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富国中证港股通互联网ETF(港股通互联网ETF)基金净值查询(159792)

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今天最新净值 0.8635 0.0069 0.80% 2025-12-19
盘中实时估值(仅供参考) 0.8654 0.0088 1.0249%
  • 累计净值：0.8635
  • 成立日期：
  • 基金类型：指数型-股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：915.5635亿
  • 最近资产：976.54亿元
  • 基金公司：富国基金
  • 基金经理：牛志冬 蔡卡尔 田希蒙
近一年富国中证港股通互联网ETF|港股通互联网ETF基金净值查询
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近一年,富国中证港股通互联网ETF(159792)基金累计收益率24.30%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-19 159792 富国中证港股通互联网ETF 0.8635 0.8635 0.8566 0.8566 0.0069 0.80%
2025-12-18 159792 富国中证港股通互联网ETF 0.8566 0.8566 0.8658 0.8658 -0.0092 -1.07%
2025-12-17 159792 富国中证港股通互联网ETF 0.8658 0.8658 0.8559 0.8559 0.0099 1.14%
2025-12-16 159792 富国中证港股通互联网ETF 0.8559 0.8559 0.8731 0.8731 -0.0172 -2.01%
2025-12-15 159792 富国中证港股通互联网ETF 0.8731 0.8731 0.8920 0.8920 -0.0189 -2.16%
2025-12-12 159792 富国中证港股通互联网ETF 0.8920 0.8920 0.8761 0.8761 0.0159 1.78%
2025-12-11 159792 富国中证港股通互联网ETF 0.8761 0.8761 0.8842 0.8842 -0.0081 -0.92%
2025-12-10 159792 富国中证港股通互联网ETF 0.8842 0.8842 0.8826 0.8826 0.0016 0.18%
2025-12-09 159792 富国中证港股通互联网ETF 0.8826 0.8826 0.8955 0.8955 -0.0129 -1.46%
2025-12-08 159792 富国中证港股通互联网ETF 0.8955 0.8955 0.9011 0.9011 -0.0056 -0.62%
2025-12-05 159792 富国中证港股通互联网ETF 0.9011 0.9011 0.8941 0.8941 0.0070 0.78%
2025-12-04 159792 富国中证港股通互联网ETF 0.8941 0.8941 0.8833 0.8833 0.0108 1.21%
2025-12-03 159792 富国中证港股通互联网ETF 0.8833 0.8833 0.8996 0.8996 -0.0163 -1.85%
2025-12-02 159792 富国中证港股通互联网ETF 0.8996 0.8996 0.9079 0.9079 -0.0083 -0.92%
2025-12-01 159792 富国中证港股通互联网ETF 0.9079 0.9079 0.9036 0.9036 0.0043 0.48%
2025-11-28 159792 富国中证港股通互联网ETF 0.9036 0.9036 0.9043 0.9043 -0.0007 -0.08%
2025-11-27 159792 富国中证港股通互联网ETF 0.9043 0.9043 0.9118 0.9118 -0.0075 -0.82%
2025-11-26 159792 富国中证港股通互联网ETF 0.9118 0.9118 0.9144 0.9144 -0.0026 -0.28%
2025-11-25 159792 富国中证港股通互联网ETF 0.9144 0.9144 0.9007 0.9007 0.0137 1.50%
2025-11-24 159792 富国中证港股通互联网ETF 0.9007 0.9007 0.8750 0.8750 0.0257 2.85%
2025-11-21 159792 富国中证港股通互联网ETF 0.8750 0.8750 0.8982 0.8982 -0.0232 -2.65%
2025-11-20 159792 富国中证港股通互联网ETF 0.8982 0.8982 0.9017 0.9017 -0.0035 -0.39%
2025-11-19 159792 富国中证港股通互联网ETF 0.9017 0.9017 0.9102 0.9102 -0.0085 -0.94%
2025-11-18 159792 富国中证港股通互联网ETF 0.9102 0.9102 0.9268 0.9268 -0.0166 -1.82%
2025-11-17 159792 富国中证港股通互联网ETF 0.9268 0.9268 0.9334 0.9334 -0.0066 -0.71%
2025-11-14 159792 富国中证港股通互联网ETF 0.9334 0.9334 0.9537 0.9537 -0.0203 -2.17%
2025-11-13 159792 富国中证港股通互联网ETF 0.9537 0.9537 0.9462 0.9462 0.0075 0.79%
2025-11-12 159792 富国中证港股通互联网ETF 0.9462 0.9462 0.9464 0.9464 -0.0002 -0.02%
2025-11-11 159792 富国中证港股通互联网ETF 0.9464 0.9464 0.9486 0.9486 -0.0022 -0.23%
2025-11-10 159792 富国中证港股通互联网ETF 0.9486 0.9486 0.9286 0.9286 0.0200 2.11%
2025-11-07 159792 富国中证港股通互联网ETF 0.9286 0.9286 0.9540 0.9540 -0.0254 -2.74%
2025-11-06 159792 富国中证港股通互联网ETF 0.9540 0.9540 0.9386 0.9386 0.0154 1.61%
2025-11-05 159792 富国中证港股通互联网ETF 0.9386 0.9386 0.9461 0.9461 -0.0075 -0.79%
2025-11-04 159792 富国中证港股通互联网ETF 0.9461 0.9461 0.9677 0.9677 -0.0216 -2.28%
2025-11-03 159792 富国中证港股通互联网ETF 0.9677 0.9677 0.9580 0.9580 0.0097 1.01%
2025-10-31 159792 富国中证港股通互联网ETF 0.9580 0.9580 0.9753 0.9753 -0.0173 -1.81%
2025-10-30 159792 富国中证港股通互联网ETF 0.9753 0.9753 0.9799 0.9799 -0.0046 -0.47%
2025-10-29 159792 富国中证港股通互联网ETF 0.9799 0.9799 0.9801 0.9801 -0.0002 -0.02%
2025-10-28 159792 富国中证港股通互联网ETF 0.9801 0.9801 0.9918 0.9918 -0.0117 -1.19%
2025-10-27 159792 富国中证港股通互联网ETF 0.9918 0.9918 0.9741 0.9741 0.0177 1.78%
2025-10-24 159792 富国中证港股通互联网ETF 0.9741 0.9741 0.9637 0.9637 0.0104 1.07%
2025-10-23 159792 富国中证港股通互联网ETF 0.9637 0.9637 0.9590 0.9590 0.0047 0.49%
2025-10-22 159792 富国中证港股通互联网ETF 0.9590 0.9590 0.9726 0.9726 -0.0136 -1.42%
2025-10-21 159792 富国中证港股通互联网ETF 0.9726 0.9726 0.9631 0.9631 0.0095 0.98%
2025-10-20 159792 富国中证港股通互联网ETF 0.9631 0.9631 0.9373 0.9373 0.0258 2.68%
2025-10-17 159792 富国中证港股通互联网ETF 0.9373 0.9373 0.9749 0.9749 -0.0376 -4.01%
2025-10-16 159792 富国中证港股通互联网ETF 0.9749 0.9749 0.9850 0.9850 -0.0101 -1.03%
2025-10-15 159792 富国中证港股通互联网ETF 0.9850 0.9850 0.9595 0.9595 0.0255 2.59%
2025-10-14 159792 富国中证港股通互联网ETF 0.9595 0.9595 0.9940 0.9940 -0.0345 -3.60%
2025-10-13 159792 富国中证港股通互联网ETF 0.9940 0.9940 1.0138 1.0138 -0.0198 -1.95%
2025-10-10 159792 富国中证港股通互联网ETF 1.0138 1.0138 1.0492 1.0492 -0.0354 -3.37%
2025-10-09 159792 富国中证港股通互联网ETF 1.0492 1.0492 1.0666 1.0666 -0.0174 -1.63%
2025-09-30 159792 富国中证港股通互联网ETF 1.0666 1.0666 1.0472 1.0472 0.0194 1.85%
2025-09-29 159792 富国中证港股通互联网ETF 1.0472 1.0472 1.0250 1.0250 0.0222 2.17%
2025-09-26 159792 富国中证港股通互联网ETF 1.0250 1.0250 1.0636 1.0636 -0.0386 -3.63%
2025-09-25 159792 富国中证港股通互联网ETF 1.0636 1.0636 1.0592 1.0592 0.0044 0.42%
2025-09-24 159792 富国中证港股通互联网ETF 1.0592 1.0592 1.0319 1.0319 0.0273 2.65%
2025-09-23 159792 富国中证港股通互联网ETF 1.0319 1.0319 1.0443 1.0443 -0.0124 -1.19%
2025-09-22 159792 富国中证港股通互联网ETF 1.0443 1.0443 1.0517 1.0517 -0.0074 -0.70%
2025-09-19 159792 富国中证港股通互联网ETF 1.0517 1.0517 1.0489 1.0489 0.0028 0.27%
2025-09-18 159792 富国中证港股通互联网ETF 1.0489 1.0489 1.0598 1.0598 -0.0109 -1.03%
2025-09-17 159792 富国中证港股通互联网ETF 1.0598 1.0598 1.0205 1.0205 0.0393 3.85%
2025-09-16 159792 富国中证港股通互联网ETF 1.0205 1.0205 1.0255 1.0255 -0.0050 -0.49%
2025-09-15 159792 富国中证港股通互联网ETF 1.0255 1.0255 1.0205 1.0205 0.0050 0.49%
2025-09-12 159792 富国中证港股通互联网ETF 1.0205 1.0205 0.9996 0.9996 0.0209 2.09%
2025-09-11 159792 富国中证港股通互联网ETF 0.9996 0.9996 1.0030 1.0030 -0.0034 -0.34%
2025-09-10 159792 富国中证港股通互联网ETF 1.0030 1.0030 0.9910 0.9910 0.0120 1.21%
2025-09-09 159792 富国中证港股通互联网ETF 0.9910 0.9910 0.9710 0.9710 0.0200 2.06%
2025-09-08 159792 富国中证港股通互联网ETF 0.9710 0.9710 0.9646 0.9646 0.0064 0.66%
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2025-09-04 159792 富国中证港股通互联网ETF 0.9516 0.9516 0.9667 0.9667 -0.0151 -1.56%
2025-09-03 159792 富国中证港股通互联网ETF 0.9667 0.9667 0.9675 0.9675 -0.0008 -0.08%
2025-09-02 159792 富国中证港股通互联网ETF 0.9675 0.9675 0.9802 0.9802 -0.0127 -1.30%
2025-09-01 159792 富国中证港股通互联网ETF 0.9802 0.9802 0.9518 0.9518 0.0284 2.98%
2025-08-29 159792 富国中证港股通互联网ETF 0.9518 0.9518 0.9491 0.9491 0.0027 0.28%
2025-08-28 159792 富国中证港股通互联网ETF 0.9491 0.9491 0.9696 0.9696 -0.0205 -2.11%
2025-08-27 159792 富国中证港股通互联网ETF 0.9696 0.9696 0.9807 0.9807 -0.0111 -1.13%
2025-08-26 159792 富国中证港股通互联网ETF 0.9807 0.9807 0.9857 0.9857 -0.0050 -0.51%
2025-08-25 159792 富国中证港股通互联网ETF 0.9857 0.9857 0.9620 0.9620 0.0237 2.46%
2025-08-22 159792 富国中证港股通互联网ETF 0.9620 0.9620 0.9465 0.9465 0.0155 1.64%
2025-08-21 159792 富国中证港股通互联网ETF 0.9465 0.9465 0.9545 0.9545 -0.0080 -0.84%
2025-08-20 159792 富国中证港股通互联网ETF 0.9545 0.9545 0.9598 0.9598 -0.0053 -0.55%
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2025-08-18 159792 富国中证港股通互联网ETF 0.9644 0.9644 0.9519 0.9519 0.0125 1.31%
2025-08-15 159792 富国中证港股通互联网ETF 0.9519 0.9519 0.9463 0.9463 0.0056 0.59%
2025-08-14 159792 富国中证港股通互联网ETF 0.9463 0.9463 0.9465 0.9465 -0.0002 -0.02%
2025-08-13 159792 富国中证港股通互联网ETF 0.9465 0.9465 0.9111 0.9111 0.0354 3.89%
2025-08-12 159792 富国中证港股通互联网ETF 0.9111 0.9111 0.9194 0.9194 -0.0083 -0.90%
2025-08-11 159792 富国中证港股通互联网ETF 0.9194 0.9194 0.9182 0.9182 0.0012 0.13%
2025-08-08 159792 富国中证港股通互联网ETF 0.9182 0.9182 0.9282 0.9282 -0.0100 -1.08%
2025-08-07 159792 富国中证港股通互联网ETF 0.9282 0.9282 0.9317 0.9317 -0.0035 -0.38%
2025-08-06 159792 富国中证港股通互联网ETF 0.9317 0.9317 0.9279 0.9279 0.0038 0.41%
2025-08-05 159792 富国中证港股通互联网ETF 0.9279 0.9279 0.9206 0.9206 0.0073 0.79%
2025-08-04 159792 富国中证港股通互联网ETF 0.9206 0.9206 0.9063 0.9063 0.0143 1.58%
2025-08-01 159792 富国中证港股通互联网ETF 0.9063 0.9063 0.9194 0.9194 -0.0131 -1.42%
2025-07-31 159792 富国中证港股通互联网ETF 0.9194 0.9194 0.9221 0.9221 -0.0027 -0.29%
2025-07-30 159792 富国中证港股通互联网ETF 0.9221 0.9221 0.9315 0.9315 -0.0094 -1.01%
2025-07-29 159792 富国中证港股通互联网ETF 0.9315 0.9315 0.9333 0.9333 -0.0018 -0.19%
2025-07-28 159792 富国中证港股通互联网ETF 0.9333 0.9333 0.9368 0.9368 -0.0035 -0.37%
2025-07-25 159792 富国中证港股通互联网ETF 0.9368 0.9368 0.9507 0.9507 -0.0139 -1.46%
2025-07-24 159792 富国中证港股通互联网ETF 0.9507 0.9507 0.9436 0.9436 0.0071 0.75%
2025-07-23 159792 富国中证港股通互联网ETF 0.9436 0.9436 0.9216 0.9216 0.0220 2.39%
2025-07-22 159792 富国中证港股通互联网ETF 0.9216 0.9216 0.9297 0.9297 -0.0081 -0.87%
2025-07-21 159792 富国中证港股通互联网ETF 0.9297 0.9297 0.9266 0.9266 0.0031 0.33%
2025-07-18 159792 富国中证港股通互联网ETF 0.9266 0.9266 0.9036 0.9036 0.0230 2.55%
2025-07-17 159792 富国中证港股通互联网ETF 0.9036 0.9036 0.9030 0.9030 0.0006 0.07%
2025-07-16 159792 富国中证港股通互联网ETF 0.9030 0.9030 0.9068 0.9068 -0.0038 -0.42%
2025-07-15 159792 富国中证港股通互联网ETF 0.9068 0.9068 0.8764 0.8764 0.0304 3.47%
2025-07-14 159792 富国中证港股通互联网ETF 0.8764 0.8764 0.8664 0.8664 0.0100 1.15%
2025-07-11 159792 富国中证港股通互联网ETF 0.8664 0.8664 0.8613 0.8613 0.0051 0.59%
2025-07-10 159792 富国中证港股通互联网ETF 0.8613 0.8613 0.8609 0.8609 0.0004 0.05%
2025-07-09 159792 富国中证港股通互联网ETF 0.8609 0.8609 0.8720 0.8720 -0.0111 -1.27%
2025-07-08 159792 富国中证港股通互联网ETF 0.8720 0.8720 0.8540 0.8540 0.0180 2.11%
2025-07-07 159792 富国中证港股通互联网ETF 0.8540 0.8540 0.8539 0.8539 0.0001 0.01%
2025-07-04 159792 富国中证港股通互联网ETF 0.8539 0.8539 0.8565 0.8565 -0.0026 -0.30%
2025-07-03 159792 富国中证港股通互联网ETF 0.8565 0.8565 0.8687 0.8687 -0.0122 -1.40%
2025-07-02 159792 富国中证港股通互联网ETF 0.8687 0.8687 0.8769 0.8769 -0.0082 -0.94%
2025-07-01 159792 富国中证港股通互联网ETF 0.8769 0.8769 0.8776 0.8776 -0.0007 -0.08%
2025-06-30 159792 富国中证港股通互联网ETF 0.8776 0.8776 0.8827 0.8827 -0.0051 -0.58%
2025-06-27 159792 富国中证港股通互联网ETF 0.8827 0.8827 0.8752 0.8752 0.0075 0.86%
2025-06-26 159792 富国中证港股通互联网ETF 0.8752 0.8752 0.8796 0.8796 -0.0044 -0.50%
2025-06-25 159792 富国中证港股通互联网ETF 0.8796 0.8796 0.8718 0.8718 0.0078 0.89%
2025-06-24 159792 富国中证港股通互联网ETF 0.8718 0.8718 0.8530 0.8530 0.0188 2.20%
2025-06-23 159792 富国中证港股通互联网ETF 0.8530 0.8530 0.8476 0.8476 0.0054 0.64%
2025-06-20 159792 富国中证港股通互联网ETF 0.8476 0.8476 0.8410 0.8410 0.0066 0.78%
2025-06-19 159792 富国中证港股通互联网ETF 0.8410 0.8410 0.8656 0.8656 -0.0246 -2.84%
2025-06-18 159792 富国中证港股通互联网ETF 0.8656 0.8656 0.8760 0.8760 -0.0104 -1.19%
2025-06-17 159792 富国中证港股通互联网ETF 0.8760 0.8760 0.8788 0.8788 -0.0028 -0.32%
2025-06-16 159792 富国中证港股通互联网ETF 0.8788 0.8788 0.8597 0.8597 0.0191 2.22%
2025-06-13 159792 富国中证港股通互联网ETF 0.8597 0.8597 0.8742 0.8742 -0.0145 -1.66%
2025-06-12 159792 富国中证港股通互联网ETF 0.8742 0.8742 0.8826 0.8826 -0.0084 -0.95%
2025-06-11 159792 富国中证港股通互联网ETF 0.8826 0.8826 0.8730 0.8730 0.0096 1.10%
2025-06-10 159792 富国中证港股通互联网ETF 0.8730 0.8730 0.8789 0.8789 -0.0059 -0.67%
2025-06-09 159792 富国中证港股通互联网ETF 0.8789 0.8789 0.8530 0.8530 0.0259 3.04%
2025-06-06 159792 富国中证港股通互联网ETF 0.8530 0.8530 0.8620 0.8620 -0.0090 -1.04%
2025-06-05 159792 富国中证港股通互联网ETF 0.8620 0.8620 0.8429 0.8429 0.0191 2.27%
2025-06-04 159792 富国中证港股通互联网ETF 0.8429 0.8429 0.8356 0.8356 0.0073 0.87%
2025-06-03 159792 富国中证港股通互联网ETF 0.8356 0.8356 0.8318 0.8318 0.0038 0.46%
2025-05-30 159792 富国中证港股通互联网ETF 0.8318 0.8318 0.8559 0.8559 -0.0241 -2.82%
2025-05-29 159792 富国中证港股通互联网ETF 0.8559 0.8559 0.8367 0.8367 0.0192 2.29%
2025-05-28 159792 富国中证港股通互联网ETF 0.8367 0.8367 0.8413 0.8413 -0.0046 -0.55%
2025-05-27 159792 富国中证港股通互联网ETF 0.8413 0.8413 0.8320 0.8320 0.0093 1.12%
2025-05-26 159792 富国中证港股通互联网ETF 0.8320 0.8320 0.8476 0.8476 -0.0156 -1.84%
2025-05-23 159792 富国中证港股通互联网ETF 0.8476 0.8476 0.8461 0.8461 0.0015 0.18%
2025-05-22 159792 富国中证港股通互联网ETF 0.8461 0.8461 0.8629 0.8629 -0.0168 -1.95%
2025-05-21 159792 富国中证港股通互联网ETF 0.8629 0.8629 0.8557 0.8557 0.0072 0.84%
2025-05-20 159792 富国中证港股通互联网ETF 0.8557 0.8557 0.8434 0.8434 0.0123 1.46%
2025-05-19 159792 富国中证港股通互联网ETF 0.8434 0.8434 0.8481 0.8481 -0.0047 -0.55%
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2025-05-14 159792 富国中证港股通互联网ETF 0.8647 0.8647 0.8445 0.8445 0.0202 2.39%
2025-05-13 159792 富国中证港股通互联网ETF 0.8445 0.8445 0.8738 0.8738 -0.0293 -3.35%
2025-05-12 159792 富国中证港股通互联网ETF 0.8738 0.8738 0.8470 0.8470 0.0268 3.16%
2025-05-09 159792 富国中证港股通互联网ETF 0.8470 0.8470 0.8505 0.8505 -0.0035 -0.41%
2025-05-08 159792 富国中证港股通互联网ETF 0.8505 0.8505 0.8462 0.8462 0.0043 0.51%
2025-05-07 159792 富国中证港股通互联网ETF 0.8462 0.8462 0.8567 0.8567 -0.0105 -1.23%
2025-05-06 159792 富国中证港股通互联网ETF 0.8567 0.8567 0.8246 0.8246 0.0321 3.89%
2025-04-30 159792 富国中证港股通互联网ETF 0.8246 0.8246 0.8040 0.8040 0.0206 2.56%
2025-04-29 159792 富国中证港股通互联网ETF 0.8040 0.8040 0.7991 0.7991 0.0049 0.61%
2025-04-28 159792 富国中证港股通互联网ETF 0.7991 0.7991 0.7983 0.7983 0.0008 0.10%
2025-04-25 159792 富国中证港股通互联网ETF 0.7983 0.7983 0.7985 0.7985 -0.0002 -0.03%
2025-04-24 159792 富国中证港股通互联网ETF 0.7985 0.7985 0.8056 0.8056 -0.0071 -0.88%
2025-04-23 159792 富国中证港股通互联网ETF 0.8056 0.8056 0.7783 0.7783 0.0273 3.51%
2025-04-22 159792 富国中证港股通互联网ETF 0.7783 0.7783 0.7701 0.7701 0.0082 1.06%
2025-04-21 159792 富国中证港股通互联网ETF 0.7701 0.7701 0.7700 0.7700 0.0001 0.01%
2025-04-18 159792 富国中证港股通互联网ETF 0.7700 0.7700 0.7706 0.7706 -0.0006 -0.08%
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2025-04-15 159792 富国中证港股通互联网ETF 0.7892 0.7892 0.7905 0.7905 -0.0013 -0.16%
2025-04-14 159792 富国中证港股通互联网ETF 0.7905 0.7905 0.7760 0.7760 0.0145 1.87%
2025-04-11 159792 富国中证港股通互联网ETF 0.7760 0.7760 0.7704 0.7704 0.0056 0.73%
2025-04-10 159792 富国中证港股通互联网ETF 0.7704 0.7704 0.7548 0.7548 0.0156 2.07%
2025-04-09 159792 富国中证港股通互联网ETF 0.7548 0.7548 0.7313 0.7313 0.0235 3.21%
2025-04-08 159792 富国中证港股通互联网ETF 0.7313 0.7313 0.7054 0.7054 0.0259 3.67%
2025-04-07 159792 富国中证港股通互联网ETF 0.7054 0.7054 0.8430 0.8430 -0.1376 -16.32%
2025-04-03 159792 富国中证港股通互联网ETF 0.8430 0.8430 0.8509 0.8509 -0.0079 -0.93%
2025-04-02 159792 富国中证港股通互联网ETF 0.8509 0.8509 0.8515 0.8515 -0.0006 -0.07%
2025-04-01 159792 富国中证港股通互联网ETF 0.8515 0.8515 0.8536 0.8536 -0.0021 -0.25%
2025-03-31 159792 富国中证港股通互联网ETF 0.8536 0.8536 0.8716 0.8716 -0.0180 -2.07%
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2025-03-27 159792 富国中证港股通互联网ETF 0.8784 0.8784 0.8801 0.8801 -0.0017 -0.19%
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2025-03-12 159792 富国中证港股通互联网ETF 0.9171 0.9171 0.9358 0.9358 -0.0187 -2.00%
2025-03-11 159792 富国中证港股通互联网ETF 0.9358 0.9358 0.9300 0.9300 0.0058 0.62%
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2025-03-06 159792 富国中证港股通互联网ETF 0.9652 0.9652 0.9077 0.9077 0.0575 6.33%
2025-03-05 159792 富国中证港股通互联网ETF 0.9077 0.9077 0.8682 0.8682 0.0395 4.55%
2025-03-04 159792 富国中证港股通互联网ETF 0.8682 0.8682 0.8669 0.8669 0.0013 0.15%
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2025-02-28 159792 富国中证港股通互联网ETF 0.8604 0.8604 0.9046 0.9046 -0.0442 -4.89%
2025-02-27 159792 富国中证港股通互联网ETF 0.9046 0.9046 0.9287 0.9287 -0.0241 -2.60%
2025-02-26 159792 富国中证港股通互联网ETF 0.9287 0.9287 0.8954 0.8954 0.0333 3.72%
2025-02-25 159792 富国中证港股通互联网ETF 0.8954 0.8954 0.9211 0.9211 -0.0257 -2.79%
2025-02-24 159792 富国中证港股通互联网ETF 0.9211 0.9211 0.9368 0.9368 -0.0157 -1.68%
2025-02-21 159792 富国中证港股通互联网ETF 0.9368 0.9368 0.8723 0.8723 0.0645 7.39%
2025-02-20 159792 富国中证港股通互联网ETF 0.8723 0.8723 0.8990 0.8990 -0.0267 -2.97%
2025-02-19 159792 富国中证港股通互联网ETF 0.8990 0.8990 0.9042 0.9042 -0.0052 -0.58%
2025-02-18 159792 富国中证港股通互联网ETF 0.9042 0.9042 0.8795 0.8795 0.0247 2.81%
2025-02-17 159792 富国中证港股通互联网ETF 0.8795 0.8795 0.8797 0.8797 -0.0002 -0.02%
2025-02-14 159792 富国中证港股通互联网ETF 0.8797 0.8797 0.8134 0.8134 0.0663 8.15%
2025-02-13 159792 富国中证港股通互联网ETF 0.8134 0.8134 0.8122 0.8122 0.0012 0.15%
2025-02-12 159792 富国中证港股通互联网ETF 0.8122 0.8122 0.7886 0.7886 0.0236 2.99%
2025-02-11 159792 富国中证港股通互联网ETF 0.7886 0.7886 0.8056 0.8056 -0.0170 -2.11%
2025-02-10 159792 富国中证港股通互联网ETF 0.8056 0.8056 0.7775 0.7775 0.0281 3.61%
2025-02-07 159792 富国中证港股通互联网ETF 0.7775 0.7775 0.7608 0.7608 0.0167 2.20%
2025-02-06 159792 富国中证港股通互联网ETF 0.7608 0.7608 0.7492 0.7492 0.0116 1.55%
2025-02-05 159792 富国中证港股通互联网ETF 0.7492 0.7492 0.7045 0.7045 0.0447 6.34%
2025-01-27 159792 富国中证港股通互联网ETF 0.7045 0.7045 0.6919 0.6919 0.0126 1.82%
2025-01-24 159792 富国中证港股通互联网ETF 0.6919 0.6919 0.6716 0.6716 0.0203 3.02%
2025-01-23 159792 富国中证港股通互联网ETF 0.6716 0.6716 0.6746 0.6746 -0.0030 -0.44%
2025-01-22 159792 富国中证港股通互联网ETF 0.6746 0.6746 0.6902 0.6902 -0.0156 -2.26%
2025-01-21 159792 富国中证港股通互联网ETF 0.6902 0.6902 0.6825 0.6825 0.0077 1.13%
2025-01-20 159792 富国中证港股通互联网ETF 0.6825 0.6825 0.6684 0.6684 0.0141 2.11%
2025-01-17 159792 富国中证港股通互联网ETF 0.6684 0.6684 0.6659 0.6659 0.0025 0.38%
2025-01-16 159792 富国中证港股通互联网ETF 0.6659 0.6659 0.6574 0.6574 0.0085 1.29%
2025-01-15 159792 富国中证港股通互联网ETF 0.6574 0.6574 0.6589 0.6589 -0.0015 -0.23%
2025-01-14 159792 富国中证港股通互联网ETF 0.6589 0.6589 0.6388 0.6388 0.0201 3.15%
2025-01-13 159792 富国中证港股通互联网ETF 0.6388 0.6388 0.6438 0.6438 -0.0050 -0.78%
2025-01-10 159792 富国中证港股通互联网ETF 0.6438 0.6438 0.6580 0.6580 -0.0142 -2.16%
2025-01-09 159792 富国中证港股通互联网ETF 0.6580 0.6580 0.6541 0.6541 0.0039 0.60%
2025-01-08 159792 富国中证港股通互联网ETF 0.6541 0.6541 0.6660 0.6660 -0.0119 -1.79%
2025-01-07 159792 富国中证港股通互联网ETF 0.6660 0.6660 0.6806 0.6806 -0.0146 -2.15%
2025-01-06 159792 富国中证港股通互联网ETF 0.6806 0.6806 0.6851 0.6851 -0.0045 -0.66%
2025-01-03 159792 富国中证港股通互联网ETF 0.6851 0.6851 0.6782 0.6782 0.0069 1.02%
2025-01-02 159792 富国中证港股通互联网ETF 0.6782 0.6782 0.6941 0.6941 -0.0159 -2.29%
2024-12-31 159792 富国中证港股通互联网ETF 0.6941 0.6941 0.6982 0.6982 -0.0041 -0.59%
2024-12-26 159792 富国中证港股通互联网ETF 0.6990 0.6990 0.6987 0.6987 0.0003 0.04%
2024-12-25 159792 富国中证港股通互联网ETF 0.6987 0.6987 0.6986 0.6986 0.0001 0.01%
2024-12-24 159792 富国中证港股通互联网ETF 0.6986 0.6986 0.6927 0.6927 0.0059 0.85%
2024-12-23 159792 富国中证港股通互联网ETF 0.6927 0.6927 0.6946 0.6946 -0.0019 -0.27%
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富国基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
富国稳健双景债券A 1.0000 100.00%
富国稳健双景债券C 1.0000 100.00%
旅游ETF 0.7951 2.77%
港股通汽车ETF富国 1.0065 2.32%
富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接A 1.0002 2.22%
富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接C 0.9994 2.22%
稀土ETF 1.2465 2.22%
军工龙头 0.7138 1.98%
富国生物医药科技混合A 1.9328 1.97%
港股通医疗ETF富国 1.3975 1.85%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
长城沪深300自由现金流指数A 1.0002 100.00%
长城沪深300自由现金流指数C 1.0001 100.00%
海富通沪深300增强Y 1.3974 100.00%
卫星产业 0.9985 100.00%
旅游ETF 0.8036 2.78%
旅游ETF 0.7951 2.77%
地产基金 0.3142 2.48%
工业有色 1.4806 2.47%
招商沪深300地产等权重指数C 0.3129 2.46%
天弘中证工业有色金属主题指数发起A 1.6634 2.45%
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