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富国腾享回报6个月滚动持有A - 基金主页(代码:012270)

今天最新净值 1.0502 0.0010 0.1000%
盘中实时估值(仅供参考) 1.0457 0.0011 0.1090%
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 0.16% 0.27% 0.89% 0.69% 0.84% 2.90% - 5.02%
同类排名 985/1382 529/1398 1142/1397 941/1377 384/1273 369/1119 0/631 -
富国腾享回报6个月滚动持有A基金动态
富国腾享回报6个月滚动持有A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
01093 石药集团 12.0000 0.66% -1.91%
601166 兴业银行 0.0000 0.66% -2.05%
601688 华泰证券 0.0000 0.61% 0.51%
603228 景旺电子 0.0000 0.61% 1.92%
000830 鲁西化工 0.0000 0.55% 0.00%
002444 巨星科技 0.0000 0.54% 0.41%
600820 隧道股份 0.0000 0.53% 0.84%
600372 中航机载 0.0000 0.50% 6.36%
688029 南微医学 0.8000 0.49% 1.60%
600258 首旅酒店 0.0000 0.47% 1.15%
富国腾享回报6个月滚动持有A(012270)基金档案
基金代码 012270 基金简称 富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式A 基金全称
发行日期 2021-07-12~2021-07-23 成立日期 基金类型
基金经理 刘兴旺 朱晨杰 张洋 张育浩 基金托管人 基金公司 富国基金
最近资产 最近份额 4.3838亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
富国基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
富国中证大数据产业ETF发起式联接A 0.6985 4.72%
富国中证大数据产业ETF发起式联接C 0.6970 4.72%
军工LOF 0.8800 3.53%
富国新材料新能源混合A 1.1543 3.37%
富国军工主题混合A 1.2067 3.10%
智能汽车LOF 1.4460 2.92%
体育LOF 0.8340 2.84%
富国国安A 0.6840 2.70%
互联网LOF 0.7300 2.67%
富国新兴产业股票A 1.5510 2.44%