弘毅远方港股通智选领航混合A基金净值查询(011157)
今天最新净值
0.4344
0.0033 0.7700%
2024-02-08
- 累计净值：0.4344
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：5.5584亿
- 最近资产：
- 基金公司：弘毅远方基金
- 基金经理：许智程
近一季,弘毅远方港股通智选领航混合A(011157)基金累计收益率0.23%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-02-08 |
011157 |
弘毅远方港股通智选领航混合A |
0.4344 |
0.4344 |
0.4311 |
0.4311 |
0.0033 |
0.77% |
| 2024-02-07 |
011157 |
弘毅远方港股通智选领航混合A |
0.4311 |
0.4311 |
0.4319 |
0.4319 |
-0.0008 |
-0.19% |
| 2024-02-06 |
011157 |
弘毅远方港股通智选领航混合A |
0.4319 |
0.4319 |
0.4136 |
0.4136 |
0.0183 |
4.42% |
| 2024-02-05 |
011157 |
弘毅远方港股通智选领航混合A |
0.4136 |
0.4136 |
0.4141 |
0.4141 |
-0.0005 |
-0.12% |
| 2024-02-02 |
011157 |
弘毅远方港股通智选领航混合A |
0.4141 |
0.4141 |
0.4170 |
0.4170 |
-0.0029 |
-0.70% |
| 2024-02-01 |
011157 |
弘毅远方港股通智选领航混合A |
0.4170 |
0.4170 |
0.4051 |
0.4051 |
0.0119 |
2.94% |
| 2024-01-31 |
011157 |
弘毅远方港股通智选领航混合A |
0.4051 |
0.4051 |
0.4196 |
0.4196 |
-0.0145 |
-3.46% |
| 2024-01-30 |
011157 |
弘毅远方港股通智选领航混合A |
0.4196 |
0.4196 |
0.4325 |
0.4325 |
-0.0129 |
-2.98% |
| 2024-01-29 |
011157 |
弘毅远方港股通智选领航混合A |
0.4325 |
0.4325 |
0.4334 |
0.4334 |
-0.0009 |
-0.21% |
