基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数

国寿安保健康科学混合C - 基金主页(代码:005044)

今天最新净值 1.0650 0.0062 0.5900%
盘中实时估值(仅供参考) 1.0249 -0.0003 -0.0319%
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -5.22% 4.58% 4.11% -5.07% -22.25% -19.87% -29.82% 6.50%
同类排名 3073/4200 453/4295 3712/4274 3084/4165 2798/3654 1710/2899 1021/1719 -
国寿安保健康科学混合C重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600276 恒瑞医药 8.0000 4.40% 0.65%
300122 智飞生物 0.0000 4.25% -0.37%
603233 大参林 16.5500 4.16% 0.19%
600529 山东药玻 9.0000 3.95% -0.66%
603939 益丰药房 6.0000 3.90% -1.26%
002675 东诚药业 0.0000 3.06% -2.03%
688520 神州细胞-U 0.0000 3.00% 0.74%
300760 迈瑞医疗 0.8700 2.71% -1.22%
002864 盘龙药业 0.0000 2.68% 0.83%
603439 贵州三力 0.0000 2.63% 0.51%
国寿安保健康科学混合C(005044)基金档案
基金代码 005044 基金简称 国寿安保健康科学混合C 基金全称
发行日期 2017-09-04~2017-10-30 成立日期 2017-11-01 基金类型
基金经理 张琦 刘志军 王雪莹 基金托管人 基金公司 国寿安保基金
最近资产 最近份额 0.6734亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率