国寿安保华兴灵活配置混合基金净值查询(005683)
今天最新净值
1.2918
0.0152 1.1900%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.2933
0.0167 1.3079%
- 累计净值：1.3218
- 成立日期：2018-04-28
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：1.2703亿
- 最近资产：
- 基金公司：国寿安保基金
- 基金经理：张琦 李捷 宋易潞
近一年,国寿安保华兴灵活配置混合(005683)基金累计收益率-21.43%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
005683 |
国寿安保华兴灵活配置混合 |
1.2918 |
1.3218 |
1.2766 |
1.3066 |
0.0152 |
1.19% |
| 2024-04-25 |
005683 |
国寿安保华兴灵活配置混合 |
1.2766 |
1.3066 |
1.2819 |
1.3119 |
-0.0053 |
-0.41% |
| 2024-04-24 |
005683 |
国寿安保华兴灵活配置混合 |
1.2819 |
1.3119 |
1.2715 |
1.3015 |
0.0104 |
0.82% |
| 2024-04-23 |
005683 |
国寿安保华兴灵活配置混合 |
1.2715 |
1.3015 |
1.2885 |
1.3185 |
-0.0170 |
-1.32% |
| 2024-04-22 |
005683 |
国寿安保华兴灵活配置混合 |
1.2885 |
1.3185 |
1.2974 |
1.3274 |
-0.0089 |
-0.69% |
| 2024-04-19 |
005683 |
国寿安保华兴灵活配置混合 |
1.2974 |
1.3274 |
1.3005 |
1.3305 |
-0.0031 |
-0.24% |
| 2024-04-18 |
005683 |
国寿安保华兴灵活配置混合 |
1.3005 |
1.3305 |
1.3007 |
1.3307 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-04-17 |
005683 |
国寿安保华兴灵活配置混合 |
1.3007 |
1.3307 |
1.2740 |
1.3040 |
0.0267 |
2.10% |
| 2024-04-16 |
005683 |
国寿安保华兴灵活配置混合 |
1.2740 |
1.3040 |
1.2979 |
1.3279 |
-0.0239 |
-1.84% |
| 2024-04-15 |
005683 |
国寿安保华兴灵活配置混合 |
1.2979 |
1.3279 |
1.2894 |
1.3194 |
0.0085 |
0.66% |
|
|
| 2024-04-12 |
005683 |
国寿安保华兴灵活配置混合 |
1.2894 |
1.3194 |
1.2854 |
1.3154 |
0.0040 |
0.31% |
| 2024-04-11 |
005683 |
国寿安保华兴灵活配置混合 |
1.2854 |
1.3154 |
1.2767 |
1.3067 |
0.0087 |
0.68% |
| 2024-04-10 |
005683 |
国寿安保华兴灵活配置混合 |
1.2767 |
1.3067 |
1.2822 |
1.3122 |
-0.0055 |
-0.43% |
| 2024-04-09 |
005683 |
国寿安保华兴灵活配置混合 |
1.2822 |
1.3122 |
1.2829 |
1.3129 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2024-04-08 |
005683 |
国寿安保华兴灵活配置混合 |
1.2829 |
1.3129 |
1.2945 |
1.3245 |
-0.0116 |
-0.90% |
| 2024-04-03 |
005683 |
国寿安保华兴灵活配置混合 |
1.2945 |
1.3245 |
1.2981 |
1.3281 |
-0.0036 |
-0.28% |
| 2024-04-02 |
005683 |
国寿安保华兴灵活配置混合 |
1.2981 |
1.3281 |
1.2992 |
1.3292 |
-0.0011 |
-0.08% |
| 2024-04-01 |
005683 |
国寿安保华兴灵活配置混合 |
1.2992 |
1.3292 |
1.2840 |
1.3140 |
0.0152 |
1.18% |
| 2024-03-29 |
005683 |
国寿安保华兴灵活配置混合 |
1.2840 |
1.3140 |
1.2690 |
1.2990 |
0.0150 |
1.18% |
| 2024-03-28 |
005683 |
国寿安保华兴灵活配置混合 |
1.2690 |
1.2990 |
1.2522 |
1.2822 |
0.0168 |
1.34% |
| 2024-03-27 |
005683 |
国寿安保华兴灵活配置混合 |
1.2522 |
1.2822 |
1.2741 |
1.3041 |
-0.0219 |
-1.72% |
| 2024-03-26 |
005683 |
国寿安保华兴灵活配置混合 |
1.2741 |
1.3041 |
1.2735 |
1.3035 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-03-25 |
005683 |
国寿安保华兴灵活配置混合 |
1.2735 |
1.3035 |
1.2954 |
1.3254 |
-0.0219 |
-1.69% |
| 2024-03-22 |
005683 |
国寿安保华兴灵活配置混合 |
1.2954 |
1.3254 |
1.3065 |
1.3365 |
-0.0111 |
-0.85% |
| 2024-03-21 |
005683 |
国寿安保华兴灵活配置混合 |
1.3065 |
1.3365 |
1.3098 |
1.3398 |
-0.0033 |
-0.25% |
|
|
| 2024-03-20 |
005683 |
国寿安保华兴灵活配置混合 |
1.3098 |
1.3398 |
1.3037 |
1.3337 |
0.0061 |
0.47% |
| 2024-03-19 |
005683 |
国寿安保华兴灵活配置混合 |
1.3037 |
1.3337 |
1.3150 |
1.3450 |
-0.0113 |
-0.86% |
| 2024-03-18 |
005683 |
国寿安保华兴灵活配置混合 |
1.3150 |
1.3450 |
1.2990 |
1.3290 |
0.0160 |
1.23% |
| 2024-03-15 |
005683 |
国寿安保华兴灵活配置混合 |
1.2990 |
1.3290 |
1.2933 |
1.3233 |
0.0057 |
0.44% |
| 2024-03-14 |
005683 |
国寿安保华兴灵活配置混合 |
1.2933 |
1.3233 |
1.3022 |
1.3322 |
-0.0089 |
-0.68% |
| 2024-03-13 |
005683 |
国寿安保华兴灵活配置混合 |
1.3022 |
1.3322 |
1.2950 |
1.3250 |
0.0072 |
0.56% |
| 2024-03-12 |
005683 |
国寿安保华兴灵活配置混合 |
1.2950 |
1.3250 |
1.2876 |
1.3176 |
0.0074 |
0.57% |
| 2024-03-11 |
005683 |
国寿安保华兴灵活配置混合 |
1.2876 |
1.3176 |
1.2674 |
1.2974 |
0.0202 |
1.59% |
| 2024-03-08 |
005683 |
国寿安保华兴灵活配置混合 |
1.2674 |
1.2974 |
1.2501 |
1.2801 |
0.0173 |
1.38% |
| 2024-03-07 |
005683 |
国寿安保华兴灵活配置混合 |
1.2501 |
1.2801 |
1.2639 |
1.2939 |
-0.0138 |
-1.09% |
| 2024-03-06 |
005683 |
国寿安保华兴灵活配置混合 |
1.2639 |
1.2939 |
1.2599 |
1.2899 |
0.0040 |
0.32% |
| 2024-03-05 |
005683 |
国寿安保华兴灵活配置混合 |
1.2599 |
1.2899 |
1.2700 |
1.3000 |
-0.0101 |
-0.80% |
| 2024-03-04 |
005683 |
国寿安保华兴灵活配置混合 |
1.2700 |
1.3000 |
1.2655 |
1.2955 |
0.0045 |
0.36% |
| 2024-03-01 |
005683 |
国寿安保华兴灵活配置混合 |
1.2655 |
1.2955 |
1.2561 |
1.2861 |
0.0094 |
0.75% |
| 2024-02-29 |
005683 |
国寿安保华兴灵活配置混合 |
1.2561 |
1.2861 |
1.2257 |
1.2557 |
0.0304 |
2.48% |
| 2024-02-28 |
005683 |
国寿安保华兴灵活配置混合 |
1.2257 |
1.2557 |
1.2689 |
1.2989 |
-0.0432 |
-3.40% |
| 2024-02-27 |
005683 |
国寿安保华兴灵活配置混合 |
1.2689 |
1.2989 |
1.2518 |
1.2818 |
0.0171 |
1.37% |
| 2024-02-26 |
005683 |
国寿安保华兴灵活配置混合 |
1.2518 |
1.2818 |
1.2436 |
1.2736 |
0.0082 |
0.66% |
| 2024-02-23 |
005683 |
国寿安保华兴灵活配置混合 |
1.2436 |
1.2736 |
1.2359 |
1.2659 |
0.0077 |
0.62% |
| 2024-02-22 |
005683 |
国寿安保华兴灵活配置混合 |
1.2359 |
1.2659 |
1.2281 |
1.2581 |
0.0078 |
0.64% |
| 2024-02-21 |
005683 |
国寿安保华兴灵活配置混合 |
1.2281 |
1.2581 |
1.2138 |
1.2438 |
0.0143 |
1.18% |
| 2024-02-20 |
005683 |
国寿安保华兴灵活配置混合 |
1.2138 |
1.2438 |
1.2151 |
1.2451 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2024-02-19 |
005683 |
国寿安保华兴灵活配置混合 |
1.2151 |
1.2451 |
1.2109 |
1.2409 |
0.0042 |
0.35% |
| 2024-02-08 |
005683 |
国寿安保华兴灵活配置混合 |
1.2109 |
1.2409 |
1.1788 |
1.2088 |
0.0321 |
2.72% |
| 2024-02-07 |
005683 |
国寿安保华兴灵活配置混合 |
1.1788 |
1.2088 |
1.1592 |
1.1892 |
0.0196 |
1.69% |
| 2024-02-06 |
005683 |
国寿安保华兴灵活配置混合 |
1.1592 |
1.1892 |
1.1048 |
1.1348 |
0.0544 |
4.92% |
| 2024-02-05 |
005683 |
国寿安保华兴灵活配置混合 |
1.1048 |
1.1348 |
1.1299 |
1.1599 |
-0.0251 |
-2.22% |
| 2024-02-02 |
005683 |
国寿安保华兴灵活配置混合 |
1.1299 |
1.1599 |
1.1580 |
1.1880 |
-0.0281 |
-2.43% |
| 2024-02-01 |
005683 |
国寿安保华兴灵活配置混合 |
1.1580 |
1.1880 |
1.1617 |
1.1917 |
-0.0037 |
-0.32% |
| 2024-01-31 |
005683 |
国寿安保华兴灵活配置混合 |
1.1617 |
1.1917 |
1.1940 |
1.2240 |
-0.0323 |
-2.71% |
| 2024-01-30 |
005683 |
国寿安保华兴灵活配置混合 |
1.1940 |
1.2240 |
1.2240 |
1.2540 |
-0.0300 |
-2.45% |
| 2024-01-29 |
005683 |
国寿安保华兴灵活配置混合 |
1.2240 |
1.2540 |
1.2438 |
1.2738 |
-0.0198 |
-1.59% |
| 2024-01-26 |
005683 |
国寿安保华兴灵活配置混合 |
1.2438 |
1.2738 |
1.2619 |
1.2919 |
-0.0181 |
-1.43% |
| 2024-01-25 |
005683 |
国寿安保华兴灵活配置混合 |
1.2619 |
1.2919 |
1.2342 |
1.2642 |
0.0277 |
2.24% |
| 2024-01-24 |
005683 |
国寿安保华兴灵活配置混合 |
1.2342 |
1.2642 |
1.2274 |
1.2574 |
0.0068 |
0.55% |
| 2024-01-23 |
005683 |
国寿安保华兴灵活配置混合 |
1.2274 |
1.2574 |
1.2201 |
1.2501 |
0.0073 |
0.60% |
| 2024-01-22 |
005683 |
国寿安保华兴灵活配置混合 |
1.2201 |
1.2501 |
1.2721 |
1.3021 |
-0.0520 |
-4.09% |
| 2024-01-19 |
005683 |
国寿安保华兴灵活配置混合 |
1.2721 |
1.3021 |
1.2824 |
1.3124 |
-0.0103 |
-0.80% |
| 2024-01-18 |
005683 |
国寿安保华兴灵活配置混合 |
1.2824 |
1.3124 |
1.2775 |
1.3075 |
0.0049 |
0.38% |
| 2024-01-17 |
005683 |
国寿安保华兴灵活配置混合 |
1.2775 |
1.3075 |
1.3124 |
1.3424 |
-0.0349 |
-2.66% |
| 2024-01-16 |
005683 |
国寿安保华兴灵活配置混合 |
1.3124 |
1.3424 |
1.3138 |
1.3438 |
-0.0014 |
-0.11% |
| 2024-01-15 |
005683 |
国寿安保华兴灵活配置混合 |
1.3138 |
1.3438 |
1.3197 |
1.3497 |
-0.0059 |
-0.45% |
| 2024-01-12 |
005683 |
国寿安保华兴灵活配置混合 |
1.3197 |
1.3497 |
1.3249 |
1.3549 |
-0.0052 |
-0.39% |
| 2024-01-11 |
005683 |
国寿安保华兴灵活配置混合 |
1.3249 |
1.3549 |
1.3085 |
1.3385 |
0.0164 |
1.25% |
| 2024-01-10 |
005683 |
国寿安保华兴灵活配置混合 |
1.3085 |
1.3385 |
1.3102 |
1.3402 |
-0.0017 |
-0.13% |
| 2024-01-09 |
005683 |
国寿安保华兴灵活配置混合 |
1.3102 |
1.3402 |
1.3070 |
1.3370 |
0.0032 |
0.24% |
| 2024-01-08 |
005683 |
国寿安保华兴灵活配置混合 |
1.3070 |
1.3370 |
1.3330 |
1.3630 |
-0.0260 |
-1.95% |
| 2024-01-05 |
005683 |
国寿安保华兴灵活配置混合 |
1.3330 |
1.3630 |
1.3504 |
1.3804 |
-0.0174 |
-1.29% |
| 2024-01-04 |
005683 |
国寿安保华兴灵活配置混合 |
1.3504 |
1.3804 |
1.3654 |
1.3954 |
-0.0150 |
-1.10% |
| 2024-01-03 |
005683 |
国寿安保华兴灵活配置混合 |
1.3654 |
1.3954 |
1.3778 |
1.4078 |
-0.0124 |
-0.90% |
| 2024-01-02 |
005683 |
国寿安保华兴灵活配置混合 |
1.3778 |
1.4078 |
1.3961 |
1.4261 |
-0.0183 |
-1.31% |
| 2023-12-29 |
005683 |
国寿安保华兴灵活配置混合 |
1.3961 |
1.4261 |
1.3841 |
1.4141 |
0.0120 |
0.87% |
| 2023-12-28 |
005683 |
国寿安保华兴灵活配置混合 |
1.3841 |
1.4141 |
1.3440 |
1.3740 |
0.0401 |
2.98% |
| 2023-12-27 |
005683 |
国寿安保华兴灵活配置混合 |
1.3440 |
1.3740 |
1.3382 |
1.3682 |
0.0058 |
0.43% |
| 2023-12-26 |
005683 |
国寿安保华兴灵活配置混合 |
1.3382 |
1.3682 |
1.3517 |
1.3817 |
-0.0135 |
-1.00% |
| 2023-12-25 |
005683 |
国寿安保华兴灵活配置混合 |
1.3517 |
1.3817 |
1.3450 |
1.3750 |
0.0067 |
0.50% |
| 2023-12-22 |
005683 |
国寿安保华兴灵活配置混合 |
1.3450 |
1.3750 |
1.3536 |
1.3836 |
-0.0086 |
-0.64% |
| 2023-12-21 |
005683 |
国寿安保华兴灵活配置混合 |
1.3536 |
1.3836 |
1.3435 |
1.3735 |
0.0101 |
0.75% |
| 2023-12-20 |
005683 |
国寿安保华兴灵活配置混合 |
1.3435 |
1.3735 |
1.3555 |
1.3855 |
-0.0120 |
-0.89% |
| 2023-12-19 |
005683 |
国寿安保华兴灵活配置混合 |
1.3555 |
1.3855 |
1.3538 |
1.3838 |
0.0017 |
0.13% |
| 2023-12-18 |
005683 |
国寿安保华兴灵活配置混合 |
1.3538 |
1.3838 |
1.3667 |
1.3967 |
-0.0129 |
-0.94% |
| 2023-12-15 |
005683 |
国寿安保华兴灵活配置混合 |
1.3667 |
1.3967 |
1.3669 |
1.3969 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2023-12-14 |
005683 |
国寿安保华兴灵活配置混合 |
1.3669 |
1.3969 |
1.3743 |
1.4043 |
-0.0074 |
-0.54% |
| 2023-12-13 |
005683 |
国寿安保华兴灵活配置混合 |
1.3743 |
1.4043 |
1.3931 |
1.4231 |
-0.0188 |
-1.35% |
| 2023-12-12 |
005683 |
国寿安保华兴灵活配置混合 |
1.3931 |
1.4231 |
1.3929 |
1.4229 |
0.0002 |
0.01% |
| 2023-12-11 |
005683 |
国寿安保华兴灵活配置混合 |
1.3929 |
1.4229 |
1.3815 |
1.4115 |
0.0114 |
0.83% |
| 2023-12-08 |
005683 |
国寿安保华兴灵活配置混合 |
1.3815 |
1.4115 |
1.3850 |
1.4150 |
-0.0035 |
-0.25% |
| 2023-12-07 |
005683 |
国寿安保华兴灵活配置混合 |
1.3850 |
1.4150 |
1.3929 |
1.4229 |
-0.0079 |
-0.57% |
| 2023-12-06 |
005683 |
国寿安保华兴灵活配置混合 |
1.3929 |
1.4229 |
1.3893 |
1.4193 |
0.0036 |
0.26% |
| 2023-12-05 |
005683 |
国寿安保华兴灵活配置混合 |
1.3893 |
1.4193 |
1.4151 |
1.4451 |
-0.0258 |
-1.82% |
| 2023-12-04 |
005683 |
国寿安保华兴灵活配置混合 |
1.4151 |
1.4451 |
1.4294 |
1.4594 |
-0.0143 |
-1.00% |
| 2023-12-01 |
005683 |
国寿安保华兴灵活配置混合 |
1.4294 |
1.4594 |
1.4397 |
1.4697 |
-0.0103 |
-0.72% |
| 2023-11-30 |
005683 |
国寿安保华兴灵活配置混合 |
1.4397 |
1.4697 |
1.4451 |
1.4751 |
-0.0054 |
-0.37% |
| 2023-11-29 |
005683 |
国寿安保华兴灵活配置混合 |
1.4451 |
1.4751 |
1.4575 |
1.4875 |
-0.0124 |
-0.85% |
| 2023-11-28 |
005683 |
国寿安保华兴灵活配置混合 |
1.4575 |
1.4875 |
1.4510 |
1.4810 |
0.0065 |
0.45% |
| 2023-11-27 |
005683 |
国寿安保华兴灵活配置混合 |
1.4510 |
1.4810 |
1.4531 |
1.4831 |
-0.0021 |
-0.14% |
| 2023-11-24 |
005683 |
国寿安保华兴灵活配置混合 |
1.4531 |
1.4831 |
1.4721 |
1.5021 |
-0.0190 |
-1.29% |
| 2023-11-23 |
005683 |
国寿安保华兴灵活配置混合 |
1.4721 |
1.5021 |
1.4544 |
1.4844 |
0.0177 |
1.22% |
| 2023-11-22 |
005683 |
国寿安保华兴灵活配置混合 |
1.4544 |
1.4844 |
1.4743 |
1.5043 |
-0.0199 |
-1.35% |
| 2023-11-20 |
005683 |
国寿安保华兴灵活配置混合 |
1.4816 |
1.5116 |
1.4739 |
1.5039 |
0.0077 |
0.52% |
| 2023-11-17 |
005683 |
国寿安保华兴灵活配置混合 |
1.4739 |
1.5039 |
1.4670 |
1.4970 |
0.0069 |
0.47% |
| 2023-11-16 |
005683 |
国寿安保华兴灵活配置混合 |
1.4670 |
1.4970 |
1.4865 |
1.5165 |
-0.0195 |
-1.31% |
| 2023-11-15 |
005683 |
国寿安保华兴灵活配置混合 |
1.4865 |
1.5165 |
1.4679 |
1.4979 |
0.0186 |
1.27% |
| 2023-11-14 |
005683 |
国寿安保华兴灵活配置混合 |
1.4679 |
1.4979 |
1.4668 |
1.4968 |
0.0011 |
0.07% |
| 2023-11-13 |
005683 |
国寿安保华兴灵活配置混合 |
1.4668 |
1.4968 |
1.4644 |
1.4944 |
0.0024 |
0.16% |
| 2023-11-10 |
005683 |
国寿安保华兴灵活配置混合 |
1.4644 |
1.4944 |
1.4728 |
1.5028 |
-0.0084 |
-0.57% |
| 2023-11-09 |
005683 |
国寿安保华兴灵活配置混合 |
1.4728 |
1.5028 |
1.4776 |
1.5076 |
-0.0048 |
-0.32% |
| 2023-11-08 |
005683 |
国寿安保华兴灵活配置混合 |
1.4776 |
1.5076 |
1.4802 |
1.5102 |
-0.0026 |
-0.18% |
| 2023-11-07 |
005683 |
国寿安保华兴灵活配置混合 |
1.4802 |
1.5102 |
1.4884 |
1.5184 |
-0.0082 |
-0.55% |
| 2023-11-06 |
005683 |
国寿安保华兴灵活配置混合 |
1.4884 |
1.5184 |
1.4599 |
1.4899 |
0.0285 |
1.95% |
| 2023-11-03 |
005683 |
国寿安保华兴灵活配置混合 |
1.4599 |
1.4899 |
1.4356 |
1.4656 |
0.0243 |
1.69% |
| 2023-11-02 |
005683 |
国寿安保华兴灵活配置混合 |
1.4356 |
1.4656 |
1.4523 |
1.4823 |
-0.0167 |
-1.15% |
| 2023-11-01 |
005683 |
国寿安保华兴灵活配置混合 |
1.4523 |
1.4823 |
1.4493 |
1.4793 |
0.0030 |
0.21% |
| 2023-10-31 |
005683 |
国寿安保华兴灵活配置混合 |
1.4493 |
1.4793 |
1.4651 |
1.4951 |
-0.0158 |
-1.08% |
| 2023-10-30 |
005683 |
国寿安保华兴灵活配置混合 |
1.4651 |
1.4951 |
1.4499 |
1.4799 |
0.0152 |
1.05% |
| 2023-10-27 |
005683 |
国寿安保华兴灵活配置混合 |
1.4499 |
1.4799 |
1.4216 |
1.4516 |
0.0283 |
1.99% |
| 2023-10-26 |
005683 |
国寿安保华兴灵活配置混合 |
1.4216 |
1.4516 |
1.4172 |
1.4472 |
0.0044 |
0.31% |
| 2023-10-25 |
005683 |
国寿安保华兴灵活配置混合 |
1.4172 |
1.4472 |
1.4055 |
1.4355 |
0.0117 |
0.83% |
| 2023-10-24 |
005683 |
国寿安保华兴灵活配置混合 |
1.4055 |
1.4355 |
1.3941 |
1.4241 |
0.0114 |
0.82% |
| 2023-10-23 |
005683 |
国寿安保华兴灵活配置混合 |
1.3941 |
1.4241 |
1.4147 |
1.4447 |
-0.0206 |
-1.46% |
| 2023-10-20 |
005683 |
国寿安保华兴灵活配置混合 |
1.4147 |
1.4447 |
1.4235 |
1.4535 |
-0.0088 |
-0.62% |
| 2023-10-19 |
005683 |
国寿安保华兴灵活配置混合 |
1.4235 |
1.4535 |
1.4445 |
1.4745 |
-0.0210 |
-1.45% |
| 2023-10-18 |
005683 |
国寿安保华兴灵活配置混合 |
1.4445 |
1.4745 |
1.4624 |
1.4924 |
-0.0179 |
-1.22% |
| 2023-10-17 |
005683 |
国寿安保华兴灵活配置混合 |
1.4624 |
1.4924 |
1.4612 |
1.4912 |
0.0012 |
0.08% |
| 2023-10-16 |
005683 |
国寿安保华兴灵活配置混合 |
1.4612 |
1.4912 |
1.4775 |
1.5075 |
-0.0163 |
-1.10% |
| 2023-10-13 |
005683 |
国寿安保华兴灵活配置混合 |
1.4775 |
1.5075 |
1.4911 |
1.5211 |
-0.0136 |
-0.91% |
| 2023-10-12 |
005683 |
国寿安保华兴灵活配置混合 |
1.4911 |
1.5211 |
1.4772 |
1.5072 |
0.0139 |
0.94% |
| 2023-10-11 |
005683 |
国寿安保华兴灵活配置混合 |
1.4772 |
1.5072 |
1.4719 |
1.5019 |
0.0053 |
0.36% |
| 2023-10-10 |
005683 |
国寿安保华兴灵活配置混合 |
1.4719 |
1.5019 |
1.4782 |
1.5082 |
-0.0063 |
-0.43% |
| 2023-10-09 |
005683 |
国寿安保华兴灵活配置混合 |
1.4782 |
1.5082 |
1.4773 |
1.5073 |
0.0009 |
0.06% |
| 2023-09-28 |
005683 |
国寿安保华兴灵活配置混合 |
1.4773 |
1.5073 |
1.4782 |
1.5082 |
-0.0009 |
-0.06% |
| 2023-09-27 |
005683 |
国寿安保华兴灵活配置混合 |
1.4782 |
1.5082 |
1.4663 |
1.4963 |
0.0119 |
0.81% |
| 2023-09-26 |
005683 |
国寿安保华兴灵活配置混合 |
1.4663 |
1.4963 |
1.4762 |
1.5062 |
-0.0099 |
-0.67% |
| 2023-09-25 |
005683 |
国寿安保华兴灵活配置混合 |
1.4762 |
1.5062 |
1.4794 |
1.5094 |
-0.0032 |
-0.22% |
| 2023-09-22 |
005683 |
国寿安保华兴灵活配置混合 |
1.4794 |
1.5094 |
1.4524 |
1.4824 |
0.0270 |
1.86% |
| 2023-09-21 |
005683 |
国寿安保华兴灵活配置混合 |
1.4524 |
1.4824 |
1.4655 |
1.4955 |
-0.0131 |
-0.89% |
| 2023-09-20 |
005683 |
国寿安保华兴灵活配置混合 |
1.4655 |
1.4955 |
1.4784 |
1.5084 |
-0.0129 |
-0.87% |
| 2023-09-19 |
005683 |
国寿安保华兴灵活配置混合 |
1.4784 |
1.5084 |
1.4882 |
1.5182 |
-0.0098 |
-0.66% |
| 2023-09-18 |
005683 |
国寿安保华兴灵活配置混合 |
1.4882 |
1.5182 |
1.4774 |
1.5074 |
0.0108 |
0.73% |
| 2023-09-15 |
005683 |
国寿安保华兴灵活配置混合 |
1.4774 |
1.5074 |
1.4820 |
1.5120 |
-0.0046 |
-0.31% |
| 2023-09-14 |
005683 |
国寿安保华兴灵活配置混合 |
1.4820 |
1.5120 |
1.4956 |
1.5256 |
-0.0136 |
-0.91% |
| 2023-09-13 |
005683 |
国寿安保华兴灵活配置混合 |
1.4956 |
1.5256 |
1.5126 |
1.5426 |
-0.0170 |
-1.12% |
| 2023-09-12 |
005683 |
国寿安保华兴灵活配置混合 |
1.5126 |
1.5426 |
1.5134 |
1.5434 |
-0.0008 |
-0.05% |
| 2023-09-11 |
005683 |
国寿安保华兴灵活配置混合 |
1.5134 |
1.5434 |
1.5013 |
1.5313 |
0.0121 |
0.81% |
| 2023-09-08 |
005683 |
国寿安保华兴灵活配置混合 |
1.5013 |
1.5313 |
1.5041 |
1.5341 |
-0.0028 |
-0.19% |
| 2023-09-07 |
005683 |
国寿安保华兴灵活配置混合 |
1.5041 |
1.5341 |
1.5313 |
1.5613 |
-0.0272 |
-1.78% |
| 2023-09-06 |
005683 |
国寿安保华兴灵活配置混合 |
1.5313 |
1.5613 |
1.5298 |
1.5598 |
0.0015 |
0.10% |
| 2023-09-05 |
005683 |
国寿安保华兴灵活配置混合 |
1.5298 |
1.5598 |
1.5374 |
1.5674 |
-0.0076 |
-0.49% |
| 2023-09-04 |
005683 |
国寿安保华兴灵活配置混合 |
1.5374 |
1.5674 |
1.5217 |
1.5517 |
0.0157 |
1.03% |
| 2023-09-01 |
005683 |
国寿安保华兴灵活配置混合 |
1.5217 |
1.5517 |
1.5164 |
1.5464 |
0.0053 |
0.35% |
| 2023-08-31 |
005683 |
国寿安保华兴灵活配置混合 |
1.5164 |
1.5464 |
1.5236 |
1.5536 |
-0.0072 |
-0.47% |
| 2023-08-30 |
005683 |
国寿安保华兴灵活配置混合 |
1.5236 |
1.5536 |
1.5228 |
1.5528 |
0.0008 |
0.05% |
| 2023-08-29 |
005683 |
国寿安保华兴灵活配置混合 |
1.5228 |
1.5528 |
1.4802 |
1.5102 |
0.0426 |
2.88% |
| 2023-08-28 |
005683 |
国寿安保华兴灵活配置混合 |
1.4802 |
1.5102 |
1.4761 |
1.5061 |
0.0041 |
0.28% |
| 2023-08-25 |
005683 |
国寿安保华兴灵活配置混合 |
1.4761 |
1.5061 |
1.4984 |
1.5284 |
-0.0223 |
-1.49% |
| 2023-08-24 |
005683 |
国寿安保华兴灵活配置混合 |
1.4984 |
1.5284 |
1.4838 |
1.5138 |
0.0146 |
0.98% |
| 2023-08-23 |
005683 |
国寿安保华兴灵活配置混合 |
1.4838 |
1.5138 |
1.5090 |
1.5390 |
-0.0252 |
-1.67% |
| 2023-08-22 |
005683 |
国寿安保华兴灵活配置混合 |
1.5090 |
1.5390 |
1.5063 |
1.5363 |
0.0027 |
0.18% |
| 2023-08-21 |
005683 |
国寿安保华兴灵活配置混合 |
1.5063 |
1.5363 |
1.5240 |
1.5540 |
-0.0177 |
-1.16% |
| 2023-08-18 |
005683 |
国寿安保华兴灵活配置混合 |
1.5240 |
1.5540 |
1.5412 |
1.5712 |
-0.0172 |
-1.12% |
| 2023-08-17 |
005683 |
国寿安保华兴灵活配置混合 |
1.5412 |
1.5712 |
1.5217 |
1.5517 |
0.0195 |
1.28% |
| 2023-08-16 |
005683 |
国寿安保华兴灵活配置混合 |
1.5217 |
1.5517 |
1.5347 |
1.5647 |
-0.0130 |
-0.85% |
| 2023-08-15 |
005683 |
国寿安保华兴灵活配置混合 |
1.5347 |
1.5647 |
1.5445 |
1.5745 |
-0.0098 |
-0.63% |
| 2023-08-14 |
005683 |
国寿安保华兴灵活配置混合 |
1.5445 |
1.5745 |
1.5517 |
1.5817 |
-0.0072 |
-0.46% |
| 2023-08-11 |
005683 |
国寿安保华兴灵活配置混合 |
1.5517 |
1.5817 |
1.5791 |
1.6091 |
-0.0274 |
-1.74% |
| 2023-08-10 |
005683 |
国寿安保华兴灵活配置混合 |
1.5791 |
1.6091 |
1.5775 |
1.6075 |
0.0016 |
0.10% |
| 2023-08-09 |
005683 |
国寿安保华兴灵活配置混合 |
1.5775 |
1.6075 |
1.5837 |
1.6137 |
-0.0062 |
-0.39% |
| 2023-08-08 |
005683 |
国寿安保华兴灵活配置混合 |
1.5837 |
1.6137 |
1.5921 |
1.6221 |
-0.0084 |
-0.53% |
| 2023-08-07 |
005683 |
国寿安保华兴灵活配置混合 |
1.5921 |
1.6221 |
1.6025 |
1.6325 |
-0.0104 |
-0.65% |
| 2023-08-04 |
005683 |
国寿安保华兴灵活配置混合 |
1.6025 |
1.6325 |
1.5980 |
1.6280 |
0.0045 |
0.28% |
| 2023-08-03 |
005683 |
国寿安保华兴灵活配置混合 |
1.5980 |
1.6280 |
1.5949 |
1.6249 |
0.0031 |
0.19% |
| 2023-08-02 |
005683 |
国寿安保华兴灵活配置混合 |
1.5949 |
1.6249 |
1.6030 |
1.6330 |
-0.0081 |
-0.51% |
| 2023-08-01 |
005683 |
国寿安保华兴灵活配置混合 |
1.6030 |
1.6330 |
1.6106 |
1.6406 |
-0.0076 |
-0.47% |
| 2023-07-31 |
005683 |
国寿安保华兴灵活配置混合 |
1.6106 |
1.6406 |
1.6018 |
1.6318 |
0.0088 |
0.55% |
| 2023-07-28 |
005683 |
国寿安保华兴灵活配置混合 |
1.6018 |
1.6318 |
1.5832 |
1.6132 |
0.0186 |
1.17% |
| 2023-07-27 |
005683 |
国寿安保华兴灵活配置混合 |
1.5832 |
1.6132 |
1.5834 |
1.6134 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2023-07-26 |
005683 |
国寿安保华兴灵活配置混合 |
1.5834 |
1.6134 |
1.5924 |
1.6224 |
-0.0090 |
-0.57% |
| 2023-07-25 |
005683 |
国寿安保华兴灵活配置混合 |
1.5924 |
1.6224 |
1.5544 |
1.5844 |
0.0380 |
2.44% |
| 2023-07-24 |
005683 |
国寿安保华兴灵活配置混合 |
1.5544 |
1.5844 |
1.5654 |
1.5954 |
-0.0110 |
-0.70% |
| 2023-07-21 |
005683 |
国寿安保华兴灵活配置混合 |
1.5654 |
1.5954 |
1.5643 |
1.5943 |
0.0011 |
0.07% |
| 2023-07-20 |
005683 |
国寿安保华兴灵活配置混合 |
1.5643 |
1.5943 |
1.5791 |
1.6091 |
-0.0148 |
-0.94% |
| 2023-07-19 |
005683 |
国寿安保华兴灵活配置混合 |
1.5791 |
1.6091 |
1.5900 |
1.6200 |
-0.0109 |
-0.69% |
| 2023-07-18 |
005683 |
国寿安保华兴灵活配置混合 |
1.5900 |
1.6200 |
1.5917 |
1.6217 |
-0.0017 |
-0.11% |
| 2023-07-17 |
005683 |
国寿安保华兴灵活配置混合 |
1.5917 |
1.6217 |
1.6052 |
1.6352 |
-0.0135 |
-0.84% |
| 2023-07-14 |
005683 |
国寿安保华兴灵活配置混合 |
1.6052 |
1.6352 |
1.6155 |
1.6455 |
-0.0103 |
-0.64% |
| 2023-07-13 |
005683 |
国寿安保华兴灵活配置混合 |
1.6155 |
1.6455 |
1.5926 |
1.6226 |
0.0229 |
1.44% |
| 2023-07-12 |
005683 |
国寿安保华兴灵活配置混合 |
1.5926 |
1.6226 |
1.6007 |
1.6307 |
-0.0081 |
-0.51% |
| 2023-07-11 |
005683 |
国寿安保华兴灵活配置混合 |
1.6007 |
1.6307 |
1.5827 |
1.6127 |
0.0180 |
1.14% |
| 2023-07-10 |
005683 |
国寿安保华兴灵活配置混合 |
1.5827 |
1.6127 |
1.5821 |
1.6121 |
0.0006 |
0.04% |
| 2023-07-07 |
005683 |
国寿安保华兴灵活配置混合 |
1.5821 |
1.6121 |
1.5982 |
1.6282 |
-0.0161 |
-1.01% |
| 2023-07-06 |
005683 |
国寿安保华兴灵活配置混合 |
1.5982 |
1.6282 |
1.6092 |
1.6392 |
-0.0110 |
-0.68% |
| 2023-07-05 |
005683 |
国寿安保华兴灵活配置混合 |
1.6092 |
1.6392 |
1.6269 |
1.6569 |
-0.0177 |
-1.09% |
| 2023-07-04 |
005683 |
国寿安保华兴灵活配置混合 |
1.6269 |
1.6569 |
1.6161 |
1.6461 |
0.0108 |
0.67% |
| 2023-07-03 |
005683 |
国寿安保华兴灵活配置混合 |
1.6161 |
1.6461 |
1.6049 |
1.6349 |
0.0112 |
0.70% |
| 2023-06-30 |
005683 |
国寿安保华兴灵活配置混合 |
1.6049 |
1.6349 |
1.5931 |
1.6231 |
0.0118 |
0.74% |
| 2023-06-29 |
005683 |
国寿安保华兴灵活配置混合 |
1.5931 |
1.6231 |
1.5844 |
1.6144 |
0.0087 |
0.55% |
| 2023-06-28 |
005683 |
国寿安保华兴灵活配置混合 |
1.5844 |
1.6144 |
1.5860 |
1.6160 |
-0.0016 |
-0.10% |
| 2023-06-27 |
005683 |
国寿安保华兴灵活配置混合 |
1.5860 |
1.6160 |
1.5687 |
1.5987 |
0.0173 |
1.10% |
| 2023-06-26 |
005683 |
国寿安保华兴灵活配置混合 |
1.5687 |
1.5987 |
1.5901 |
1.6201 |
-0.0214 |
-1.35% |
| 2023-06-21 |
005683 |
国寿安保华兴灵活配置混合 |
1.5901 |
1.6201 |
1.6126 |
1.6426 |
-0.0225 |
-1.40% |
| 2023-06-20 |
005683 |
国寿安保华兴灵活配置混合 |
1.6126 |
1.6426 |
1.6068 |
1.6368 |
0.0058 |
0.36% |
| 2023-06-19 |
005683 |
国寿安保华兴灵活配置混合 |
1.6068 |
1.6368 |
1.6165 |
1.6465 |
-0.0097 |
-0.60% |
| 2023-06-16 |
005683 |
国寿安保华兴灵活配置混合 |
1.6165 |
1.6465 |
1.6043 |
1.6343 |
0.0122 |
0.76% |
| 2023-06-15 |
005683 |
国寿安保华兴灵活配置混合 |
1.6043 |
1.6343 |
1.5687 |
1.5987 |
0.0356 |
2.27% |
| 2023-06-14 |
005683 |
国寿安保华兴灵活配置混合 |
1.5687 |
1.5987 |
1.5641 |
1.5941 |
0.0046 |
0.29% |
| 2023-06-13 |
005683 |
国寿安保华兴灵活配置混合 |
1.5641 |
1.5941 |
1.5578 |
1.5878 |
0.0063 |
0.40% |
| 2023-06-12 |
005683 |
国寿安保华兴灵活配置混合 |
1.5578 |
1.5878 |
1.5361 |
1.5661 |
0.0217 |
1.41% |
| 2023-06-09 |
005683 |
国寿安保华兴灵活配置混合 |
1.5361 |
1.5661 |
1.5319 |
1.5619 |
0.0042 |
0.27% |
| 2023-06-08 |
005683 |
国寿安保华兴灵活配置混合 |
1.5319 |
1.5619 |
1.5364 |
1.5664 |
-0.0045 |
-0.29% |
| 2023-06-07 |
005683 |
国寿安保华兴灵活配置混合 |
1.5364 |
1.5664 |
1.5446 |
1.5746 |
-0.0082 |
-0.53% |
| 2023-06-06 |
005683 |
国寿安保华兴灵活配置混合 |
1.5446 |
1.5746 |
1.5638 |
1.5938 |
-0.0192 |
-1.23% |
| 2023-06-05 |
005683 |
国寿安保华兴灵活配置混合 |
1.5638 |
1.5938 |
1.5740 |
1.6040 |
-0.0102 |
-0.65% |
| 2023-06-02 |
005683 |
国寿安保华兴灵活配置混合 |
1.5740 |
1.6040 |
1.5429 |
1.5729 |
0.0311 |
2.02% |
| 2023-06-01 |
005683 |
国寿安保华兴灵活配置混合 |
1.5429 |
1.5729 |
1.5383 |
1.5683 |
0.0046 |
0.30% |
| 2023-05-31 |
005683 |
国寿安保华兴灵活配置混合 |
1.5383 |
1.5683 |
1.5593 |
1.5893 |
-0.0210 |
-1.35% |
| 2023-05-30 |
005683 |
国寿安保华兴灵活配置混合 |
1.5593 |
1.5893 |
1.5596 |
1.5896 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2023-05-29 |
005683 |
国寿安保华兴灵活配置混合 |
1.5596 |
1.5896 |
1.5776 |
1.6076 |
-0.0180 |
-1.14% |
| 2023-05-26 |
005683 |
国寿安保华兴灵活配置混合 |
1.5776 |
1.6076 |
1.5788 |
1.6088 |
-0.0012 |
-0.08% |
| 2023-05-25 |
005683 |
国寿安保华兴灵活配置混合 |
1.5788 |
1.6088 |
1.5815 |
1.6115 |
-0.0027 |
-0.17% |
| 2023-05-24 |
005683 |
国寿安保华兴灵活配置混合 |
1.5815 |
1.6115 |
1.5914 |
1.6214 |
-0.0099 |
-0.62% |
| 2023-05-23 |
005683 |
国寿安保华兴灵活配置混合 |
1.5914 |
1.6214 |
1.6019 |
1.6319 |
-0.0105 |
-0.66% |
| 2023-05-22 |
005683 |
国寿安保华兴灵活配置混合 |
1.6019 |
1.6319 |
1.5857 |
1.6157 |
0.0162 |
1.02% |
| 2023-05-19 |
005683 |
国寿安保华兴灵活配置混合 |
1.5857 |
1.6157 |
1.5786 |
1.6086 |
0.0071 |
0.45% |
| 2023-05-18 |
005683 |
国寿安保华兴灵活配置混合 |
1.5786 |
1.6086 |
1.5771 |
1.6071 |
0.0015 |
0.10% |
| 2023-05-17 |
005683 |
国寿安保华兴灵活配置混合 |
1.5771 |
1.6071 |
1.5786 |
1.6086 |
-0.0015 |
-0.10% |
| 2023-05-16 |
005683 |
国寿安保华兴灵活配置混合 |
1.5786 |
1.6086 |
1.5845 |
1.6145 |
-0.0059 |
-0.37% |
| 2023-05-15 |
005683 |
国寿安保华兴灵活配置混合 |
1.5845 |
1.6145 |
1.5593 |
1.5893 |
0.0252 |
1.62% |
| 2023-05-12 |
005683 |
国寿安保华兴灵活配置混合 |
1.5593 |
1.5893 |
1.5722 |
1.6022 |
-0.0129 |
-0.82% |
| 2023-05-11 |
005683 |
国寿安保华兴灵活配置混合 |
1.5722 |
1.6022 |
1.5689 |
1.5989 |
0.0033 |
0.21% |
| 2023-05-10 |
005683 |
国寿安保华兴灵活配置混合 |
1.5689 |
1.5989 |
1.5565 |
1.5865 |
0.0124 |
0.80% |
| 2023-05-09 |
005683 |
国寿安保华兴灵活配置混合 |
1.5565 |
1.5865 |
1.5810 |
1.6110 |
-0.0245 |
-1.55% |
| 2023-05-08 |
005683 |
国寿安保华兴灵活配置混合 |
1.5810 |
1.6110 |
1.5797 |
1.6097 |
0.0013 |
0.08% |
| 2023-05-05 |
005683 |
国寿安保华兴灵活配置混合 |
1.5797 |
1.6097 |
1.6013 |
1.6313 |
-0.0216 |
-1.35% |
| 2023-05-04 |
005683 |
国寿安保华兴灵活配置混合 |
1.6013 |
1.6313 |
1.6103 |
1.6403 |
-0.0090 |
-0.56% |
