中信建投稳利保本2号基金净值查询(001914)
今天最新净值
1.0833
0.0013 0.1200%
2024-04-19
盘中实时估值(仅供参考)
1.0948
-0.0013 -0.1214%
- 累计净值：1.1273
- 成立日期：2015-11-11
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：0.1039亿
- 最近资产：
- 基金公司：中信建投基金
- 基金经理：周紫光 谢玮 张青 于智翔
近一季,中信建投稳利保本2号(001914)基金累计收益率2.42%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-19 |
001914 |
中信建投稳利保本2号 |
1.0968 |
1.1408 |
1.0961 |
1.1401 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-04-18 |
001914 |
中信建投稳利保本2号 |
1.0961 |
1.1401 |
1.0948 |
1.1388 |
0.0013 |
0.12% |
| 2024-04-17 |
001914 |
中信建投稳利保本2号 |
1.0948 |
1.1388 |
1.0936 |
1.1376 |
0.0012 |
0.11% |
| 2024-04-16 |
001914 |
中信建投稳利保本2号 |
1.0936 |
1.1376 |
1.0931 |
1.1371 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-15 |
001914 |
中信建投稳利保本2号 |
1.0931 |
1.1371 |
1.0927 |
1.1367 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-12 |
001914 |
中信建投稳利保本2号 |
1.0927 |
1.1367 |
1.0915 |
1.1355 |
0.0012 |
0.11% |
| 2024-04-11 |
001914 |
中信建投稳利保本2号 |
1.0915 |
1.1355 |
1.0907 |
1.1347 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-04-10 |
001914 |
中信建投稳利保本2号 |
1.0907 |
1.1347 |
1.0909 |
1.1349 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-04-09 |
001914 |
中信建投稳利保本2号 |
1.0909 |
1.1349 |
1.0900 |
1.1340 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-04-08 |
001914 |
中信建投稳利保本2号 |
1.0900 |
1.1340 |
1.0890 |
1.1330 |
0.0010 |
0.09% |
|
|
| 2024-04-03 |
001914 |
中信建投稳利保本2号 |
1.0890 |
1.1330 |
1.0879 |
1.1319 |
0.0011 |
0.10% |
| 2024-04-02 |
001914 |
中信建投稳利保本2号 |
1.0879 |
1.1319 |
1.0870 |
1.1310 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-04-01 |
001914 |
中信建投稳利保本2号 |
1.0870 |
1.1310 |
1.0876 |
1.1316 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-03-29 |
001914 |
中信建投稳利保本2号 |
1.0876 |
1.1316 |
1.0868 |
1.1308 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-03-28 |
001914 |
中信建投稳利保本2号 |
1.0868 |
1.1308 |
1.0870 |
1.1310 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-03-27 |
001914 |
中信建投稳利保本2号 |
1.0870 |
1.1310 |
1.0852 |
1.1292 |
0.0018 |
0.17% |
| 2024-03-26 |
001914 |
中信建投稳利保本2号 |
1.0852 |
1.1292 |
1.0852 |
1.1292 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-25 |
001914 |
中信建投稳利保本2号 |
1.0852 |
1.1292 |
1.0856 |
1.1296 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-03-22 |
001914 |
中信建投稳利保本2号 |
1.0856 |
1.1296 |
1.0859 |
1.1299 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-03-21 |
001914 |
中信建投稳利保本2号 |
1.0859 |
1.1299 |
1.0855 |
1.1295 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-03-20 |
001914 |
中信建投稳利保本2号 |
1.0855 |
1.1295 |
1.0862 |
1.1302 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2024-03-19 |
001914 |
中信建投稳利保本2号 |
1.0862 |
1.1302 |
1.0853 |
1.1293 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-03-18 |
001914 |
中信建投稳利保本2号 |
1.0853 |
1.1293 |
1.0833 |
1.1273 |
0.0020 |
0.18% |
| 2024-03-15 |
001914 |
中信建投稳利保本2号 |
1.0833 |
1.1273 |
1.0820 |
1.1260 |
0.0013 |
0.12% |
| 2024-03-14 |
001914 |
中信建投稳利保本2号 |
1.0820 |
1.1260 |
1.0824 |
1.1264 |
-0.0004 |
-0.04% |
|
|
| 2024-03-13 |
001914 |
中信建投稳利保本2号 |
1.0824 |
1.1264 |
1.0825 |
1.1265 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-12 |
001914 |
中信建投稳利保本2号 |
1.0825 |
1.1265 |
1.0849 |
1.1289 |
-0.0024 |
-0.22% |
| 2024-03-11 |
001914 |
中信建投稳利保本2号 |
1.0849 |
1.1289 |
1.0859 |
1.1299 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2024-03-08 |
001914 |
中信建投稳利保本2号 |
1.0859 |
1.1299 |
1.0858 |
1.1298 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-07 |
001914 |
中信建投稳利保本2号 |
1.0858 |
1.1298 |
1.0861 |
1.1301 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-03-06 |
001914 |
中信建投稳利保本2号 |
1.0861 |
1.1301 |
1.0832 |
1.1272 |
0.0029 |
0.27% |
| 2024-03-05 |
001914 |
中信建投稳利保本2号 |
1.0832 |
1.1272 |
1.0825 |
1.1265 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-03-04 |
001914 |
中信建投稳利保本2号 |
1.0825 |
1.1265 |
1.0815 |
1.1255 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-03-01 |
001914 |
中信建投稳利保本2号 |
1.0815 |
1.1255 |
1.0833 |
1.1273 |
-0.0018 |
-0.17% |
| 2024-02-29 |
001914 |
中信建投稳利保本2号 |
1.0833 |
1.1273 |
1.0822 |
1.1262 |
0.0011 |
0.10% |
| 2024-02-28 |
001914 |
中信建投稳利保本2号 |
1.0822 |
1.1262 |
1.0810 |
1.1250 |
0.0012 |
0.11% |
| 2024-02-27 |
001914 |
中信建投稳利保本2号 |
1.0810 |
1.1250 |
1.0806 |
1.1246 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-02-26 |
001914 |
中信建投稳利保本2号 |
1.0806 |
1.1246 |
1.0787 |
1.1227 |
0.0019 |
0.18% |
| 2024-02-23 |
001914 |
中信建投稳利保本2号 |
1.0787 |
1.1227 |
1.0779 |
1.1219 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-02-22 |
001914 |
中信建投稳利保本2号 |
1.0779 |
1.1219 |
1.0766 |
1.1206 |
0.0013 |
0.12% |
| 2024-02-21 |
001914 |
中信建投稳利保本2号 |
1.0766 |
1.1206 |
1.0762 |
1.1202 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-02-20 |
001914 |
中信建投稳利保本2号 |
1.0762 |
1.1202 |
1.0749 |
1.1189 |
0.0013 |
0.12% |
| 2024-02-19 |
001914 |
中信建投稳利保本2号 |
1.0749 |
1.1189 |
1.0737 |
1.1177 |
0.0012 |
0.11% |
| 2024-02-08 |
001914 |
中信建投稳利保本2号 |
1.0737 |
1.1177 |
1.0744 |
1.1184 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-02-07 |
001914 |
中信建投稳利保本2号 |
1.0744 |
1.1184 |
1.0730 |
1.1170 |
0.0014 |
0.13% |
| 2024-02-06 |
001914 |
中信建投稳利保本2号 |
1.0730 |
1.1170 |
1.0748 |
1.1188 |
-0.0018 |
-0.17% |
| 2024-02-05 |
001914 |
中信建投稳利保本2号 |
1.0748 |
1.1188 |
1.0738 |
1.1178 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-02-02 |
001914 |
中信建投稳利保本2号 |
1.0738 |
1.1178 |
1.0733 |
1.1173 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-02-01 |
001914 |
中信建投稳利保本2号 |
1.0733 |
1.1173 |
1.0733 |
1.1173 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-01-31 |
001914 |
中信建投稳利保本2号 |
1.0733 |
1.1173 |
1.0723 |
1.1163 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-01-30 |
001914 |
中信建投稳利保本2号 |
1.0723 |
1.1163 |
1.0706 |
1.1146 |
0.0017 |
0.16% |
| 2024-01-29 |
001914 |
中信建投稳利保本2号 |
1.0706 |
1.1146 |
1.0696 |
1.1136 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-01-26 |
001914 |
中信建投稳利保本2号 |
1.0696 |
1.1136 |
1.0694 |
1.1134 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-01-25 |
001914 |
中信建投稳利保本2号 |
1.0694 |
1.1134 |
1.0683 |
1.1123 |
0.0011 |
0.10% |
| 2024-01-24 |
001914 |
中信建投稳利保本2号 |
1.0683 |
1.1123 |
1.0679 |
1.1119 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-01-23 |
001914 |
中信建投稳利保本2号 |
1.0679 |
1.1119 |
1.0683 |
1.1123 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-01-22 |
001914 |
中信建投稳利保本2号 |
1.0683 |
1.1123 |
1.0676 |
1.1116 |
0.0007 |
0.07% |
