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国寿安保裕安混合A - 基金主页(代码:010205)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2976 0.0162 1.26% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.3621 0.0064 0.4710% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3176
成立日期：2020-11-04
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：1.2006亿
最近资产：1.56亿元
基金公司：国寿安保基金
基金经理：余罡

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-2.43%	1.96%	-1.97%	-6.43%	-1.35%	49.49%	31.50%	41.20%
同类排名	1173/1272	7/1337	1123/1341	1264/1324	1072/1238	32/1182	56/1136	-

国寿安保裕安混合A(010205)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.2983	0.05%
2026-09-16	1.2976	1.26%
2026-09-15	1.2814	0.69%
2026-09-14	1.2726	0.78%
2026-09-11	1.2627	-0.83%
2026-09-10	1.2733	-0.52%

国寿安保裕安混合A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2021-06-24	2021-06-24	2021-06-25	分红	每份派现金0.0200元

国寿安保裕安混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
000725	京东方Ａ	0.0000	3.83%	3.36%
300502	新易盛	0.0000	3.75%	1.64%
002534	西子洁能	0.0000	2.73%	2.82%
600999	招商证券	0.0000	2.48%	1.33%
600276	恒瑞医药	0.0000	2.30%	1.63%
601066	中信建投	0.0000	2.14%	0.51%
688678	福立旺	0.0000	2.13%	3.80%
300308	中际旭创	0.0000	1.87%	0.60%
000830	鲁西化工	0.0000	1.76%	-1.10%

国寿安保裕安混合A(010205)基金档案

基金代码	010205	基金简称	国寿安保裕安混合A	基金全称
发行日期	2020-09-29~2020-10-30	成立日期	2020-11-04	基金类型	混合型-偏债
基金经理	余罡	基金托管人		基金公司	国寿安保基金
最近资产	1.56亿元	最近份额	1.2006亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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国寿安保基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国寿安保研究精选混合A	2.1507	2.58%
国寿安保研究精选混合C	2.1079	2.58%
国寿安保强国智造混合	1.8752	2.35%
国寿安保目标策略混合发起A	2.4404	2.30%
国寿安保目标策略混合发起C	2.4138	2.30%
国寿安保成长优选股票A	2.3800	2.28%
国寿精选	3.2475	2.22%
国寿安保智慧生活股票A	2.8260	2.21%
科创国寿	2.0816	2.00%
国寿安保华兴灵活配置混合	2.2134	1.93%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
嘉合磐石A	0.8497	1.99%
嘉合磐石C	0.8080	1.99%
博时浦惠一年持有期混合A	1.3161	1.83%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2922	1.83%
金鹰民富收益混合C	1.0940	1.59%
金鹰民富收益混合A	1.1180	1.58%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4705	1.51%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4245	1.51%