富国腾享回报6个月滚动持有A基金净值查询(012270)
今天最新净值
1.0569
0.0031 0.2900%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.0582
0.0044 0.4147%
- 累计净值：1.0569
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：4.3838亿
- 最近资产：
- 基金公司：富国基金
- 基金经理：刘兴旺 朱晨杰 张洋 张育浩
近一月,富国腾享回报6个月滚动持有A(012270)基金累计收益率0.89%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
012270 |
富国腾享回报6个月滚动持有A |
1.0569 |
1.0569 |
1.0538 |
1.0538 |
0.0031 |
0.29% |
| 2024-04-25 |
012270 |
富国腾享回报6个月滚动持有A |
1.0538 |
1.0538 |
1.0527 |
1.0527 |
0.0011 |
0.10% |
| 2024-04-24 |
012270 |
富国腾享回报6个月滚动持有A |
1.0527 |
1.0527 |
1.0515 |
1.0515 |
0.0012 |
0.11% |
| 2024-04-23 |
012270 |
富国腾享回报6个月滚动持有A |
1.0515 |
1.0515 |
1.0536 |
1.0536 |
-0.0021 |
-0.20% |
| 2024-04-22 |
012270 |
富国腾享回报6个月滚动持有A |
1.0536 |
1.0536 |
1.0534 |
1.0534 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-19 |
012270 |
富国腾享回报6个月滚动持有A |
1.0534 |
1.0534 |
1.0535 |
1.0535 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-04-18 |
012270 |
富国腾享回报6个月滚动持有A |
1.0535 |
1.0535 |
1.0529 |
1.0529 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-04-17 |
012270 |
富国腾享回报6个月滚动持有A |
1.0529 |
1.0529 |
1.0481 |
1.0481 |
0.0048 |
0.46% |
| 2024-04-16 |
012270 |
富国腾享回报6个月滚动持有A |
1.0481 |
1.0481 |
1.0524 |
1.0524 |
-0.0043 |
-0.41% |
| 2024-04-15 |
012270 |
富国腾享回报6个月滚动持有A |
1.0524 |
1.0524 |
1.0509 |
1.0509 |
0.0015 |
0.14% |
|
|
| 2024-04-12 |
012270 |
富国腾享回报6个月滚动持有A |
1.0509 |
1.0509 |
1.0515 |
1.0515 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-04-11 |
012270 |
富国腾享回报6个月滚动持有A |
1.0515 |
1.0515 |
1.0499 |
1.0499 |
0.0016 |
0.15% |
| 2024-04-10 |
012270 |
富国腾享回报6个月滚动持有A |
1.0499 |
1.0499 |
1.0514 |
1.0514 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2024-04-09 |
012270 |
富国腾享回报6个月滚动持有A |
1.0514 |
1.0514 |
1.0497 |
1.0497 |
0.0017 |
0.16% |
| 2024-04-08 |
012270 |
富国腾享回报6个月滚动持有A |
1.0497 |
1.0497 |
1.0521 |
1.0521 |
-0.0024 |
-0.23% |
| 2024-04-03 |
012270 |
富国腾享回报6个月滚动持有A |
1.0521 |
1.0521 |
1.0517 |
1.0517 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-02 |
012270 |
富国腾享回报6个月滚动持有A |
1.0517 |
1.0517 |
1.0512 |
1.0512 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-01 |
012270 |
富国腾享回报6个月滚动持有A |
1.0512 |
1.0512 |
1.0472 |
1.0472 |
0.0040 |
0.38% |
| 2024-03-29 |
012270 |
富国腾享回报6个月滚动持有A |
1.0472 |
1.0472 |
1.0458 |
1.0458 |
0.0014 |
0.13% |
| 2024-03-28 |
012270 |
富国腾享回报6个月滚动持有A |
1.0458 |
1.0458 |
1.0446 |
1.0446 |
0.0012 |
0.11% |
