金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

国寿安保裕安混合A - 基金主页(代码:010205)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2871 -0.0138 -1.06%

盘中实时估值(仅供参考) 1.2955 -0.0082 -0.6292%

累计净值：1.3071
成立日期：2020-11-04
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：1.2006亿
最近资产：1.59亿元
基金公司：国寿安保基金
基金经理：李捷

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	24.30%	-1.28%	-2.49%	-1.16%	23.71%	34.39%	28.74%	31.20%
同类排名	18/1259	1257/1304	1229/1296	1086/1288	16/1253	20/1200	26/1072	-

国寿安保裕安混合A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2021-06-24	2021-06-24	2021-06-25	分红	每份派现金0.0200元

国寿安保裕安混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
002475	立讯精密	6.0000	2.44%	-2.73%
300750	宁德时代	0.8800	2.22%	-2.59%
688503	聚和材料	2.8800	1.48%	-2.84%
688312	燕麦科技	6.8000	1.47%	-0.97%
600519	贵州茅台	0.1500	1.36%	-0.21%
002993	奥海科技	4.6800	1.35%	-0.28%
600276	恒瑞医药	3.0000	1.35%	-0.32%
600031	三一重工	8.8000	1.28%	0.14%
300408	三环集团	4.2000	1.22%	-3.28%
300443	金雷股份	6.5000	1.22%	-1.87%

国寿安保裕安混合A(010205)基金档案

基金代码	010205	基金简称	国寿安保裕安混合A	基金全称
发行日期	2020-09-29~2020-10-30	成立日期	2020-11-04	基金类型	混合型-偏债
基金经理	李捷	基金托管人		基金公司	国寿安保基金
最近资产	1.59亿元	最近份额	1.2006亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

国寿安保基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国寿精选	2.0359	7.67%
国寿安保稳惠混合	1.2384	4.98%
科创国寿	1.6071	3.71%
国寿安保核心产业混合	0.9360	3.54%
国寿安保产业升级股票发起式A	1.2890	3.43%
国寿安保产业升级股票发起式C	1.2785	3.42%
国寿安保新蓝筹混合	1.4390	3.28%
国寿安保强国智造混合	1.3452	3.07%
国寿安保华兴灵活配置混合	1.6850	2.96%
国寿安保成长优选股票A	1.4870	2.76%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰康金泰回报3个月持有C	1.4487	100.00%
金鹰民安回报定开A	1.0891	2.81%
金鹰民安回报定开C	1.0641	2.81%
财通资管鑫逸混合A	1.7449	2.73%
财通资管鑫逸混合C	1.7150	2.73%
财通资管鑫逸混合E	1.7258	2.73%
融通稳信增益6个月持有期混合C	1.3636	2.72%
融通稳信增益6个月持有期混合A	1.3851	2.71%
金鹰民丰回报混合	1.1573	2.49%
圆信永丰沣泰混合	1.6202	2.04%