国寿安保裕安混合A基金净值查询(010205)
今天最新净值
1.3037
0.0166 1.29%
2025-12-18
盘中实时估值(仅供参考)
1.2941
-0.0096 -0.7382%
- 累计净值：1.3237
- 成立日期：2020-11-04
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：1.2006亿
- 最近资产：1.59亿元
- 基金公司：国寿安保基金
- 基金经理：李捷
近一月,国寿安保裕安混合A(010205)基金累计收益率-0.87%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-18 |
010205 |
国寿安保裕安混合A |
1.3002 |
1.3202 |
1.3037 |
1.3237 |
-0.0035 |
-0.27% |
| 2025-12-17 |
010205 |
国寿安保裕安混合A |
1.3037 |
1.3237 |
1.2871 |
1.3071 |
0.0166 |
1.29% |
| 2025-12-16 |
010205 |
国寿安保裕安混合A |
1.2871 |
1.3071 |
1.3009 |
1.3209 |
-0.0138 |
-1.06% |
| 2025-12-15 |
010205 |
国寿安保裕安混合A |
1.3009 |
1.3209 |
1.3059 |
1.3259 |
-0.0050 |
-0.38% |
| 2025-12-12 |
010205 |
国寿安保裕安混合A |
1.3059 |
1.3259 |
1.2979 |
1.3179 |
0.0080 |
0.62% |
| 2025-12-11 |
010205 |
国寿安保裕安混合A |
1.2979 |
1.3179 |
1.3076 |
1.3276 |
-0.0097 |
-0.74% |
| 2025-12-10 |
010205 |
国寿安保裕安混合A |
1.3076 |
1.3276 |
1.3038 |
1.3238 |
0.0038 |
0.29% |
| 2025-12-09 |
010205 |
国寿安保裕安混合A |
1.3038 |
1.3238 |
1.3150 |
1.3350 |
-0.0112 |
-0.85% |
| 2025-12-08 |
010205 |
国寿安保裕安混合A |
1.3150 |
1.3350 |
1.3103 |
1.3303 |
0.0047 |
0.36% |
| 2025-12-05 |
010205 |
国寿安保裕安混合A |
1.3103 |
1.3303 |
1.2951 |
1.3151 |
0.0152 |
1.17% |
|
|
| 2025-12-04 |
010205 |
国寿安保裕安混合A |
1.2951 |
1.3151 |
1.2967 |
1.3167 |
-0.0016 |
-0.12% |
| 2025-12-03 |
010205 |
国寿安保裕安混合A |
1.2967 |
1.3167 |
1.3000 |
1.3200 |
-0.0033 |
-0.25% |
| 2025-12-02 |
010205 |
国寿安保裕安混合A |
1.3000 |
1.3200 |
1.3075 |
1.3275 |
-0.0075 |
-0.57% |
| 2025-12-01 |
010205 |
国寿安保裕安混合A |
1.3075 |
1.3275 |
1.2982 |
1.3182 |
0.0093 |
0.72% |
| 2025-11-28 |
010205 |
国寿安保裕安混合A |
1.2982 |
1.3182 |
1.2891 |
1.3091 |
0.0091 |
0.71% |
| 2025-11-27 |
010205 |
国寿安保裕安混合A |
1.2891 |
1.3091 |
1.2913 |
1.3113 |
-0.0022 |
-0.17% |
| 2025-11-26 |
010205 |
国寿安保裕安混合A |
1.2913 |
1.3113 |
1.2947 |
1.3147 |
-0.0034 |
-0.26% |
| 2025-11-25 |
010205 |
国寿安保裕安混合A |
1.2947 |
1.3147 |
1.2872 |
1.3072 |
0.0075 |
0.58% |
| 2025-11-24 |
010205 |
国寿安保裕安混合A |
1.2872 |
1.3072 |
1.2796 |
1.2996 |
0.0076 |
0.59% |
| 2025-11-21 |
010205 |
国寿安保裕安混合A |
1.2796 |
1.2996 |
1.3000 |
1.3200 |
-0.0204 |
-1.57% |
| 2025-11-20 |
010205 |
国寿安保裕安混合A |
1.3000 |
1.3200 |
1.3051 |
1.3251 |
-0.0051 |
-0.39% |
| 2025-11-19 |
010205 |
国寿安保裕安混合A |
1.3051 |
1.3251 |
1.3064 |
1.3264 |
-0.0013 |
-0.10% |
