| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 2022-11-24 | 2022-11-24 | 2022-11-25 | 每份派现金0.0300元 |
| 2022-03-28 | 2022-03-28 | 2022-03-29 | 每份派现金0.0350元 |
| 2020-07-06 | 2020-07-06 | 2020-07-07 | 每份派现金0.0340元 |
| 2020-03-30 | 2020-03-30 | 2020-03-31 | 每份派现金0.0400元 |
| 2019-09-23 | 2019-09-23 | 2019-09-24 | 每份派现金0.0150元 |
| 2019-06-04 | 2019-06-04 | 2019-06-05 | 每份派现金0.0120元 |
| 2019-03-15 | 2019-03-15 | 2019-03-18 | 每份派现金0.0150元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国寿精选LOF | 1.5468 | 4.20% |
| 国寿安保高股息混合A | 0.7317 | 2.91% |
| 国寿安保高股息混合C | 0.7238 | 2.90% |
| 国寿安保新蓝筹混合 | 0.9304 | 2.65% |
| 国寿安保稳惠混合 | 1.0583 | 2.50% |
| 科创国寿 | 0.8905 | 2.17% |
| 国寿500 | 1.2108 | 2.13% |
| 国寿安保智慧生活股票 | 1.0980 | 2.04% |
