国寿安保华兴灵活配置混合基金净值查询(005683)
今天最新净值
1.2918
0.0152 1.1900%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.3092
0.0174 1.3462%
- 累计净值：1.3218
- 成立日期：2018-04-28
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：1.2703亿
- 最近资产：
- 基金公司：国寿安保基金
- 基金经理：张琦 李捷 宋易潞
近一月,国寿安保华兴灵活配置混合(005683)基金累计收益率7.28%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
005683 |
国寿安保华兴灵活配置混合 |
1.2918 |
1.3218 |
1.2766 |
1.3066 |
0.0152 |
1.19% |
| 2024-04-25 |
005683 |
国寿安保华兴灵活配置混合 |
1.2766 |
1.3066 |
1.2819 |
1.3119 |
-0.0053 |
-0.41% |
| 2024-04-24 |
005683 |
国寿安保华兴灵活配置混合 |
1.2819 |
1.3119 |
1.2715 |
1.3015 |
0.0104 |
0.82% |
| 2024-04-23 |
005683 |
国寿安保华兴灵活配置混合 |
1.2715 |
1.3015 |
1.2885 |
1.3185 |
-0.0170 |
-1.32% |
| 2024-04-22 |
005683 |
国寿安保华兴灵活配置混合 |
1.2885 |
1.3185 |
1.2974 |
1.3274 |
-0.0089 |
-0.69% |
| 2024-04-19 |
005683 |
国寿安保华兴灵活配置混合 |
1.2974 |
1.3274 |
1.3005 |
1.3305 |
-0.0031 |
-0.24% |
| 2024-04-18 |
005683 |
国寿安保华兴灵活配置混合 |
1.3005 |
1.3305 |
1.3007 |
1.3307 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-04-17 |
005683 |
国寿安保华兴灵活配置混合 |
1.3007 |
1.3307 |
1.2740 |
1.3040 |
0.0267 |
2.10% |
| 2024-04-16 |
005683 |
国寿安保华兴灵活配置混合 |
1.2740 |
1.3040 |
1.2979 |
1.3279 |
-0.0239 |
-1.84% |
| 2024-04-15 |
005683 |
国寿安保华兴灵活配置混合 |
1.2979 |
1.3279 |
1.2894 |
1.3194 |
0.0085 |
0.66% |
|
|
| 2024-04-12 |
005683 |
国寿安保华兴灵活配置混合 |
1.2894 |
1.3194 |
1.2854 |
1.3154 |
0.0040 |
0.31% |
| 2024-04-11 |
005683 |
国寿安保华兴灵活配置混合 |
1.2854 |
1.3154 |
1.2767 |
1.3067 |
0.0087 |
0.68% |
| 2024-04-10 |
005683 |
国寿安保华兴灵活配置混合 |
1.2767 |
1.3067 |
1.2822 |
1.3122 |
-0.0055 |
-0.43% |
| 2024-04-09 |
005683 |
国寿安保华兴灵活配置混合 |
1.2822 |
1.3122 |
1.2829 |
1.3129 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2024-04-08 |
005683 |
国寿安保华兴灵活配置混合 |
1.2829 |
1.3129 |
1.2945 |
1.3245 |
-0.0116 |
-0.90% |
| 2024-04-03 |
005683 |
国寿安保华兴灵活配置混合 |
1.2945 |
1.3245 |
1.2981 |
1.3281 |
-0.0036 |
-0.28% |
| 2024-04-02 |
005683 |
国寿安保华兴灵活配置混合 |
1.2981 |
1.3281 |
1.2992 |
1.3292 |
-0.0011 |
-0.08% |
| 2024-04-01 |
005683 |
国寿安保华兴灵活配置混合 |
1.2992 |
1.3292 |
1.2840 |
1.3140 |
0.0152 |
1.18% |
| 2024-03-29 |
005683 |
国寿安保华兴灵活配置混合 |
1.2840 |
1.3140 |
1.2690 |
1.2990 |
0.0150 |
1.18% |
