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富国腾享回报6个月滚动持有A(富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式A)基金盘中实时估值(012270)

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今天最新净值 1.1927 -0.0056 -0.47% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1927
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：2.0574亿
最近资产：2.69亿元
基金公司：富国基金
基金经理：刘兴旺朱晨杰张洋张育浩

富国腾享回报6个月滚动持有A基金012270重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
002384	东山精密	0.0000	2.85%	-2.41%	-0.0687%
002475	立讯精密	0.0000	2.45%	-0.05%	-0.0012%
00179	德昌电机控股	0.0000	2.21%	-2.32%	-0.0513%
00981	中芯国际	0.0000	2.05%	-1.93%	-0.0396%
02899	紫金矿业	0.0000	1.93%	-4.41%	-0.0851%
688521	芯原股份	0.0000	1.51%	-2.07%	-0.0313%
603986	兆易创新	0.0000	1.33%	-3.09%	-0.0411%
688041	海光信息	0.0000	1.17%	-2.59%	-0.0303%
09988	阿里巴巴-W	0.0000	1.15%	-2.96%	-0.0340%
688256	寒武纪-U	0.0000	0.99%	-4.35%	-0.0431%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
17.64%		-0.4257%		2.29%

富国腾享回报6个月滚动持有A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2025-12-16	-0.68%	-0.15%
2025-12-15	-0.47%	-0.40%
2025-12-12	0.73%	0.28%
2025-12-11	-0.39%	-0.13%
2025-12-10	0.09%	0.04%
2025-12-09	0.13%	-0.04%
2025-12-08	0.52%	0.23%
2025-12-05	0.36%	-0.08%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

富国腾享回报6个月滚动持有A基金012270实时估值图

富国腾享回报6个月滚动持有A基金012270实时估值图

富国腾享回报6个月滚动持有A基金动态

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富国基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国中证旅游主题ETF	0.7554	0.9380%
卫星ETF	1.1406	0.4300%
800现金	1.2321	0.1727%
富国天丰强化债券(LOF)	1.2001	0.0506%
富国天盈债券(LOF)C	1.2968	0.0087%
富国产业债券A	1.2241	0.0031%
富国天利增长债券A	1.3611	0.0006%
富国中证国企一带一路ETF联接A	1.4755	0.0000%

混合型-偏债基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银聚安混合A	1.3444	0.5025%
工银聚安混合C	1.3211	0.5025%
华泰保兴科睿一年持有混合发起A	0.9601	0.2325%
华泰保兴科睿一年持有混合发起C	0.9525	0.2325%
中信建投聚利混合A	1.0805	0.1865%
中信建投聚利混合C	1.1573	0.1865%
中信建投睿溢混合A	1.0931	0.1187%
中信建投睿溢混合C	0.9925	0.1187%