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工银聚享混合A基金净值查询(011729)

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今天最新净值 1.2668 0.0030 0.24% 2025-12-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.2822 0.0065 0.5083%

累计净值：1.2668
成立日期：2021-08-24
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：2.4128亿
最近资产：1.22亿元
基金公司：工银瑞信基金
基金经理：焦文龙林念景晓达何顺

近一周工银聚享混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,工银聚享混合A(011729)基金累计收益率-1.57%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-18	011729	工银聚享混合A	1.2757	1.2757	1.2668	1.2668	0.0089	0.70%
2025-12-17	011729	工银聚享混合A	1.2668	1.2668	1.2638	1.2638	0.0030	0.24%
2025-12-16	011729	工银聚享混合A	1.2638	1.2638	1.2728	1.2728	-0.0090	-0.71%
2025-12-15	011729	工银聚享混合A	1.2728	1.2728	1.2697	1.2697	0.0031	0.24%
2025-12-12	011729	工银聚享混合A	1.2697	1.2697	1.2753	1.2753	-0.0056	-0.44%

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工银瑞信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银臻选回报混合	1.0494	2.26%
工银核心机遇混合A	1.0245	1.17%
工银核心机遇混合C	0.9932	1.16%
工银金融地产混合A	2.9500	0.92%
工银精选金融地产混合A	1.5106	0.90%
工银精选金融地产混合C	1.4519	0.89%
工银新蓝筹A	2.8850	0.87%
黄金股ETF基金	1.6354	0.87%
工银领航三年持有混合	1.3510	0.81%
央企ETF	2.6534	0.71%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉合锦元回报混合A	0.8746	1.50%
嘉合锦元回报混合C	0.8500	1.49%
嘉合磐石A	0.8668	1.24%
嘉合磐石C	0.8268	1.24%
工银聚享混合A	1.2757	0.70%
工银聚享混合C	1.2663	0.70%
工银聚丰混合A	1.2923	0.48%
工银聚丰混合C	1.2689	0.48%
惠升惠益混合A	0.9318	0.47%
惠升惠益混合C	0.9107	0.47%