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国寿安保裕安混合A基金净值查询(010205)

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今天最新净值 1.3037 0.0166 1.29% 2025-12-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.2941 -0.0096 -0.7382%

累计净值：1.3237
成立日期：2020-11-04
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：1.2006亿
最近资产：1.59亿元
基金公司：国寿安保基金
基金经理：李捷

近一周国寿安保裕安混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,国寿安保裕安混合A(010205)基金累计收益率-0.30%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-18	010205	国寿安保裕安混合A	1.3002	1.3202	1.3037	1.3237	-0.0035	-0.27%
2025-12-17	010205	国寿安保裕安混合A	1.3037	1.3237	1.2871	1.3071	0.0166	1.29%
2025-12-16	010205	国寿安保裕安混合A	1.2871	1.3071	1.3009	1.3209	-0.0138	-1.06%
2025-12-15	010205	国寿安保裕安混合A	1.3009	1.3209	1.3059	1.3259	-0.0050	-0.38%
2025-12-12	010205	国寿安保裕安混合A	1.3059	1.3259	1.2979	1.3179	0.0080	0.62%

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国寿安保基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
红利A500	0.9897	0.84%
国寿安保健康科学混合A	0.9822	0.38%
国寿安保健康科学混合C	0.9566	0.38%
国寿尊享A	1.3153	0.06%
国寿安保稳信混合A	1.4059	0.06%
国寿安保稳信混合C	1.4034	0.06%
国寿尊享C	1.2874	0.05%
国寿安保尊富30天持有债券A	1.0089	0.04%
国寿安保尊富30天持有债券C	1.0082	0.04%
国寿安保稳和6个月混合A	1.1516	0.04%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉合锦元回报混合A	0.8746	1.50%
嘉合锦元回报混合C	0.8500	1.49%
嘉合磐石A	0.8668	1.24%
嘉合磐石C	0.8268	1.24%
工银聚享混合A	1.2757	0.70%
工银聚享混合C	1.2663	0.70%
工银聚丰混合A	1.2923	0.48%
工银聚丰混合C	1.2689	0.48%
惠升惠益混合A	0.9318	0.47%
惠升惠益混合C	0.9107	0.47%