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国寿安保中证500ETF(国寿500)基金净值查询(510560)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.9231 -0.0071 -0.37% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.9702 0.0193 0.9909% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8905
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：1.2831亿
最近资产：2.19亿元
基金公司：国寿安保基金
基金经理：李康

近一周国寿安保中证500ETF|国寿500基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,国寿安保中证500ETF(510560)基金累计收益率-0.82%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	510560	国寿安保中证500ETF	1.9231	0.8905	1.9302	0.8937	-0.0071	-0.37%
2026-09-16	510560	国寿安保中证500ETF	1.9302	0.8937	1.8998	0.8797	0.0304	1.57%
2026-09-15	510560	国寿安保中证500ETF	1.8998	0.8797	1.9020	0.8807	-0.0022	-0.12%
2026-09-14	510560	国寿安保中证500ETF	1.9020	0.8807	1.9052	0.8822	-0.0032	-0.17%

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国寿安保基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国寿安保研究精选混合A	2.1507	2.58%
国寿安保研究精选混合C	2.1079	2.58%
国寿安保强国智造混合	1.8752	2.35%
国寿安保目标策略混合发起A	2.4404	2.30%
国寿安保目标策略混合发起C	2.4138	2.30%
国寿安保成长优选股票A	2.3800	2.28%
国寿精选	3.2475	2.22%
国寿安保智慧生活股票A	2.8260	2.21%
科创国寿	2.0816	2.00%
国寿安保华兴灵活配置混合	2.2134	1.93%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%