弘毅远方民企领先100ETF基金净值查询(159973)
今天最新净值
1.1376
0.0296 2.6700%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.1322
0.0242 2.1806%
- 累计净值：1.1376
- 成立日期：2019-07-16
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：3.7180亿
- 最近资产：
- 基金公司：弘毅远方基金
- 基金经理：戴家伟 马佳
近一季,弘毅远方民企领先100ETF(159973)基金累计收益率5.43%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
159973 |
弘毅远方民企领先100ETF |
1.1376 |
1.1376 |
1.1080 |
1.1080 |
0.0296 |
2.67% |
| 2024-04-25 |
159973 |
弘毅远方民企领先100ETF |
1.1080 |
1.1080 |
1.1056 |
1.1056 |
0.0024 |
0.22% |
| 2024-04-24 |
159973 |
弘毅远方民企领先100ETF |
1.1056 |
1.1056 |
1.1031 |
1.1031 |
0.0025 |
0.23% |
| 2024-04-23 |
159973 |
弘毅远方民企领先100ETF |
1.1031 |
1.1031 |
1.1097 |
1.1097 |
-0.0066 |
-0.59% |
| 2024-04-22 |
159973 |
弘毅远方民企领先100ETF |
1.1097 |
1.1097 |
1.1098 |
1.1098 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-04-19 |
159973 |
弘毅远方民企领先100ETF |
1.1098 |
1.1098 |
1.1279 |
1.1279 |
-0.0181 |
-1.60% |
| 2024-04-18 |
159973 |
弘毅远方民企领先100ETF |
1.1279 |
1.1279 |
1.1296 |
1.1296 |
-0.0017 |
-0.15% |
| 2024-04-17 |
159973 |
弘毅远方民企领先100ETF |
1.1296 |
1.1296 |
1.1111 |
1.1111 |
0.0185 |
1.67% |
| 2024-04-16 |
159973 |
弘毅远方民企领先100ETF |
1.1111 |
1.1111 |
1.1275 |
1.1275 |
-0.0164 |
-1.45% |
| 2024-04-15 |
159973 |
弘毅远方民企领先100ETF |
1.1275 |
1.1275 |
1.1101 |
1.1101 |
0.0174 |
1.57% |
|
|
| 2024-04-12 |
159973 |
弘毅远方民企领先100ETF |
1.1101 |
1.1101 |
1.1185 |
1.1185 |
-0.0084 |
-0.75% |
| 2024-04-11 |
159973 |
弘毅远方民企领先100ETF |
1.1185 |
1.1185 |
1.1190 |
1.1190 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2024-04-10 |
159973 |
弘毅远方民企领先100ETF |
1.1190 |
1.1190 |
1.1337 |
1.1337 |
-0.0147 |
-1.30% |
| 2024-04-09 |
159973 |
弘毅远方民企领先100ETF |
1.1337 |
1.1337 |
1.1271 |
1.1271 |
0.0066 |
0.59% |
