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工银聚享混合A - 基金主页(代码:011729)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.3637 0.0043 0.32% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.3686 0.0087 0.6426% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3637
成立日期：2021-08-24
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：2.4128亿
最近资产：2.80亿
基金公司：工银瑞信基金
基金经理：焦文龙景晓达何顺

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	4.28%	-2.86%	-0.30%	2.76%	8.65%	58.63%	54.38%	37.04%
同类排名	202/1273	1334/1339	482/1340	24/1314	98/1237	17/1183	11/1137	-

工银聚享混合A(011729)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.3471	-1.23%
2026-09-14	1.3637	0.32%
2026-09-11	1.3594	-1.09%
2026-09-10	1.3744	-0.66%
2026-09-09	1.3836	-0.23%
2026-09-08	1.3868	0.49%

工银聚享混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
002968	新大正	0.0000	0.18%	4.22%
300823	建科智能	0.0000	0.18%	8.81%
300923	研奥股份	0.0000	0.18%	6.38%
603102	百合股份	0.0000	0.18%	4.75%
300387	富邦科技	0.0000	0.16%	3.08%
300519	新光药业	0.0000	0.16%	5.51%

工银聚享混合A(011729)基金档案

基金代码	011729	基金简称	工银聚享混合A	基金全称
发行日期	2021-08-09~2021-08-20	成立日期	2021-08-24	基金类型	混合型-偏债
基金经理	焦文龙景晓达何顺	基金托管人		基金公司	工银瑞信基金
最近资产	2.80亿	最近份额	2.4128亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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工银瑞信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银主题策略混合A	8.5250	3.16%
工银智能制造股票A	3.1460	2.86%
工银科技先锋混合发起式A	2.0123	2.34%
工银科技先锋混合发起式C	2.0028	2.34%
工银新兴制造混合A	4.4940	2.04%
工银新兴制造混合C	4.3838	2.04%
工银科技智选混合A	1.3097	1.94%
工银科技智选混合C	1.3063	1.94%
工银创新精选一年定开混合A	2.4394	1.71%
工银创新精选一年定开混合C	2.3247	1.70%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国寿安保裕安混合A	1.2814	0.69%
国寿安保裕安混合C	1.2724	0.69%
中金丰裕稳健一年持有混合A	1.4219	0.60%
中金丰裕稳健一年持有混合C	1.3985	0.60%
中信建投聚利A	1.0516	0.52%
中信建投聚利C	1.1266	0.52%
金鹰民富收益混合A	1.0716	0.43%
金鹰民富收益混合C	1.0486	0.42%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.3713	0.40%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4155	0.39%