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国寿安保健康科学混合C - 基金主页(代码:005044)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9491 0.0042 0.44% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 0.9615 0.0008 0.0805% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9491
成立日期：2017-11-01
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：0.5542亿
最近资产：0.62亿
基金公司：国寿安保基金
基金经理：王雪莹

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-0.71%	2.06%	-10.02%	10.32%	-8.56%	2.37%	-17.91%	-4.34%
同类排名	2741/4981	704/5421	4884/5424	223/5380	3469/4741	4021/4207	3443/3662	-

国寿安保健康科学混合C(005044)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	0.9592	1.06%
2026-09-17	0.9491	0.44%
2026-09-16	0.9449	0.83%
2026-09-15	0.9371	-0.64%
2026-09-14	0.9431	3.39%
2026-09-11	0.9122	-1.94%

国寿安保健康科学混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600276	恒瑞医药	0.0000	9.66%	1.63%
603259	药明康德	0.0000	9.62%	6.71%
002821	凯莱英	0.0000	6.55%	3.99%
600529	山东药玻	0.0000	5.80%	0.77%
300759	康龙化成	0.0000	5.59%	2.79%
300347	泰格医药	0.0000	4.68%	2.65%
002422	科伦药业	0.0000	3.22%	0.61%
301235	华康洁净	0.0000	3.13%	5.69%
603658	安图生物	0.0000	3.13%	1.16%
603127	昭衍新药	0.0000	2.90%	1.77%

国寿安保健康科学混合C(005044)基金档案

基金代码	005044	基金简称	国寿安保健康科学混合C	基金全称
发行日期	2017-09-04~2017-10-30	成立日期	2017-11-01	基金类型	混合型-偏股
基金经理	王雪莹	基金托管人		基金公司	国寿安保基金
最近资产	0.62亿	最近份额	0.5542亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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国寿安保基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国寿安保研究精选混合A	2.1507	2.58%
国寿安保研究精选混合C	2.1079	2.58%
国寿安保强国智造混合	1.8752	2.35%
国寿安保目标策略混合发起A	2.4404	2.30%
国寿安保目标策略混合发起C	2.4138	2.30%
国寿安保成长优选股票A	2.3800	2.28%
国寿精选	3.2475	2.22%
国寿安保智慧生活股票A	2.8260	2.21%
科创国寿	2.0816	2.00%
国寿安保华兴灵活配置混合	2.2134	1.93%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%