弘毅远方北证50成份指数C基金净值查询(025691)

今天最新净值 0.7302 0.0044 0.61% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.7302
成立日期：2025-12-10
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.00亿元
基金公司：弘毅远方基金
基金经理：马佳

近一季弘毅远方北证50成份指数C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,弘毅远方北证50成份指数C(025691)基金累计收益率-17.86%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	025691	弘毅远方北证50成份指数C	0.7382	0.7382	0.7302	0.7302	0.0080	1.10%
2026-09-15	025691	弘毅远方北证50成份指数C	0.7302	0.7302	0.7258	0.7258	0.0044	0.61%
2026-09-14	025691	弘毅远方北证50成份指数C	0.7258	0.7258	0.7269	0.7269	-0.0011	-0.15%
2026-09-11	025691	弘毅远方北证50成份指数C	0.7269	0.7269	0.7448	0.7448	-0.0179	-2.46%
2026-09-10	025691	弘毅远方北证50成份指数C	0.7448	0.7448	0.7648	0.7648	-0.0200	-2.69%
2026-09-09	025691	弘毅远方北证50成份指数C	0.7648	0.7648	0.7675	0.7675	-0.0027	-0.35%
2026-09-08	025691	弘毅远方北证50成份指数C	0.7675	0.7675	0.7741	0.7741	-0.0066	-0.85%
2026-09-07	025691	弘毅远方北证50成份指数C	0.7741	0.7741	0.7686	0.7686	0.0055	0.72%
2026-09-04	025691	弘毅远方北证50成份指数C	0.7686	0.7686	0.7692	0.7692	-0.0006	-0.08%
2026-09-03	025691	弘毅远方北证50成份指数C	0.7692	0.7692	0.7814	0.7814	-0.0122	-1.59%

2026-09-02	025691	弘毅远方北证50成份指数C	0.7814	0.7814	0.7631	0.7631	0.0183	2.40%
2026-09-01	025691	弘毅远方北证50成份指数C	0.7631	0.7631	0.7534	0.7534	0.0097	1.29%
2026-08-31	025691	弘毅远方北证50成份指数C	0.7534	0.7534	0.7525	0.7525	0.0009	0.12%
2026-08-28	025691	弘毅远方北证50成份指数C	0.7525	0.7525	0.7600	0.7600	-0.0075	-0.99%
2026-08-27	025691	弘毅远方北证50成份指数C	0.7600	0.7600	0.7554	0.7554	0.0046	0.61%
2026-08-26	025691	弘毅远方北证50成份指数C	0.7554	0.7554	0.7522	0.7522	0.0032	0.43%
2026-08-25	025691	弘毅远方北证50成份指数C	0.7522	0.7522	0.7458	0.7458	0.0064	0.86%
2026-08-24	025691	弘毅远方北证50成份指数C	0.7458	0.7458	0.7605	0.7605	-0.0147	-1.93%
2026-08-21	025691	弘毅远方北证50成份指数C	0.7605	0.7605	0.7647	0.7647	-0.0042	-0.55%
2026-08-20	025691	弘毅远方北证50成份指数C	0.7647	0.7647	0.7651	0.7651	-0.0004	-0.05%
2026-08-19	025691	弘毅远方北证50成份指数C	0.7651	0.7651	0.8023	0.8023	-0.0372	-4.64%
2026-08-18	025691	弘毅远方北证50成份指数C	0.8023	0.8023	0.7827	0.7827	0.0196	2.50%
2026-08-17	025691	弘毅远方北证50成份指数C	0.7827	0.7827	0.7690	0.7690	0.0137	1.78%
2026-08-14	025691	弘毅远方北证50成份指数C	0.7690	0.7690	0.7761	0.7761	-0.0071	-0.92%
2026-08-13	025691	弘毅远方北证50成份指数C	0.7761	0.7761	0.7883	0.7883	-0.0122	-1.57%

2026-08-12	025691	弘毅远方北证50成份指数C	0.7883	0.7883	0.7866	0.7866	0.0017	0.22%
2026-08-11	025691	弘毅远方北证50成份指数C	0.7866	0.7866	0.7930	0.7930	-0.0064	-0.81%
2026-08-10	025691	弘毅远方北证50成份指数C	0.7930	0.7930	0.8006	0.8006	-0.0076	-0.95%
2026-08-07	025691	弘毅远方北证50成份指数C	0.8006	0.8006	0.7930	0.7930	0.0076	0.96%
2026-08-06	025691	弘毅远方北证50成份指数C	0.7930	0.7930	0.7907	0.7907	0.0023	0.29%
2026-08-05	025691	弘毅远方北证50成份指数C	0.7907	0.7907	0.7731	0.7731	0.0176	2.28%
2026-08-04	025691	弘毅远方北证50成份指数C	0.7731	0.7731	0.7612	0.7612	0.0119	1.56%
2026-08-03	025691	弘毅远方北证50成份指数C	0.7612	0.7612	0.7663	0.7663	-0.0051	-0.67%
2026-07-31	025691	弘毅远方北证50成份指数C	0.7663	0.7663	0.7431	0.7431	0.0232	3.12%
2026-07-30	025691	弘毅远方北证50成份指数C	0.7431	0.7431	0.7534	0.7534	-0.0103	-1.37%
2026-07-29	025691	弘毅远方北证50成份指数C	0.7534	0.7534	0.7473	0.7473	0.0061	0.82%
2026-07-28	025691	弘毅远方北证50成份指数C	0.7473	0.7473	0.7477	0.7477	-0.0004	-0.05%
2026-07-27	025691	弘毅远方北证50成份指数C	0.7477	0.7477	0.7316	0.7316	0.0161	2.20%
2026-07-24	025691	弘毅远方北证50成份指数C	0.7316	0.7316	0.7607	0.7607	-0.0291	-3.98%
2026-07-23	025691	弘毅远方北证50成份指数C	0.7607	0.7607	0.7603	0.7603	0.0004	0.05%
2026-07-22	025691	弘毅远方北证50成份指数C	0.7603	0.7603	0.7634	0.7634	-0.0031	-0.41%
2026-07-21	025691	弘毅远方北证50成份指数C	0.7634	0.7634	0.7405	0.7405	0.0229	3.09%
2026-07-20	025691	弘毅远方北证50成份指数C	0.7405	0.7405	0.7618	0.7618	-0.0213	-2.80%
2026-07-17	025691	弘毅远方北证50成份指数C	0.7618	0.7618	0.7789	0.7789	-0.0171	-2.20%
2026-07-16	025691	弘毅远方北证50成份指数C	0.7789	0.7789	0.7992	0.7992	-0.0203	-2.54%
2026-07-15	025691	弘毅远方北证50成份指数C	0.7992	0.7992	0.8133	0.8133	-0.0141	-1.73%
2026-07-14	025691	弘毅远方北证50成份指数C	0.8133	0.8133	0.7962	0.7962	0.0171	2.15%
2026-07-13	025691	弘毅远方北证50成份指数C	0.7962	0.7962	0.8519	0.8519	-0.0557	-7.00%
2026-07-10	025691	弘毅远方北证50成份指数C	0.8519	0.8519	0.8519	0.8519	0.0000	0.00%
2026-07-09	025691	弘毅远方北证50成份指数C	0.8519	0.8519	0.8485	0.8485	0.0034	0.40%
2026-07-08	025691	弘毅远方北证50成份指数C	0.8485	0.8485	0.8701	0.8701	-0.0216	-2.55%
2026-07-07	025691	弘毅远方北证50成份指数C	0.8701	0.8701	0.8767	0.8767	-0.0066	-0.75%
2026-07-06	025691	弘毅远方北证50成份指数C	0.8767	0.8767	0.9049	0.9049	-0.0282	-3.22%
2026-07-03	025691	弘毅远方北证50成份指数C	0.9049	0.9049	0.8904	0.8904	0.0145	1.63%
2026-07-02	025691	弘毅远方北证50成份指数C	0.8904	0.8904	0.8896	0.8896	0.0008	0.09%
2026-07-01	025691	弘毅远方北证50成份指数C	0.8896	0.8896	0.8804	0.8804	0.0092	1.04%
2026-06-30	025691	弘毅远方北证50成份指数C	0.8804	0.8804	0.8635	0.8635	0.0169	1.96%
2026-06-29	025691	弘毅远方北证50成份指数C	0.8635	0.8635	0.8914	0.8914	-0.0279	-3.23%
2026-06-26	025691	弘毅远方北证50成份指数C	0.8914	0.8914	0.8986	0.8986	-0.0072	-0.80%
2026-06-25	025691	弘毅远方北证50成份指数C	0.8986	0.8986	0.9108	0.9108	-0.0122	-1.36%
2026-06-24	025691	弘毅远方北证50成份指数C	0.9108	0.9108	0.9010	0.9010	0.0098	1.09%
2026-06-23	025691	弘毅远方北证50成份指数C	0.9010	0.9010	0.8944	0.8944	0.0066	0.74%
2026-06-22	025691	弘毅远方北证50成份指数C	0.8944	0.8944	0.8902	0.8902	0.0042	0.47%
2026-06-18	025691	弘毅远方北证50成份指数C	0.8902	0.8902	0.9000	0.9000	-0.0098	-1.09%
2026-06-17	025691	弘毅远方北证50成份指数C	0.9000	0.9000	0.8976	0.8976	0.0024	0.27%

标签云

弘毅远方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
弘毅远方消费升级混合A	1.0096	4.34%
弘毅远方汽车产业升级混合A	1.6428	4.09%
弘毅远方汽车产业升级混合C	1.6128	4.08%
弘毅远方北证50成份指数A	0.7399	1.11%
弘毅远方北证50成份指数C	0.7382	1.10%
民企ETF弘毅远方	1.8274	0.85%
弘毅远方甄选混合A	1.0527	0.76%
弘毅远方甄选混合C	1.0465	0.76%
弘毅远方国企转型升级混合A	1.9129	0.56%
弘毅远方中短债A	1.0494	0.00%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%