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国寿安保核心产业混合(002376)基金分红送配

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今天最新净值 1.6150 0.0060 0.37%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.0160
成立日期：2016-02-03
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：1.8145亿
最近资产：1.33亿元
基金公司：国寿安保基金
基金经理：祁善斌孟亦佳

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2021-11-05	2021-11-05	2021-11-08	每份派现金0.0460元
2021-03-12	2021-03-12	2021-03-15	每份派现金0.0500元
2021-01-13	2021-01-13	2021-01-14	每份派现金0.0500元
2020-11-25	2020-11-25	2020-11-26	每份派现金0.0500元
2020-09-24	2020-09-24	2020-09-25	每份派现金0.0600元
2020-07-24	2020-07-24	2020-07-27	每份派现金0.0450元
2017-11-14	2017-11-14	2017-11-15	每份派现金0.1000元

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国寿安保基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国寿安保研究精选混合A	2.1507	2.58%
国寿安保研究精选混合C	2.1079	2.58%
国寿安保强国智造混合	1.8752	2.35%
国寿安保目标策略混合发起A	2.4404	2.30%
国寿安保目标策略混合发起C	2.4138	2.30%
国寿安保成长优选股票A	2.3800	2.28%
国寿精选	3.2475	2.22%
国寿安保智慧生活股票A	2.8260	2.21%