富国腾享回报6个月滚动持有A基金净值查询(012270)
今天最新净值
1.0569
0.0031 0.2900%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.0582
0.0044 0.4147%
- 累计净值：1.0569
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：4.3838亿
- 最近资产：
- 基金公司：富国基金
- 基金经理：刘兴旺 朱晨杰 张洋 张育浩
近一周,富国腾享回报6个月滚动持有A(012270)基金累计收益率0.27%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
012270 |
富国腾享回报6个月滚动持有A |
1.0569 |
1.0569 |
1.0538 |
1.0538 |
0.0031 |
0.29% |
| 2024-04-25 |
012270 |
富国腾享回报6个月滚动持有A |
1.0538 |
1.0538 |
1.0527 |
1.0527 |
0.0011 |
0.10% |
| 2024-04-24 |
012270 |
富国腾享回报6个月滚动持有A |
1.0527 |
1.0527 |
1.0515 |
1.0515 |
0.0012 |
0.11% |
| 2024-04-23 |
012270 |
富国腾享回报6个月滚动持有A |
1.0515 |
1.0515 |
1.0536 |
1.0536 |
-0.0021 |
-0.20% |
| 2024-04-22 |
012270 |
富国腾享回报6个月滚动持有A |
1.0536 |
1.0536 |
1.0534 |
1.0534 |
0.0002 |
0.02% |
