| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 26.74% | 2.40% | -4.12% | -18.61% | 29.46% | 99.31% | 48.26% | 111.36% |
| 同类排名 | 251/2282 | 172/2314 | 1629/2307 | 2012/2292 | 303/2265 | 401/2173 | 572/2101 | - |
| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2026-09-17 | 2.1715 | -0.87% |
| 2026-09-16 | 2.1904 | 3.05% |
| 2026-09-15 | 2.1255 | 1.20% |
| 2026-09-14 | 2.1004 | 0.54% |
| 2026-09-11 | 2.0891 | -1.81% |
| 2026-09-10 | 2.1276 | -0.53% |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2019-09-17 | 2019-09-17 | 2019-09-18 | 分红 | 每份派现金0.0300元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 001309 | 德明利 | 0.0000 | 5.02% | 8.92% |
| 300308 | 中际旭创 | 0.0000 | 3.86% | 0.60% |
| 001389 | 广合科技 | 0.0000 | 3.61% | 3.89% |
| 688025 | 杰普特 | 0.0000 | 3.54% | 3.70% |
| 603061 | 金海通 | 0.0000 | 3.15% | 4.63% |
| 605111 | 新洁能 | 0.0000 | 3.02% | -2.21% |
| 600487 | 亨通光电 | 0.0000 | 2.91% | 7.28% |
| 688328 | 深科达 | 0.0000 | 2.85% | 10.80% |
| 01347 | 华虹宏力 | 0.0000 | 2.84% | 4.20% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国寿精选 | 3.1770 | 0.90% |
| 国寿安保产业升级股票发起式C | 2.1435 | 0.50% |
| 国寿安保产业升级股票发起式A | 2.1692 | 0.50% |
| 国寿安保健康科学混合A | 0.9769 | 0.44% |
| 国寿安保健康科学混合C | 0.9491 | 0.44% |
| 国寿安保研究精选混合A | 2.0966 | 0.40% |
| 国寿安保研究精选混合C | 2.0549 | 0.40% |
| 国寿安保核心产业混合 | 1.6150 | 0.37% |
| 国寿安保稳瑞混合A | 1.3694 | 0.23% |
| 国寿安保稳瑞混合C | 1.3594 | 0.23% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 方正富邦信泓混合C | 0.8465 | 4.11% |
| 方正富邦信泓混合A | 0.8820 | 4.10% |
| 山证资管改革精选混合A | 1.0532 | 3.64% |
| 山证资管改革精选混合C | 1.0544 | 3.63% |
| 民生前沿科技混合 | 0.9342 | 3.47% |
| 中海长三角 | 2.9040 | 3.46% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.2713 | 3.40% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合C | 0.9292 | 3.39% |
| 宝盈睿丰A | 2.3630 | 3.28% |
| 宝盈睿丰C | 2.0220 | 3.27% |