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中信建投睿信灵活配置混合A基金净值查询(000926)

今天最新净值 0.6810 -0.0015 -0.2000% 2019-12-12
盘中实时估值(仅供参考) 0.7050 0.0001 0.0097% 2019-10-11 15:29:59
  • 累计净值:0.6810
  • 成立日期:2015-02-03
  • 基金类型:混合型
  • 成立份额:7.394亿份
  • 管理人:中信建投基金
  • 最近份额:0.3192亿
近一季中信建投睿信灵活配置混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,中信建投睿信灵活配置混合A(000926)基金累计收益率4.92%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2019-12-12 000926 中信建投睿信灵活配置混合A 0.7345 0.7345 0.7360 0.7360 -0.0015 -0.2000%
2019-12-11 000926 中信建投睿信灵活配置混合A 0.7360 0.7360 0.7331 0.7331 0.0029 0.4000%
2019-12-10 000926 中信建投睿信灵活配置混合A 0.7331 0.7331 0.7340 0.7340 -0.0009 -0.1200%
2019-12-09 000926 中信建投睿信灵活配置混合A 0.7340 0.7340 0.7345 0.7345 -0.0005 -0.0700%
2019-12-06 000926 中信建投睿信灵活配置混合A 0.7345 0.7345 0.7320 0.7320 0.0025 0.3400%
2019-12-05 000926 中信建投睿信灵活配置混合A 0.7320 0.7320 0.7291 0.7291 0.0029 0.4000%
2019-12-04 000926 中信建投睿信灵活配置混合A 0.7291 0.7291 0.7295 0.7295 -0.0004 -0.0500%
2019-12-03 000926 中信建投睿信灵活配置混合A 0.7295 0.7295 0.7255 0.7255 0.0040 0.5500%
2019-12-02 000926 中信建投睿信灵活配置混合A 0.7255 0.7255 0.7240 0.7240 0.0015 0.2100%
2019-11-29 000926 中信建投睿信灵活配置混合A 0.7240 0.7240 0.7301 0.7301 -0.0061 -0.8400%
2019-11-28 000926 中信建投睿信灵活配置混合A 0.7301 0.7301 0.7319 0.7319 -0.0018 -0.2500%
2019-11-27 000926 中信建投睿信灵活配置混合A 0.7319 0.7319 0.7324 0.7324 -0.0005 -0.0700%
2019-11-26 000926 中信建投睿信灵活配置混合A 0.7324 0.7324 0.7328 0.7328 -0.0004 -0.0500%
2019-11-25 000926 中信建投睿信灵活配置混合A 0.7328 0.7328 0.7259 0.7259 0.0069 0.9500%
2019-11-22 000926 中信建投睿信灵活配置混合A 0.7259 0.7259 0.7302 0.7302 -0.0043 -0.5900%
2019-11-21 000926 中信建投睿信灵活配置混合A 0.7302 0.7302 0.7338 0.7338 -0.0036 -0.4900%
2019-11-20 000926 中信建投睿信灵活配置混合A 0.7338 0.7338 0.7426 0.7426 -0.0088 -1.1900%
2019-11-19 000926 中信建投睿信灵活配置混合A 0.7426 0.7426 0.7388 0.7388 0.0038 0.5100%
2019-11-18 000926 中信建投睿信灵活配置混合A 0.7388 0.7388 0.7234 0.7234 0.0154 2.1300%
2019-11-15 000926 中信建投睿信灵活配置混合A 0.7234 0.7234 0.7251 0.7251 -0.0017 -0.2300%
2019-11-14 000926 中信建投睿信灵活配置混合A 0.7251 0.7251 0.7279 0.7279 -0.0028 -0.3800%
2019-11-13 000926 中信建投睿信灵活配置混合A 0.7279 0.7279 0.7285 0.7285 -0.0006 -0.0800%
2019-11-12 000926 中信建投睿信灵活配置混合A 0.7285 0.7285 0.7291 0.7291 -0.0006 -0.0800%
2019-11-11 000926 中信建投睿信灵活配置混合A 0.7291 0.7291 0.7403 0.7403 -0.0112 -1.5100%
2019-11-08 000926 中信建投睿信灵活配置混合A 0.7403 0.7403 0.7433 0.7433 -0.0030 -0.4000%
2019-11-07 000926 中信建投睿信灵活配置混合A 0.7433 0.7433 0.7432 0.7432 0.0001 0.0100%
2019-11-06 000926 中信建投睿信灵活配置混合A 0.7432 0.7432 0.7442 0.7442 -0.0010 -0.1300%
2019-11-05 000926 中信建投睿信灵活配置混合A 0.7442 0.7442 0.7376 0.7376 0.0066 0.8900%
2019-11-04 000926 中信建投睿信灵活配置混合A 0.7376 0.7376 0.7313 0.7313 0.0063 0.8600%
2019-11-01 000926 中信建投睿信灵活配置混合A 0.7313 0.7313 0.7172 0.7172 0.0141 1.9700%
2019-10-31 000926 中信建投睿信灵活配置混合A 0.7172 0.7172 0.7147 0.7147 0.0025 0.3500%
2019-10-30 000926 中信建投睿信灵活配置混合A 0.7147 0.7147 0.7197 0.7197 -0.0050 -0.6900%
2019-10-29 000926 中信建投睿信灵活配置混合A 0.7197 0.7197 0.7178 0.7178 0.0019 0.2600%
2019-10-28 000926 中信建投睿信灵活配置混合A 0.7178 0.7178 0.7169 0.7169 0.0009 0.1300%
2019-10-25 000926 中信建投睿信灵活配置混合A 0.7169 0.7169 0.7161 0.7161 0.0008 0.1100%
2019-10-24 000926 中信建投睿信灵活配置混合A 0.7161 0.7161 0.7148 0.7148 0.0000 0.0000%
2019-10-23 000926 中信建投睿信灵活配置混合A 0.7148 0.7148 0.7175 0.7175 -0.0027 -0.3800%
2019-10-22 000926 中信建投睿信灵活配置混合A 0.7175 0.7175 0.7164 0.7164 0.0011 0.1500%
2019-10-21 000926 中信建投睿信灵活配置混合A 0.7164 0.7164 0.7133 0.7133 0.0031 0.4300%
2019-10-18 000926 中信建投睿信灵活配置混合A 0.7133 0.7133 0.7239 0.7239 -0.0106 -1.4600%
2019-10-17 000926 中信建投睿信灵活配置混合A 0.7239 0.7239 0.7234 0.7234 0.0005 0.0700%
2019-10-16 000926 中信建投睿信灵活配置混合A 0.7234 0.7234 0.7235 0.7235 -0.0001 -0.0100%
2019-10-15 000926 中信建投睿信灵活配置混合A 0.7235 0.7235 0.7262 0.7262 -0.0027 -0.3700%
2019-10-14 000926 中信建投睿信灵活配置混合A 0.7262 0.7262 0.7156 0.7156 0.0106 1.4800%
2019-10-11 000926 中信建投睿信灵活配置混合A 0.7156 0.7156 0.7049 0.7049 0.0107 1.5200%
2019-10-10 000926 中信建投睿信灵活配置混合A 0.7049 0.7049 0.7029 0.7029 0.0020 0.2800%
2019-10-09 000926 中信建投睿信灵活配置混合A 0.7029 0.7029 0.7020 0.7020 0.0009 0.1300%
2019-10-08 000926 中信建投睿信灵活配置混合A 0.7020 0.7020 0.6978 0.6978 0.0042 0.6000%
2019-10-07 000926 中信建投睿信灵活配置混合A 0.6978 0.6978 0.7034 0.7034 -0.0056 -0.7961%
2019-09-30 000926 中信建投睿信灵活配置混合A 0.6978 0.6978 0.7034 0.7034 -0.0056 -0.8000%
2019-09-27 000926 中信建投睿信灵活配置混合A 0.7034 0.7034 0.7014 0.7014 0.0020 0.2900%
2019-09-26 000926 中信建投睿信灵活配置混合A 0.7014 0.7014 0.6985 0.6985 0.0029 0.4200%
2019-09-25 000926 中信建投睿信灵活配置混合A 0.6985 0.6985 0.7001 0.7001 -0.0016 -0.2300%
2019-09-24 000926 中信建投睿信灵活配置混合A 0.7001 0.7001 0.7000 0.7000 0.0001 0.0100%
2019-09-23 000926 中信建投睿信灵活配置混合A 0.7000 0.7000 0.7074 0.7074 -0.0074 -1.0500%
2019-09-20 000926 中信建投睿信灵活配置混合A 0.7074 0.7074 0.7063 0.7063 0.0011 0.1600%
2019-09-19 000926 中信建投睿信灵活配置混合A 0.7063 0.7063 0.7067 0.7067 -0.0004 -0.0600%
2019-09-18 000926 中信建投睿信灵活配置混合A 0.7067 0.7067 0.6993 0.6993 0.0074 1.0600%
2019-09-17 000926 中信建投睿信灵活配置混合A 0.6993 0.6993 0.7062 0.7062 -0.0069 -0.9800%
2019-09-16 000926 中信建投睿信灵活配置混合A 0.7062 0.7062 0.7086 0.7086 -0.0024 -0.3400%
中信建投基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中信建投睿信A 0.7156 1.5200%
中信建投稳利A 1.0954 0.5300%
中信建投睿利A 1.0077 0.4800%
北京50 1.0566 0.4468%
中信建投睿溢A 1.1267 0.3300%
中信建投轮换混合A 1.1874 0.2000%
中信建投轮换混合C 1.1840 0.1900%
中信建投聚利A 0.9384 0.1200%
中信建投稳祥A 1.0224 0.0100%
中信建投稳祥C 1.0226 0.0100%
混合型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
民生新动力A 0.9060 1.8000%
融通新区域 0.5260 1.7400%
前海大海洋 1.0960 1.6700%
中信建投睿信A 0.7156 1.5200%
融通行业 1.5440 1.4500%
英大领先回报 0.9044 1.4200%
中海分红 0.9719 1.4000%
宝盈转型 0.6720 1.3600%
诺安新动力 1.9740 1.3300%
中海能源 0.6659 1.2900%