金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

中信建投聚利混合A(中信建投稳利保本2号) - 基金主页(代码:001914)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0785 -0.0001 -0.01%

盘中实时估值(仅供参考) 1.0805 0.0020 0.1865%

累计净值：1.1771
成立日期：2015-11-11
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：3.4933亿
最近资产：0.10亿元
基金公司：中信建投基金
基金经理：周紫光谢玮张青于智翔

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-0.86%	0.15%	-0.63%	-0.19%	-0.45%	7.18%	0.08%	18.30%
同类排名	1237/1261	100/1306	693/1298	918/1290	1223/1255	965/1202	987/1074	-

中信建投聚利混合A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-09-08	2025-09-08	2025-09-09	分红	每份派现金0.0046元
2024-09-26	2024-09-26	2024-09-27	分红	每份派现金0.0500元
2017-11-09	2017-11-09	2017-11-10	分红	每份派现金0.0440元

中信建投聚利混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688518	联赢激光	1.8500	5.34%	-2.28%
002475	立讯精密	1.7500	4.90%	-0.05%
688047	龙芯中科	0.2500	3.39%	-0.10%
600754	锦江酒店	0.5500	3.20%	2.82%
300115	长盈精密	2.5000	3.13%	-3.13%
001270	铖昌科技	0.2400	2.55%	4.99%
600258	首旅酒店	1.0500	2.26%	3.71%

中信建投聚利混合A(001914)基金档案

基金代码	001914	基金简称	中信建投聚利混合A	基金全称
发行日期	2015-10-19~2015-11-06	成立日期	2015-11-11	基金类型	混合型-偏债
基金经理	周紫光谢玮张青于智翔	基金托管人		基金公司	中信建投基金
最近资产	0.10亿元	最近份额	3.4933亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

中信建投基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中信建投北交所精选两年定开混合A	2.6561	0.40%
中信建投北交所精选两年定开混合C	2.6208	0.39%
中信建投景晟债券A	1.0098	0.03%
中信建投景晟债券C	1.0111	0.03%
中信建投中债0-3年政金债指数A	1.0086	0.03%
中信建投中债0-3年政金债指数C	1.0071	0.03%
中信建投景和中短债A	1.1071	0.01%
中信建投景和中短债C	1.1009	0.01%
中信建投稳悦债券	1.0456	0.01%
中信建投景源债券A	1.0028	0.00%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银聚丰混合A	1.2694	0.12%
平安恒泰1年持有混合A	1.0302	0.10%
平安恒泰1年持有混合C	1.0107	0.09%
鹏扬景创混合A	1.1179	0.05%
鹏扬景创混合C	1.0954	0.05%
鹏华安惠混合A	1.0480	0.04%
鹏华安惠混合E	1.1048	0.03%
大成丰享回报混合C	1.1392	0.02%
德邦安顺混合A	0.9488	0.01%
宝盈祥琪混合A	0.9061	0.01%