国寿安保中证500ETF(国寿500)基金净值查询(510560)

今天最新净值 1.7264 -0.0136 -0.78% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.7327 0.0328 1.9323%

累计净值：0.7994
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：1.2831亿
最近资产：2.15亿元
基金公司：国寿安保基金
基金经理：李康

近一季国寿安保中证500ETF|国寿500基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,国寿安保中证500ETF(510560)基金累计收益率1.27%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	510560	国寿安保中证500ETF	1.6999	0.7871	1.7264	0.7994	-0.0265	-1.56%
2025-12-15	510560	国寿安保中证500ETF	1.7264	0.7994	1.7400	0.8057	-0.0136	-0.78%
2025-12-12	510560	国寿安保中证500ETF	1.7400	0.8057	1.7150	0.7941	0.0250	1.44%
2025-12-11	510560	国寿安保中证500ETF	1.7150	0.7941	1.7316	0.8018	-0.0166	-0.96%
2025-12-10	510560	国寿安保中证500ETF	1.7316	0.8018	1.7227	0.7977	0.0089	0.52%
2025-12-09	510560	国寿安保中证500ETF	1.7227	0.7977	1.7348	0.8033	-0.0121	-0.70%
2025-12-08	510560	国寿安保中证500ETF	1.7348	0.8033	1.7170	0.7950	0.0178	1.03%
2025-12-05	510560	国寿安保中证500ETF	1.7170	0.7950	1.6932	0.7840	0.0238	1.39%
2025-12-04	510560	国寿安保中证500ETF	1.6932	0.7840	1.6893	0.7822	0.0039	0.23%
2025-12-03	510560	国寿安保中证500ETF	1.6893	0.7822	1.6989	0.7866	-0.0096	-0.57%

2025-12-02	510560	国寿安保中证500ETF	1.6989	0.7866	1.7137	0.7935	-0.0148	-0.87%
2025-12-01	510560	国寿安保中证500ETF	1.7137	0.7935	1.6971	0.7858	0.0166	0.97%
2025-11-28	510560	国寿安保中证500ETF	1.6971	0.7858	1.6780	0.7770	0.0191	1.13%
2025-11-27	510560	国寿安保中证500ETF	1.6780	0.7770	1.6813	0.7785	-0.0033	-0.20%
2025-11-26	510560	国寿安保中证500ETF	1.6813	0.7785	1.6788	0.7773	0.0025	0.15%
2025-11-25	510560	国寿安保中证500ETF	1.6788	0.7773	1.6582	0.7678	0.0206	1.23%
2025-11-24	510560	国寿安保中证500ETF	1.6582	0.7678	1.6461	0.7622	0.0121	0.73%
2025-11-21	510560	国寿安保中证500ETF	1.6461	0.7622	1.7049	0.7894	-0.0588	-3.57%
2025-11-20	510560	国寿安保中证500ETF	1.7049	0.7894	1.7193	0.7961	-0.0144	-0.84%
2025-11-19	510560	国寿安保中证500ETF	1.7193	0.7961	1.7261	0.7992	-0.0068	-0.39%
2025-11-18	510560	国寿安保中证500ETF	1.7261	0.7992	1.7454	0.8082	-0.0193	-1.11%
2025-11-17	510560	国寿安保中证500ETF	1.7454	0.8082	1.7449	0.8079	0.0005	0.03%
2025-11-14	510560	国寿安保中证500ETF	1.7449	0.8079	1.7736	0.8212	-0.0287	-1.64%
2025-11-13	510560	国寿安保中证500ETF	1.7736	0.8212	1.7468	0.8088	0.0268	1.51%
2025-11-12	510560	国寿安保中证500ETF	1.7468	0.8088	1.7586	0.8143	-0.0118	-0.67%

2025-11-11	510560	国寿安保中证500ETF	1.7586	0.8143	1.7710	0.8200	-0.0124	-0.70%
2025-11-10	510560	国寿安保中证500ETF	1.7710	0.8200	1.7673	0.8183	0.0037	0.21%
2025-11-07	510560	国寿安保中证500ETF	1.7673	0.8183	1.7714	0.8202	-0.0041	-0.23%
2025-11-06	510560	国寿安保中证500ETF	1.7714	0.8202	1.7430	0.8071	0.0284	1.60%
2025-11-05	510560	国寿安保中证500ETF	1.7430	0.8071	1.7382	0.8048	0.0048	0.28%
2025-11-04	510560	国寿安保中证500ETF	1.7382	0.8048	1.7674	0.8184	-0.0292	-1.68%
2025-11-03	510560	国寿安保中证500ETF	1.7674	0.8184	1.7668	0.8181	0.0006	0.03%
2025-10-31	510560	国寿安保中证500ETF	1.7668	0.8181	1.7800	0.8242	-0.0132	-0.74%
2025-10-30	510560	国寿安保中证500ETF	1.7800	0.8242	1.8025	0.8346	-0.0225	-1.26%
2025-10-29	510560	国寿安保中证500ETF	1.8025	0.8346	1.7690	0.8191	0.0335	1.86%
2025-10-28	510560	国寿安保中证500ETF	1.7690	0.8191	1.7781	0.8233	-0.0091	-0.51%
2025-10-27	510560	国寿安保中证500ETF	1.7781	0.8233	1.7488	0.8097	0.0293	1.65%
2025-10-24	510560	国寿安保中证500ETF	1.7488	0.8097	1.7213	0.7970	0.0275	1.57%
2025-10-23	510560	国寿安保中证500ETF	1.7213	0.7970	1.7177	0.7953	0.0036	0.21%
2025-10-22	510560	国寿安保中证500ETF	1.7177	0.7953	1.7310	0.8015	-0.0133	-0.77%
2025-10-21	510560	国寿安保中证500ETF	1.7310	0.8015	1.7034	0.7887	0.0276	1.59%
2025-10-20	510560	国寿安保中证500ETF	1.7034	0.7887	1.6908	0.7829	0.0126	0.74%
2025-10-17	510560	国寿安保中证500ETF	1.6908	0.7829	1.7414	0.8063	-0.0506	-2.99%
2025-10-16	510560	国寿安保中证500ETF	1.7414	0.8063	1.7562	0.8132	-0.0148	-0.84%
2025-10-15	510560	国寿安保中证500ETF	1.7562	0.8132	1.7326	0.8022	0.0236	1.34%
2025-10-14	510560	国寿安保中证500ETF	1.7326	0.8022	1.7760	0.8223	-0.0434	-2.50%
2025-10-13	510560	国寿安保中证500ETF	1.7760	0.8223	1.7809	0.8246	-0.0023	-0.28%
2025-10-10	510560	国寿安保中证500ETF	1.7809	0.8246	1.8171	0.8414	-0.0168	-1.99%
2025-10-09	510560	国寿安保中证500ETF	1.8171	0.8414	1.7846	0.8263	0.0151	1.82%
2025-09-30	510560	国寿安保中证500ETF	1.7846	0.8263	1.7689	0.8191	0.0072	0.89%
2025-09-29	510560	国寿安保中证500ETF	1.7689	0.8191	1.7426	0.8069	0.0122	1.51%
2025-09-26	510560	国寿安保中证500ETF	1.7426	0.8069	1.7659	0.8177	-0.0108	-1.32%
2025-09-25	510560	国寿安保中证500ETF	1.7659	0.8177	1.7607	0.8153	0.0024	0.30%
2025-09-24	510560	国寿安保中证500ETF	1.7607	0.8153	1.7263	0.7993	0.0160	1.99%
2025-09-23	510560	国寿安保中证500ETF	1.7263	0.7993	1.7365	0.8041	-0.0048	-0.59%
2025-09-22	510560	国寿安保中证500ETF	1.7365	0.8041	1.7234	0.7980	0.0061	0.76%
2025-09-19	510560	国寿安保中证500ETF	1.7234	0.7980	1.7305	0.8013	-0.0033	-0.41%
2025-09-18	510560	国寿安保中证500ETF	1.7305	0.8013	1.7447	0.8079	-0.0066	-0.81%

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国寿安保基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国寿精选	2.0359	7.67%
国寿安保稳惠混合	1.2384	4.98%
科创国寿	1.6071	3.71%
国寿安保核心产业混合	0.9360	3.54%
国寿安保产业升级股票发起式A	1.2890	3.43%
国寿安保产业升级股票发起式C	1.2785	3.42%
国寿安保新蓝筹混合	1.4390	3.28%
国寿安保强国智造混合	1.3452	3.07%
国寿安保华兴灵活配置混合	1.6850	2.96%
国寿安保成长优选股票A	1.4870	2.76%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东财通信A	2.6901	5.55%
东财通信C	2.6506	5.55%
天弘中证全指通信设备指数发起A	2.5321	5.32%
天弘中证全指通信设备指数发起C	2.5239	5.32%
通信ETF	2.9767	5.24%
博时中证全指通信设备指数发起式A	2.4526	5.22%
博时中证全指通信设备指数发起式C	2.4453	5.22%
国泰中证全指通信设备ETF联接A	2.8218	5.13%
国泰中证全指通信设备ETF联接E	2.8129	5.12%
国泰中证全指通信设备ETF联接C	2.7664	5.12%