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国寿安保产业升级股票发起式A - 基金主页(代码:020775)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 2.1692 0.0108 0.50% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.7960 0.0339 1.9255% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.1692
成立日期：2024-04-17
基金类型：股票型
成立份额：
最近份额：0.0973亿
最近资产：0.13亿元
基金公司：国寿安保基金
基金经理：孟亦佳

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	61.83%	-1.73%	-1.31%	-19.87%	75.03%	146.78%	-	82.60%
同类排名	22/1050	767/1104	96/1103	934/1094	20/1020	114/926		-

国寿安保产业升级股票发起式A(020775)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	2.2078	1.78%
2026-09-17	2.1692	0.50%
2026-09-16	2.1584	0.33%
2026-09-15	2.1514	-0.99%
2026-09-14	2.1729	0.06%
2026-09-11	2.1715	-1.63%

国寿安保产业升级股票发起式A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688627	精智达	0.0000	5.73%	4.39%
688525	XD佰维存	0.0000	5.43%	2.89%
001309	德明利	0.0000	5.21%	8.92%
688409	富创精密	0.0000	4.92%	5.72%
688037	芯源微	0.0000	4.71%	1.69%
301123	奕东电子	0.0000	4.05%	2.58%
002384	东山精密	0.0000	4.01%	2.18%
301319	唯特偶	0.0000	3.96%	6.90%
301603	乔锋智能	0.0000	3.76%	2.87%
688668	鼎通科技	0.0000	3.76%	1.03%

国寿安保产业升级股票发起式A(020775)基金档案

基金代码	020775	基金简称	国寿安保产业升级股票发起式A	基金全称
发行日期	2024-04-15~2024-04-15	成立日期	2024-04-17	基金类型	股票型
基金经理	孟亦佳	基金托管人		基金公司	国寿安保基金
最近资产	0.13亿元	最近份额	0.0973亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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国寿安保基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国寿安保研究精选混合A	2.1507	2.58%
国寿安保研究精选混合C	2.1079	2.58%
国寿安保强国智造混合	1.8752	2.35%
国寿安保目标策略混合发起A	2.4404	2.30%
国寿安保目标策略混合发起C	2.4138	2.30%
国寿安保成长优选股票A	2.3800	2.28%
国寿精选	3.2475	2.22%
国寿安保智慧生活股票A	2.8260	2.21%
科创国寿	2.0816	2.00%
国寿安保华兴灵活配置混合	2.2134	1.93%

股票型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
建信科技智选股票型发起A	1.7451	4.94%
建信科技智选股票型发起C	1.7396	4.94%
创金合信积极成长股票A	2.5315	4.92%
创金合信积极成长股票C	2.4608	4.92%
工银智能制造股票C	3.4410	4.91%
工银智能制造股票A	3.4760	4.89%
信澳先进智造股票型A	2.9005	4.68%
宏利先进制造股票A	1.7541	4.68%
宏利先进制造股票C	1.7287	4.68%
信澳先进智造股票型C	2.8813	4.68%