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国寿安保核心产业混合(002376)基金分红送配

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今天最新净值 0.9270 -0.0140 -1.49%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.3280
成立日期：2016-02-03
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：1.8145亿
最近资产：1.30亿元
基金公司：国寿安保基金
基金经理：李丹张标祁善斌孟亦佳

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2021-11-05	2021-11-05	2021-11-08	每份派现金0.0460元
2021-03-12	2021-03-12	2021-03-15	每份派现金0.0500元
2021-01-13	2021-01-13	2021-01-14	每份派现金0.0500元
2020-11-25	2020-11-25	2020-11-26	每份派现金0.0500元
2020-09-24	2020-09-24	2020-09-25	每份派现金0.0600元
2020-07-24	2020-07-24	2020-07-27	每份派现金0.0450元
2017-11-14	2017-11-14	2017-11-15	每份派现金0.1000元

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国寿安保基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国寿精选	2.0359	7.67%
国寿安保稳惠混合	1.2384	4.98%
科创国寿	1.6071	3.71%
国寿安保核心产业混合	0.9360	3.54%
国寿安保产业升级股票发起式A	1.2890	3.43%
国寿安保产业升级股票发起式C	1.2785	3.42%
国寿安保新蓝筹混合	1.4390	3.28%
国寿安保强国智造混合	1.3452	3.07%