金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

国寿安保健康科学混合C - 基金主页(代码:005044)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9445 -0.0083 -0.87%

盘中实时估值(仅供参考) 0.9523 -0.0007 -0.0698%

累计净值：0.9445
成立日期：2017-11-01
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：0.5542亿
最近资产：0.62亿
基金公司：国寿安保基金
基金经理：张琦刘志军王雪莹

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-3.83%	-1.58%	-6.21%	-7.87%	-8.39%	-15.92%	-32.71%	-4.10%
同类排名	4425/4484	4587/5079	4854/5013	4389/4886	4387/4456	3920/3963	3254/3306	-

国寿安保健康科学混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
605116	奥锐特	21.0000	9.07%	0.59%
300760	迈瑞医疗	1.8500	8.75%	0.72%
300685	艾德生物	18.0000	7.97%	-0.63%
300832	新产业	5.7000	7.49%	-1.31%
600529	山东药玻	16.0000	6.61%	0.25%
688410	山外山	20.0000	5.69%	0.88%
600161	天坛生物	15.0000	5.51%	-0.06%
002262	恩华药业	10.0000	5.24%	0.36%
600566	济川药业	11.0000	5.15%	-0.37%
688606	奥泰生物	3.0000	3.98%	-0.51%

国寿安保健康科学混合C(005044)基金档案

基金代码	005044	基金简称	国寿安保健康科学混合C	基金全称
发行日期	2017-09-04~2017-10-30	成立日期	2017-11-01	基金类型	混合型-偏股
基金经理	张琦刘志军王雪莹	基金托管人		基金公司	国寿安保基金
最近资产	0.62亿	最近份额	0.5542亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

国寿安保基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国寿精选	2.0359	7.12%
国寿安保稳惠混合	1.2384	4.75%
科创国寿	1.6071	3.58%
国寿安保核心产业混合	0.9360	3.42%
国寿安保产业升级股票发起式C	1.2785	3.31%
国寿安保产业升级股票发起式A	1.2890	3.31%
国寿安保新蓝筹混合	1.4390	3.18%
国寿安保强国智造混合	1.3452	2.98%
国寿安保华兴灵活配置混合	1.6850	2.87%
国寿安保成长优选股票A	1.4870	2.69%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国寿安保策略精选混合C	1.4616	7.12%
国寿精选	2.0359	7.12%
华商龙头优势混合	1.5711	6.56%
国投瑞银先进制造混合	2.7811	6.47%
华泰柏瑞质量成长A	1.7812	6.46%
华泰柏瑞质量成长C	1.7498	6.45%
国投瑞银产业趋势混合A	0.9341	6.39%
国投瑞银产业趋势混合C	0.9174	6.39%
宏利景气领航两年持有混合	1.3522	6.37%
国联安优选	4.0939	6.37%