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今天最新净值 1.3579 -0.0010 -0.07%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.5389
成立日期：
基金类型：
成立份额：
最近份额：1.0434亿
最近资产：
基金公司：国寿安保基金
基金经理：李捷方旭赟葛佳

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2022-11-24	2022-11-24	2022-11-25	每份派现金0.0300元
2022-03-28	2022-03-28	2022-03-29	每份派现金0.0350元
2020-07-06	2020-07-06	2020-07-07	每份派现金0.0340元
2020-03-30	2020-03-30	2020-03-31	每份派现金0.0400元
2019-09-23	2019-09-23	2019-09-24	每份派现金0.0150元
2019-06-04	2019-06-04	2019-06-05	每份派现金0.0120元
2019-03-15	2019-03-15	2019-03-18	每份派现金0.0150元

基金动态

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国寿安保基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国寿安保高股息混合A	1.1449	0.57%
国寿安保高股息混合C	1.1270	0.56%
国寿500	1.8183	0.11%
红利A500	0.9882	0.10%
国寿中证500联接	0.8112	0.10%
国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式	1.0417	0.09%
创中盘88ETF	1.4838	0.08%
国寿安保尊利增强A	1.2370	0.08%