国寿安保中证500ETF基金净值查询(510560)
今天最新净值
1.2943
0.0033 0.2600%
2024-04-23
盘中实时估值(仅供参考)
1.2028
0.0285 2.4290%
- 累计净值：0.5993
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：1.7468亿
- 最近资产：
- 基金公司：国寿安保基金
- 基金经理：李康
近一季,国寿安保中证500ETF(510560)基金累计收益率-0.16%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-23 |
510560 |
国寿安保中证500ETF |
1.1743 |
0.5437 |
1.1876 |
0.5499 |
-0.0133 |
-1.12% |
| 2024-04-22 |
510560 |
国寿安保中证500ETF |
1.1876 |
0.5499 |
1.1982 |
0.5548 |
-0.0106 |
-0.88% |
| 2024-04-19 |
510560 |
国寿安保中证500ETF |
1.1982 |
0.5548 |
1.2060 |
0.5584 |
-0.0078 |
-0.65% |
| 2024-04-18 |
510560 |
国寿安保中证500ETF |
1.2060 |
0.5584 |
1.2038 |
0.5574 |
0.0022 |
0.18% |
| 2024-04-17 |
510560 |
国寿安保中证500ETF |
1.2038 |
0.5574 |
1.1706 |
0.5420 |
0.0332 |
2.84% |
| 2024-04-16 |
510560 |
国寿安保中证500ETF |
1.1706 |
0.5420 |
1.2038 |
0.5574 |
-0.0332 |
-2.76% |
| 2024-04-15 |
510560 |
国寿安保中证500ETF |
1.2038 |
0.5574 |
1.1899 |
0.5510 |
0.0139 |
1.17% |
| 2024-04-12 |
510560 |
国寿安保中证500ETF |
1.1899 |
0.5510 |
1.1955 |
0.5536 |
-0.0056 |
-0.47% |
| 2024-04-11 |
510560 |
国寿安保中证500ETF |
1.1955 |
0.5536 |
1.1896 |
0.5508 |
0.0059 |
0.50% |
| 2024-04-10 |
510560 |
国寿安保中证500ETF |
1.1896 |
0.5508 |
1.2047 |
0.5578 |
-0.0151 |
-1.25% |
|
|
| 2024-04-09 |
510560 |
国寿安保中证500ETF |
1.2047 |
0.5578 |
1.1948 |
0.5532 |
0.0099 |
0.83% |
