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国寿安保稳瑞混合A - 基金主页(代码:004760)

今天最新净值 1.1735 0.0023 0.2000%
盘中实时估值(仅供参考) 1.1586 0.0031 0.2667%
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -1.21% 1.14% 3.26% 0.11% -6.18% -1.44% - 37.80%
同类排名 1246/1382 114/1398 184/1397 1103/1377 1141/1273 773/1119 399/631 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2022-11-24 2022-11-24 2022-11-25 分红 每份派现金0.0300元
2022-03-28 2022-03-28 2022-03-29 分红 每份派现金0.0350元
2020-07-06 2020-07-06 2020-07-07 分红 每份派现金0.0340元
2020-03-30 2020-03-30 2020-03-31 分红 每份派现金0.0400元
2019-09-23 2019-09-23 2019-09-24 分红 每份派现金0.0150元
国寿安保稳瑞混合A基金动态
国寿安保稳瑞混合A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600519 贵州茅台 0.1500 1.36% 0.04%
002475 立讯精密 7.5100 1.19% 1.16%
300470 中密控股 6.2000 1.19% 1.27%
000333 美的集团 5.0000 1.16% 1.43%
300124 汇川技术 4.2500 1.12% 1.14%
002415 海康威视 0.0000 1.09% 0.31%
002311 海大集团 5.0100 1.06% -2.56%
600276 恒瑞医药 4.3800 0.96% 0.65%
300217 东方电热 38.0000 0.94% 3.29%
300443 金雷股份 0.0000 0.93% 1.96%
国寿安保稳瑞混合A(004760)基金档案
基金代码 004760 基金简称 国寿安保稳瑞混合A 基金全称
发行日期 2017-11-15~2018-02-14 成立日期 基金类型
基金经理 李捷 方旭赟 葛佳 基金托管人 基金公司 国寿安保基金
最近资产 最近份额 3.4139亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率