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国寿安保健康科学混合C基金净值查询(005044)

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今天最新净值 0.9530 0.0085 0.90% 2025-12-18

盘中实时估值(仅供参考) 0.9614 0.0048 0.5055%

累计净值：0.9530
成立日期：2017-11-01
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：0.5542亿
最近资产：0.47亿元
基金公司：国寿安保基金
基金经理：张琦刘志军王雪莹

近一周国寿安保健康科学混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,国寿安保健康科学混合C(005044)基金累计收益率-1.06%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-18	005044	国寿安保健康科学混合C	0.9566	0.9566	0.9530	0.9530	0.0036	0.38%
2025-12-17	005044	国寿安保健康科学混合C	0.9530	0.9530	0.9445	0.9445	0.0085	0.90%
2025-12-16	005044	国寿安保健康科学混合C	0.9445	0.9445	0.9528	0.9528	-0.0083	-0.87%
2025-12-15	005044	国寿安保健康科学混合C	0.9528	0.9528	0.9590	0.9590	-0.0062	-0.65%
2025-12-12	005044	国寿安保健康科学混合C	0.9590	0.9590	0.9576	0.9576	0.0014	0.15%

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国寿安保基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
红利A500	0.9897	0.84%
国寿安保健康科学混合A	0.9822	0.38%
国寿安保健康科学混合C	0.9566	0.38%
国寿尊享A	1.3153	0.06%
国寿安保稳信混合A	1.4059	0.06%
国寿安保稳信混合C	1.4034	0.06%
国寿尊享C	1.2874	0.05%
国寿安保尊富30天持有债券A	1.0089	0.04%
国寿安保尊富30天持有债券C	1.0082	0.04%
国寿安保稳和6个月混合A	1.1516	0.04%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发新锐智选混合C	1.6912	100.00%
长城消费增值混合C	1.1103	3.95%
长城消费增值混合A	1.1254	3.94%
永赢高端装备智选混合发起C	1.1707	3.44%
永赢高端装备智选混合发起A	1.1868	3.43%
华泰保兴吉年红混合发起A	1.1145	2.84%
华泰保兴吉年红混合发起C	1.1139	2.83%
平安高端装备混合发起式A	1.1209	2.83%
平安高端装备混合发起式C	1.1201	2.82%
万家健康产业混合A	0.6942	2.66%