富国中证港股通互联网ETF基金净值查询(159792)
今天最新净值
0.6165
-0.0115 -1.8300%
2024-04-18
盘中实时估值(仅供参考)
0.5029
-0.0121 -2.3562%
- 累计净值：0.6165
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：4.2099亿
- 最近资产：
- 基金公司：富国基金
- 基金经理：牛志冬 蔡卡尔 田希蒙
近一季,富国中证港股通互联网ETF(159792)基金累计收益率-9.77%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-09 |
159792 |
富国中证港股通互联网ETF |
0.5309 |
0.5309 |
0.5245 |
0.5245 |
0.0064 |
1.22% |
| 2024-04-15 |
159792 |
富国中证港股通互联网ETF |
0.5284 |
0.5284 |
0.5333 |
0.5333 |
-0.0049 |
-0.92% |
| 2024-04-10 |
159792 |
富国中证港股通互联网ETF |
0.5385 |
0.5385 |
0.5309 |
0.5309 |
0.0076 |
1.43% |
| 2024-04-11 |
159792 |
富国中证港股通互联网ETF |
0.5390 |
0.5390 |
0.5385 |
0.5385 |
0.0005 |
0.09% |
| 2024-04-17 |
159792 |
富国中证港股通互联网ETF |
0.5140 |
0.5140 |
0.5140 |
0.5140 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-16 |
159792 |
富国中证港股通互联网ETF |
0.5140 |
0.5140 |
0.5284 |
0.5284 |
-0.0144 |
-2.73% |
| 2024-04-18 |
159792 |
富国中证港股通互联网ETF |
0.5150 |
0.5150 |
0.5140 |
0.5140 |
0.0010 |
0.19% |
| 2024-04-12 |
159792 |
富国中证港股通互联网ETF |
0.5333 |
0.5333 |
0.5390 |
0.5390 |
-0.0057 |
-1.06% |
