| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 28.39% | -1.17% | 1.76% | 6.80% | 28.39% | 18.54% | 0.76% | 29.38% |
| 同类排名 | 775/2255 | 1552/2318 | 408/2314 | 253/2310 | 649/2246 | 1301/2172 | 1490/2050 | - |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2021-11-05 | 2021-11-05 | 2021-11-08 | 分红 | 每份派现金0.0460元 |
| 2021-03-12 | 2021-03-12 | 2021-03-15 | 分红 | 每份派现金0.0500元 |
| 2021-01-13 | 2021-01-13 | 2021-01-14 | 分红 | 每份派现金0.0500元 |
| 2020-11-25 | 2020-11-25 | 2020-11-26 | 分红 | 每份派现金0.0500元 |
| 2020-09-24 | 2020-09-24 | 2020-09-25 | 分红 | 每份派现金0.0600元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 001309 | 德明利 | 0.0000 | 5.64% | -2.25% |
| 002384 | 东山精密 | 0.0000 | 5.51% | -2.41% |
| 688630 | 芯碁微装 | 0.0000 | 5.07% | -2.55% |
| 301031 | 中熔电气 | 0.0000 | 4.88% | -2.33% |
| 300432 | 富临精工 | 0.0000 | 4.39% | -3.54% |
| 000425 | 徐工机械 | 0.0000 | 3.99% | -2.31% |
| 002487 | 大金重工 | 0.0000 | 3.86% | -5.72% |
| 688210 | 统联精密 | 0.0000 | 3.81% | -1.29% |
| 603950 | 长源东谷 | 0.0000 | 3.65% | -2.77% |
| 688531 | 日联科技 | 0.0000 | 3.61% | -2.03% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国寿安保安恒金融债债券 | 1.0845 | 0.03% |
| 国寿安保安泰三个月定期开放债券 | 1.0279 | 0.02% |
| 国寿安保尊恒利率债债券A | 1.0521 | 0.02% |
| 国寿安保尊恒利率债债券C | 1.0286 | 0.02% |
| 国寿安保中债3-5年政金债指数A | 1.0670 | 0.02% |
| 国寿安保泰安纯债债券 | 1.0567 | 0.02% |
| 国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式 | 1.0496 | 0.01% |
| 国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式 | 1.0273 | 0.01% |
| 国寿安保泰恒纯债债券 | 1.1892 | 0.01% |
| 国寿安保中债1-3年国开债指数A | 1.0147 | 0.01% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 同泰远见混合A | 0.7652 | 1.24% |
| 同泰远见混合C | 0.7492 | 1.24% |
| 金信稳健策略混合C | 2.2619 | 0.61% |
| 华润安鑫A | 1.8870 | 0.45% |
| 兴银消费新趋势灵活配置A | 1.6124 | 0.44% |
| 兴银消费新趋势灵活配置C | 2.2557 | 0.44% |
| 嘉实新起航混合A | 1.1940 | 0.34% |
| 嘉实新起航混合C | 1.1800 | 0.34% |
| 南方金融主题灵活配置混合A | 1.3039 | 0.32% |
| 南方金融主题灵活配置混合C | 1.2698 | 0.32% |
