5026	-0.0038	-0.32%
2023-11-09	004040	金鹰鑫富混合A	1.2026	1.5026	1.2278	1.5278	-0.0252	-2.05%
2023-11-08	004040	金鹰鑫富混合A	1.2278	1.5278	1.2149	1.5149	0.0129	1.06%
2023-11-07	004040	金鹰鑫富混合A	1.2149	1.5149	1.2160	1.5160	-0.0011	-0.09%
2023-11-06	004040	金鹰鑫富混合A	1.2160	1.5160	1.1745	1.4745	0.0415	3.53%
2023-11-03	004040	金鹰鑫富混合A	1.1745	1.4745	1.1760	1.4760	-0.0015	-0.13%
2023-11-02	004040	金鹰鑫富混合A	1.1760	1.4760	1.1893	1.4893	-0.0133	-1.12%
2023-11-01	004040	金鹰鑫富混合A	1.1893	1.4893	1.1903	1.4903	-0.0010	-0.08%
2023-10-31	004040	金鹰鑫富混合A	1.1903	1.4903	1.2004	1.5004	-0.0101	-0.84%
2023-10-30	004040	金鹰鑫富混合A	1.2004	1.5004	1.1551	1.4551	0.0453	3.92%
2023-10-27	004040	金鹰鑫富混合A	1.1551	1.4551	1.1098	1.4098	0.0453	4.08%
2023-10-26	004040	金鹰鑫富混合A	1.1098	1.4098	1.1011	1.4011	0.0087	0.79%
2023-10-25	004040	金鹰鑫富混合A	1.1011	1.4011	1.1129	1.4129	-0.0118	-1.06%
2023-10-24	004040	金鹰鑫富混合A	1.1129	1.4129	1.0962	1.3962	0.0167	1.52%
2023-10-23	004040	金鹰鑫富混合A	1.0962	1.3962	1.0979	1.3979	-0.0017	-0.15%
2023-10-20	004040	金鹰鑫富混合A	1.0979	1.3979	1.1157	1.4157	-0.0178	-1.60%
2023-10-19	004040	金鹰鑫富混合A	1.1157	1.4157	1.1308	1.4308	-0.0151	-1.34%
2023-10-18	004040	金鹰鑫富混合A	1.1308	1.4308	1.1548	1.4548	-0.0240	-2.08%
2023-10-17	004040	金鹰鑫富混合A	1.1548	1.4548	1.1641	1.4641	-0.0093	-0.80%
2023-10-16	004040	金鹰鑫富混合A	1.1641	1.4641	1.1856	1.4856	-0.0215	-1.81%
2023-10-13	004040	金鹰鑫富混合A	1.1856	1.4856	1.1742	1.4742	0.0114	0.97%
2023-10-12	004040	金鹰鑫富混合A	1.1742	1.4742	1.1629	1.4629	0.0113	0.97%
2023-10-11	004040	金鹰鑫富混合A	1.1629	1.4629	1.1266	1.4266	0.0363	3.22%
2023-10-10	004040	金鹰鑫富混合A	1.1266	1.4266	1.1447	1.4447	-0.0181	-1.58%
2023-10-09	004040	金鹰鑫富混合A	1.1447	1.4447	1.1551	1.4551	-0.0104	-0.90%
2023-09-28	004040	金鹰鑫富混合A	1.1551	1.4551	1.1605	1.4605	-0.0054	-0.47%
2023-09-27	004040	金鹰鑫富混合A	1.1605	1.4605	1.1241	1.4241	0.0364	3.24%
2023-09-26	004040	金鹰鑫富混合A	1.1241	1.4241	1.1330	1.4330	-0.0089	-0.79%
2023-09-25	004040	金鹰鑫富混合A	1.1330	1.4330	1.1150	1.4150	0.0180	1.61%
2023-09-22	004040	金鹰鑫富混合A	1.1150	1.4150	1.1054	1.4054	0.0096	0.87%
2023-09-21	004040	金鹰鑫富混合A	1.1054	1.4054	1.1215	1.4215	-0.0161	-1.44%
2023-09-20	004040	金鹰鑫富混合A	1.1215	1.4215	1.1312	1.4312	-0.0097	-0.86%
2023-09-19	004040	金鹰鑫富混合A	1.1312	1.4312	1.1415	1.4415	-0.0103	-0.90%
2023-09-18	004040	金鹰鑫富混合A	1.1415	1.4415	1.1166	1.4166	0.0249	2.23%
2023-09-15	004040	金鹰鑫富混合A	1.1166	1.4166	1.0876	1.3876	0.0290	2.67%
2023-09-14	004040	金鹰鑫富混合A	1.0876	1.3876	1.0851	1.3851	0.0025	0.23%
2023-09-13	004040	金鹰鑫富混合A	1.0851	1.3851	1.0945	1.3945	-0.0094	-0.86%
2023-09-12	004040	金鹰鑫富混合A	1.0945	1.3945	1.0964	1.3964	-0.0019	-0.17%
2023-09-11	004040	金鹰鑫富混合A	1.0964	1.3964	1.0829	1.3829	0.0135	1.25%
2023-09-08	004040	金鹰鑫富混合A	1.0829	1.3829	1.0744	1.3744	0.0085	0.79%
2023-09-07	004040	金鹰鑫富混合A	1.0744	1.3744	1.0944	1.3944	-0.0200	-1.83%
2023-09-06	004040	金鹰鑫富混合A	1.0944	1.3944	1.0981	1.3981	-0.0037	-0.34%
2023-09-05	004040	金鹰鑫富混合A	1.0981	1.3981	1.1068	1.4068	-0.0087	-0.79%
2023-09-04	004040	金鹰鑫富混合A	1.1068	1.4068	1.0988	1.3988	0.0080	0.73%
2023-09-01	004040	金鹰鑫富混合A	1.0988	1.3988	1.1096	1.4096	-0.0108	-0.97%
2023-08-31	004040	金鹰鑫富混合A	1.1096	1.4096	1.1134	1.4134	-0.0038	-0.34%
2023-08-30	004040	金鹰鑫富混合A	1.1134	1.4134	1.1063	1.4063	0.0071	0.64%
2023-08-29	004040	金鹰鑫富混合A	1.1063	1.4063	1.0786	1.3786	0.0277	2.57%
2023-08-28	004040	金鹰鑫富混合A	1.0786	1.3786	1.0724	1.3724	0.0062	0.58%
2023-08-25	004040	金鹰鑫富混合A	1.0724	1.3724	1.0891	1.3891	-0.0167	-1.53%
2023-08-24	004040	金鹰鑫富混合A	1.0891	1.3891	1.0793	1.3793	0.0098	0.91%
2023-08-23	004040	金鹰鑫富混合A	1.0793	1.3793	1.0949	1.3949	-0.0156	-1.42%
2023-08-22	004040	金鹰鑫富混合A	1.0949	1.3949	1.1050	1.4050	-0.0101	-0.91%
2023-08-21	004040	金鹰鑫富混合A	1.1050	1.4050	1.1143	1.4143	-0.0093	-0.83%
2023-08-18	004040	金鹰鑫富混合A	1.1143	1.4143	1.1406	1.4406	-0.0263	-2.31%
2023-08-17	004040	金鹰鑫富混合A	1.1406	1.4406	1.1390	1.4390	0.0016	0.14%
2023-08-16	004040	金鹰鑫富混合A	1.1390	1.4390	1.1493	1.4493	-0.0103	-0.90%
2023-08-15	004040	金鹰鑫富混合A	1.1493	1.4493	1.1562	1.4562	-0.0069	-0.60%
2023-08-14	004040	金鹰鑫富混合A	1.1562	1.4562	1.1565	1.4565	-0.0003	-0.03%
2023-08-11	004040	金鹰鑫富混合A	1.1565	1.4565	1.1657	1.4657	-0.0092	-0.79%
2023-08-10	004040	金鹰鑫富混合A	1.1657	1.4657	1.1669	1.4669	-0.0012	-0.10%
2023-08-09	004040	金鹰鑫富混合A	1.1669	1.4669	1.1538	1.4538	0.0131	1.14%
2023-08-08	004040	金鹰鑫富混合A	1.1538	1.4538	1.1513	1.4513	0.0025	0.22%
2023-08-07	004040	金鹰鑫富混合A	1.1513	1.4513	1.1772	1.4772	-0.0259	-2.20%
2023-08-04	004040	金鹰鑫富混合A	1.1772	1.4772	1.1911	1.4911	-0.0139	-1.17%
2023-08-03	004040	金鹰鑫富混合A	1.1911	1.4911	1.1779	1.4779	0.0132	1.12%
2023-08-02	004040	金鹰鑫富混合A	1.1779	1.4779	1.2094	1.5094	-0.0315	-2.60%
2023-08-01	004040	金鹰鑫富混合A	1.2094	1.5094	1.2226	1.5226	-0.0132	-1.08%
2023-07-31	004040	金鹰鑫富混合A	1.2226	1.5226	1.2716	1.5716	-0.0490	-3.85%
2023-07-28	004040	金鹰鑫富混合A	1.2716	1.5716	1.2454	1.5454	0.0262	2.10%
2023-07-27	004040	金鹰鑫富混合A	1.2454	1.5454	1.2430	1.5430	0.0024	0.19%
2023-07-26	004040	金鹰鑫富混合A	1.2430	1.5430	1.2335	1.5335	0.0095	0.77%
2023-07-25	004040	金鹰鑫富混合A	1.2335	1.5335	1.2301	1.5301	0.0034	0.28%
2023-07-24	004040	金鹰鑫富混合A	1.2301	1.5301	1.2092	1.5092	0.0209	1.73%
2023-07-21	004040	金鹰鑫富混合A	1.2092	1.5092	1.2130	1.5130	-0.0038	-0.31%
2023-07-20	004040	金鹰鑫富混合A	1.2130	1.5130	1.2301	1.5301	-0.0171	-1.39%
2023-07-19	004040	金鹰鑫富混合A	1.2301	1.5301	1.2442	1.5442	-0.0141	-1.13%
2023-07-18	004040	金鹰鑫富混合A	1.2442	1.5442	1.2589	1.5589	-0.0147	-1.17%
2023-07-17	004040	金鹰鑫富混合A	1.2589	1.5589	1.2660	1.5660	-0.0071	-0.56%
2023-07-14	004040	金鹰鑫富混合A	1.2660	1.5660	1.2754	1.5754	-0.0094	-0.74%
2023-07-13	004040	金鹰鑫富混合A	1.2754	1.5754	1.2535	1.5535	0.0219	1.75%
2023-07-12	004040	金鹰鑫富混合A	1.2535	1.5535	1.2765	1.5765	-0.0230	-1.80%
2023-07-11	004040	金鹰鑫富混合A	1.2765	1.5765	1.2623	1.5623	0.0142	1.12%
2023-07-10	004040	金鹰鑫富混合A	1.2623	1.5623	1.2731	1.5731	-0.0108	-0.85%
2023-07-07	004040	金鹰鑫富混合A	1.2731	1.5731	1.2691	1.5691	0.0040	0.32%
2023-07-06	004040	金鹰鑫富混合A	1.2691	1.5691	1.2977	1.5977	-0.0286	-2.20%
2023-07-05	004040	金鹰鑫富混合A	1.2977	1.5977	1.3171	1.6171	-0.0194	-1.47%
2023-07-04	004040	金鹰鑫富混合A	1.3171	1.6171	1.2834	1.5834	0.0337	2.63%
2023-07-03	004040	金鹰鑫富混合A	1.2834	1.5834	1.2914	1.5914	-0.0080	-0.62%
2023-06-30	004040	金鹰鑫富混合A	1.2914	1.5914	1.2868	1.5868	0.0046	0.36%
2023-06-29	004040	金鹰鑫富混合A	1.2868	1.5868	1.2704	1.5704	0.0164	1.29%
2023-06-28	004040	金鹰鑫富混合A	1.2704	1.5704	1.2731	1.5731	-0.0027	-0.21%
2023-06-27	004040	金鹰鑫富混合A	1.2731	1.5731	1.2617	1.5617	0.0114	0.90%
2023-06-26	004040	金鹰鑫富混合A	1.2617	1.5617	1.2963	1.5963	-0.0346	-2.67%
2023-06-21	004040	金鹰鑫富混合A	1.2963	1.5963	1.3223	1.6223	-0.0260	-1.97%
2023-06-20	004040	金鹰鑫富混合A	1.3223	1.6223	1.3299	1.6299	-0.0076	-0.57%
2023-06-19	004040	金鹰鑫富混合A	1.3299	1.6299	1.3087	1.6087	0.0212	1.62%
2023-06-16	004040	金鹰鑫富混合A	1.3087	1.6087	1.2899	1.5899	0.0188	1.46%
2023-06-15	004040	金鹰鑫富混合A	1.2899	1.5899	1.3029	1.6029	-0.0130	-1.00%
2023-06-14	004040	金鹰鑫富混合A	1.3029	1.6029	1.3023	1.6023	0.0006	0.05%
2023-06-13	004040	金鹰鑫富混合A	1.3023	1.6023	1.3107	1.6107	-0.0084	-0.64%
2023-06-12	004040	金鹰鑫富混合A	1.3107	1.6107	1.3258	1.6258	-0.0151	-1.14%
2023-06-09	004040	金鹰鑫富混合A	1.3258	1.6258	1.3119	1.6119	0.0139	1.06%
2023-06-08	004040	金鹰鑫富混合A	1.3119	1.6119	1.3512	1.6512	-0.0393	-2.91%
2023-06-07	004040	金鹰鑫富混合A	1.3512	1.6512	1.3445	1.6445	0.0067	0.50%
2023-06-06	004040	金鹰鑫富混合A	1.3445	1.6445	1.3794	1.6794	-0.0349	-2.53%
2023-06-05	004040	金鹰鑫富混合A	1.3794	1.6794	1.3708	1.6708	0.0086	0.63%
2023-06-02	004040	金鹰鑫富混合A	1.3708	1.6708	1.3795	1.6795	-0.0087	-0.63%
2023-06-01	004040	金鹰鑫富混合A	1.3795	1.6795	1.3999	1.6999	-0.0204	-1.46%
2023-05-31	004040	金鹰鑫富混合A	1.3999	1.6999	1.4078	1.7078	-0.0079	-0.56%
2023-05-30	004040	金鹰鑫富混合A	1.4078	1.7078	1.4180	1.7180	-0.0102	-0.72%
2023-05-29	004040	金鹰鑫富混合A	1.4180	1.7180	1.4280	1.7280	-0.0100	-0.70%
2023-05-26	004040	金鹰鑫富混合A	1.4280	1.7280	1.3849	1.6849	0.0431	3.11%
2023-05-25	004040	金鹰鑫富混合A	1.3849	1.6849	1.3885	1.6885	-0.0036	-0.26%
2023-05-24	004040	金鹰鑫富混合A	1.3885	1.6885	1.4034	1.7034	-0.0149	-1.06%
2023-05-23	004040	金鹰鑫富混合A	1.4034	1.7034	1.4014	1.7014	0.0020	0.14%
2023-05-22	004040	金鹰鑫富混合A	1.4014	1.7014	1.3990	1.6990	0.0024	0.17%
2023-05-19	004040	金鹰鑫富混合A	1.3990	1.6990	1.3733	1.6733	0.0257	1.87%
2023-05-18	004040	金鹰鑫富混合A	1.3733	1.6733	1.3706	1.6706	0.0027	0.20%
2023-05-17	004040	金鹰鑫富混合A	1.3706	1.6706	1.3659	1.6659	0.0047	0.34%
2023-05-16	004040	金鹰鑫富混合A	1.3659	1.6659	1.3348	1.6348	0.0311	2.33%
2023-05-15	004040	金鹰鑫富混合A	1.3348	1.6348	1.3298	1.6298	0.0050	0.38%
2023-05-12	004040	金鹰鑫富混合A	1.3298	1.6298	1.3279	1.6279	0.0019	0.14%
2023-05-11	004040	金鹰鑫富混合A	1.3279	1.6279	1.3337	1.6337	-0.0058	-0.43%
2023-05-10	004040	金鹰鑫富混合A	1.3337	1.6337	1.3444	1.6444	-0.0107	-0.80%
2023-05-09	004040	金鹰鑫富混合A	1.3444	1.6444	1.3747	1.6747	-0.0303	-2.20%
2023-05-08	004040	金鹰鑫富混合A	1.3747	1.6747	1.4042	1.7042	-0.0295	-2.10%
2023-05-05	004040	金鹰鑫富混合A	1.4042	1.7042	1.4319	1.7319	-0.0277	-1.93%
2023-05-04	004040	金鹰鑫富混合A	1.4319	1.7319	1.4060	1.7060	0.0259	1.84%
2023-04-28	004040	金鹰鑫富混合A	1.4060	1.7060	1.3855	1.6855	0.0205	1.48%
2023-04-27	004040	金鹰鑫富混合A	1.3855	1.6855	1.3520	1.6520	0.0335	2.48%
2023-04-26	004040	金鹰鑫富混合A	1.3520	1.6520	1.3651	1.6651	-0.0131	-0.96%
2023-04-25	004040	金鹰鑫富混合A	1.3651	1.6651	1.3944	1.6944	-0.0293	-2.10%
2023-04-24	004040	金鹰鑫富混合A	1.3944	1.6944	1.4090	1.7090	-0.0146	-1.04%

金鹰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰智慧生活混合A	0.5210	3.60%
金鹰转型动力混合	0.4997	3.09%
金鹰医疗健康产业股票A	0.9341	2.01%
金鹰医疗健康产业股票C	0.9643	2.01%
金鹰策略配置混合	1.5184	0.87%
金鹰睿选成长六个月持有混合C	0.7413	0.82%
金鹰睿选成长六个月持有混合A	0.7454	0.81%
金鹰产业升级混合C	0.4306	0.77%
金鹰产业升级混合A	0.4402	0.76%
金鹰改革红利混合	1.5110	0.73%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实互融精选股票C	1.1037	6.04%
嘉实互融精选股票A	1.1059	6.04%
平安核心优势混合A	1.4495	5.56%
平安核心优势混合C	1.3841	5.56%
鹏华碳中和主题混合A	0.8110	5.19%
鹏华碳中和主题混合C	0.8062	5.18%
鹏华创新增长一年持有期混合C	0.9104	5.13%
鹏华创新增长一年持有期混合A	0.9241	5.12%
中银创新医疗混合C	1.1838	5.09%
中银创新医疗混合A	1.1980	5.08%