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国寿安保华兴灵活配置混合 - 基金主页(代码:005683)

今天最新净值 2.1904 0.0649 3.05% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) 1.9922 0.0345 1.7631% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值:2.2204
  • 成立日期:2018-04-28
  • 基金类型:混合型-灵活
  • 成立份额:
  • 最近份额:0.7794亿
  • 最近资产:1.34亿元
  • 基金公司:国寿安保基金
  • 基金经理:宋易潞
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 26.74% 2.40% -4.12% -18.61% 29.46% 99.31% 48.26% 111.36%
同类排名 251/2282 172/2314 1629/2307 2012/2292 303/2265 401/2173 572/2101 -
国寿安保华兴灵活配置混合(005683)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2026-09-17 2.1715 -0.87%
2026-09-16 2.1904 3.05%
2026-09-15 2.1255 1.20%
2026-09-14 2.1004 0.54%
2026-09-11 2.0891 -1.81%
2026-09-10 2.1276 -0.53%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2019-09-17 2019-09-17 2019-09-18 分红 每份派现金0.0300元
国寿安保华兴灵活配置混合基金动态
国寿安保华兴灵活配置混合重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
001309 德明利 0.0000 5.02% 8.92%
300308 中际旭创 0.0000 3.86% 0.60%
001389 广合科技 0.0000 3.61% 3.89%
688025 杰普特 0.0000 3.54% 3.70%
603061 金海通 0.0000 3.15% 4.63%
605111 新洁能 0.0000 3.02% -2.21%
600487 亨通光电 0.0000 2.91% 7.28%
688328 深科达 0.0000 2.85% 10.80%
01347 华虹宏力 0.0000 2.84% 4.20%
国寿安保华兴灵活配置混合(005683)基金档案
基金代码 005683 基金简称 国寿安保华兴灵活配置混合 基金全称
发行日期 2018-03-29~2018-04-25 成立日期 2018-04-28 基金类型 混合型-灵活
基金经理 宋易潞 基金托管人 基金公司 国寿安保基金
最近资产 1.34亿元 最近份额 0.7794亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
方正富邦信泓混合A 0.8820 4.10%
山证资管改革精选混合A 1.0532 3.64%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
民生前沿科技混合 0.9342 3.47%
中海长三角 2.9040 3.46%
鹏华沪深港新兴成长混合A 1.2713 3.40%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
宝盈睿丰A 2.3630 3.28%
宝盈睿丰C 2.0220 3.27%