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国寿安保核心产业混合 - 基金主页(代码:002376)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.6150 0.0060 0.37% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.2846 0.0246 1.9544% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.0160
成立日期：2016-02-03
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：1.8145亿
最近资产：1.33亿元
基金公司：国寿安保基金
基金经理：祁善斌孟亦佳

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	65.64%	-1.94%	-1.94%	-19.53%	79.64%	163.46%	105.73%	79.49%
同类排名	36/2282	1782/2314	633/2307	1968/2292	42/2265	148/2173	177/2101	-

国寿安保核心产业混合(002376)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.6430	1.73%
2026-09-17	1.6150	0.37%
2026-09-16	1.6090	0.12%
2026-09-15	1.6070	-1.12%
2026-09-14	1.6250	0.49%
2026-09-11	1.6170	-1.82%

国寿安保核心产业混合分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2021-11-05	2021-11-05	2021-11-08	分红	每份派现金0.0460元
2021-03-12	2021-03-12	2021-03-15	分红	每份派现金0.0500元
2021-01-13	2021-01-13	2021-01-14	分红	每份派现金0.0500元
2020-11-25	2020-11-25	2020-11-26	分红	每份派现金0.0500元
2020-09-24	2020-09-24	2020-09-25	分红	每份派现金0.0600元

国寿安保核心产业混合重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688525	佰维存储	0.0000	7.56%	2.89%
001309	德明利	0.0000	7.33%	8.92%
688627	精智达	0.0000	6.28%	4.39%
603186	华正新材	0.0000	5.29%	6.55%
688409	富创精密	0.0000	5.01%	5.72%
688037	芯源微	0.0000	4.75%	1.69%
002008	大族激光	0.0000	4.65%	3.11%
301095	广立微	0.0000	4.39%	3.19%
301319	唯特偶	0.0000	4.35%	6.90%
688668	鼎通科技	0.0000	4.13%	1.03%

国寿安保核心产业混合(002376)基金档案

基金代码	002376	基金简称	国寿安保核心产业混合	基金全称
发行日期	2016-01-18~2016-02-01	成立日期	2016-02-03	基金类型	混合型-灵活
基金经理	祁善斌孟亦佳	基金托管人		基金公司	国寿安保基金
最近资产	1.33亿元	最近份额	1.8145亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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国寿安保基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国寿安保研究精选混合A	2.1507	2.58%
国寿安保研究精选混合C	2.1079	2.58%
国寿安保强国智造混合	1.8752	2.35%
国寿安保目标策略混合发起A	2.4404	2.30%
国寿安保目标策略混合发起C	2.4138	2.30%
国寿安保成长优选股票A	2.3800	2.28%
国寿精选	3.2475	2.22%
国寿安保智慧生活股票A	2.8260	2.21%
科创国寿	2.0816	2.00%
国寿安保华兴灵活配置混合	2.2134	1.93%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华战略	2.5300	5.93%
泰信鑫选A	1.6820	5.45%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
南方中国梦灵活配置混合A	2.4279	5.13%
国泰新经济灵活配置混合A	5.1640	5.13%
南方中国梦灵活配置混合C	2.4014	5.13%
国泰新经济灵活配置混合C	5.0900	5.12%
新华鑫科技3个月滚动持有C	1.8110	4.96%
新华鑫科技3个月滚动持有A	1.8598	4.95%
融通通鑫灵活配置混合A	3.2170	4.69%