国寿安保中证500ETF(国寿500)基金净值查询(510560)

今天最新净值 1.8998 -0.0022 -0.12% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.9702 0.0193 0.9909% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8797
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：1.2831亿
最近资产：2.19亿元
基金公司：国寿安保基金
基金经理：李康

近一季国寿安保中证500ETF|国寿500基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,国寿安保中证500ETF(510560)基金累计收益率-8.60%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	510560	国寿安保中证500ETF	1.9302	0.8937	1.8998	0.8797	0.0304	1.57%
2026-09-15	510560	国寿安保中证500ETF	1.8998	0.8797	1.9020	0.8807	-0.0022	-0.12%
2026-09-14	510560	国寿安保中证500ETF	1.9020	0.8807	1.9052	0.8822	-0.0032	-0.17%
2026-09-11	510560	国寿安保中证500ETF	1.9052	0.8822	1.9390	0.8978	-0.0338	-1.77%
2026-09-10	510560	国寿安保中证500ETF	1.9390	0.8978	1.9516	0.9037	-0.0126	-0.65%
2026-09-09	510560	国寿安保中证500ETF	1.9516	0.9037	1.9530	0.9043	-0.0014	-0.07%
2026-09-08	510560	国寿安保中证500ETF	1.9530	0.9043	1.9506	0.9032	0.0024	0.12%
2026-09-07	510560	国寿安保中证500ETF	1.9506	0.9032	1.9257	0.8917	0.0249	1.28%
2026-09-04	510560	国寿安保中证500ETF	1.9257	0.8917	1.9517	0.9037	-0.0260	-1.35%
2026-09-03	510560	国寿安保中证500ETF	1.9517	0.9037	1.9452	0.9007	0.0065	0.33%

2026-09-02	510560	国寿安保中证500ETF	1.9452	0.9007	1.9773	0.9156	-0.0321	-1.65%
2026-09-01	510560	国寿安保中证500ETF	1.9773	0.9156	2.0010	0.9265	-0.0237	-1.20%
2026-08-31	510560	国寿安保中证500ETF	2.0010	0.9265	1.9869	0.9200	0.0141	0.71%
2026-08-28	510560	国寿安保中证500ETF	1.9869	0.9200	1.9997	0.9259	-0.0128	-0.64%
2026-08-27	510560	国寿安保中证500ETF	1.9997	0.9259	1.9547	0.9051	0.0450	2.25%
2026-08-26	510560	国寿安保中证500ETF	1.9547	0.9051	1.9399	0.8982	0.0148	0.76%
2026-08-25	510560	国寿安保中证500ETF	1.9399	0.8982	1.9415	0.8990	-0.0016	-0.08%
2026-08-24	510560	国寿安保中证500ETF	1.9415	0.8990	1.9763	0.9151	-0.0348	-1.79%
2026-08-21	510560	国寿安保中证500ETF	1.9763	0.9151	1.9755	0.9147	0.0008	0.04%
2026-08-20	510560	国寿安保中证500ETF	1.9755	0.9147	1.9591	0.9071	0.0164	0.84%
2026-08-19	510560	国寿安保中证500ETF	1.9591	0.9071	2.0573	0.9526	-0.0982	-5.01%
2026-08-18	510560	国寿安保中证500ETF	2.0573	0.9526	2.0594	0.9536	-0.0021	-0.10%
2026-08-17	510560	国寿安保中证500ETF	2.0594	0.9536	2.0096	0.9305	0.0498	2.42%
2026-08-14	510560	国寿安保中证500ETF	2.0096	0.9305	2.0033	0.9276	0.0063	0.31%
2026-08-13	510560	国寿安保中证500ETF	2.0033	0.9276	2.0215	0.9360	-0.0182	-0.90%

2026-08-12	510560	国寿安保中证500ETF	2.0215	0.9360	2.0015	0.9268	0.0200	0.99%
2026-08-11	510560	国寿安保中证500ETF	2.0015	0.9268	2.0141	0.9326	-0.0126	-0.63%
2026-08-10	510560	国寿安保中证500ETF	2.0141	0.9326	2.0025	0.9272	0.0116	0.58%
2026-08-07	510560	国寿安保中证500ETF	2.0025	0.9272	1.9638	0.9093	0.0387	1.93%
2026-08-06	510560	国寿安保中证500ETF	1.9638	0.9093	1.9595	0.9073	0.0043	0.22%
2026-08-05	510560	国寿安保中证500ETF	1.9595	0.9073	1.9093	0.8841	0.0502	2.56%
2026-08-04	510560	国寿安保中证500ETF	1.9093	0.8841	1.8612	0.8618	0.0481	2.52%
2026-08-03	510560	国寿安保中证500ETF	1.8612	0.8618	1.8805	0.8707	-0.0193	-1.03%
2026-07-31	510560	国寿安保中证500ETF	1.8805	0.8707	1.8345	0.8494	0.0460	2.45%
2026-07-30	510560	国寿安保中证500ETF	1.8345	0.8494	1.8876	0.8740	-0.0531	-2.89%
2026-07-29	510560	国寿安保中证500ETF	1.8876	0.8740	1.8674	0.8647	0.0202	1.08%
2026-07-28	510560	国寿安保中证500ETF	1.8674	0.8647	1.9366	0.8967	-0.0692	-3.71%
2026-07-27	510560	国寿安保中证500ETF	1.9366	0.8967	1.8782	0.8697	0.0584	3.02%
2026-07-24	510560	国寿安保中证500ETF	1.8782	0.8697	1.9273	0.8924	-0.0491	-2.61%
2026-07-23	510560	国寿安保中证500ETF	1.9273	0.8924	1.9320	0.8946	-0.0047	-0.24%
2026-07-22	510560	国寿安保中证500ETF	1.9320	0.8946	1.9438	0.9000	-0.0118	-0.61%
2026-07-21	510560	国寿安保中证500ETF	1.9438	0.9000	1.8465	0.8550	0.0973	5.01%
2026-07-20	510560	国寿安保中证500ETF	1.8465	0.8550	1.8711	0.8664	-0.0246	-1.33%
2026-07-17	510560	国寿安保中证500ETF	1.8711	0.8664	1.9797	0.9167	-0.1086	-5.80%
2026-07-16	510560	国寿安保中证500ETF	1.9797	0.9167	2.0257	0.9380	-0.0460	-2.32%
2026-07-15	510560	国寿安保中证500ETF	2.0257	0.9380	2.0586	0.9532	-0.0329	-1.62%
2026-07-14	510560	国寿安保中证500ETF	2.0586	0.9532	2.0253	0.9378	0.0333	1.62%
2026-07-13	510560	国寿安保中证500ETF	2.0253	0.9378	2.1133	0.9785	-0.0880	-4.35%
2026-07-10	510560	国寿安保中证500ETF	2.1133	0.9785	2.1508	0.9959	-0.0375	-1.77%
2026-07-09	510560	国寿安保中证500ETF	2.1508	0.9959	2.0843	0.9651	0.0665	3.09%
2026-07-08	510560	国寿安保中证500ETF	2.0843	0.9651	2.1126	0.9782	-0.0283	-1.36%
2026-07-07	510560	国寿安保中证500ETF	2.1126	0.9782	2.1457	0.9935	-0.0331	-1.57%
2026-07-06	510560	国寿安保中证500ETF	2.1457	0.9935	2.1685	1.0041	-0.0228	-1.06%
2026-07-03	510560	国寿安保中证500ETF	2.1685	1.0041	2.1561	0.9983	0.0124	0.58%
2026-07-02	510560	国寿安保中证500ETF	2.1561	0.9983	2.2373	1.0359	-0.0812	-3.77%
2026-07-01	510560	国寿安保中证500ETF	2.2373	1.0359	2.2387	1.0366	-0.0014	-0.06%
2026-06-30	510560	国寿安保中证500ETF	2.2387	1.0366	2.1870	1.0127	0.0517	2.31%
2026-06-29	510560	国寿安保中证500ETF	2.1870	1.0127	2.1575	0.9990	0.0295	1.35%
2026-06-26	510560	国寿安保中证500ETF	2.1575	0.9990	2.2139	1.0251	-0.0564	-2.61%
2026-06-25	510560	国寿安保中证500ETF	2.2139	1.0251	2.1911	1.0145	0.0228	1.03%
2026-06-24	510560	国寿安保中证500ETF	2.1911	1.0145	2.1502	0.9956	0.0409	1.87%
2026-06-23	510560	国寿安保中证500ETF	2.1502	0.9956	2.1931	1.0155	-0.0429	-2.00%
2026-06-22	510560	国寿安保中证500ETF	2.1931	1.0155	2.1457	0.9935	0.0474	2.16%
2026-06-18	510560	国寿安保中证500ETF	2.1457	0.9935	2.1328	0.9876	0.0129	0.60%
2026-06-17	510560	国寿安保中证500ETF	2.1328	0.9876	2.1035	0.9740	0.0293	1.37%

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国寿安保基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国寿安保成长优选股票A	2.3280	4.42%
国寿安保强国智造混合	1.8367	3.19%
科创国寿	2.0585	3.13%
国寿安保华兴灵活配置混合	2.1904	2.96%
国寿安保稳惠混合	1.3610	2.78%
国寿安保目标策略混合发起A	2.4087	2.62%
国寿安保目标策略混合发起C	2.3825	2.62%
国寿安保研究精选混合A	2.0883	2.44%
国寿安保研究精选混合C	2.0468	2.43%
国寿安保智慧生活股票A	2.7890	2.22%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.14%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.14%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.13%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.13%
半导设备	1.0364	4.83%
半导体设备ETF国泰	0.7029	4.82%
半导材料	0.9932	4.82%