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国寿安保产业升级股票发起式A(020775)基金分红送配

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今天最新净值 1.2766 -0.0194 -1.50%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2766
成立日期：2024-04-17
基金类型：股票型
成立份额：
最近份额：0.0973亿
最近资产：0.13亿元
基金公司：国寿安保基金
基金经理：孟亦佳

国寿安保产业升级股票发起式A(020775)暂未进行分红送配

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国寿安保基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国寿安保安恒金融债债券	1.0845	0.03%
国寿安保安泰三个月定期开放债券	1.0279	0.02%
国寿安保尊恒利率债债券A	1.0521	0.02%
国寿安保尊恒利率债债券C	1.0286	0.02%
国寿安保中债3-5年政金债指数A	1.0670	0.02%
国寿安保泰安纯债债券	1.0567	0.02%
国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式	1.0496	0.01%
国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式	1.0273	0.01%