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中信建投睿信灵活配置混合A基金净值查询(000926)

今天最新净值 0.8137 0.0010 0.1200% 2020-07-03
盘中实时估值(仅供参考) 0.8561 0.0117 1.3812% 2020-07-03 15:29:59
  • 累计净值:0.8137
  • 成立日期:2015-02-03
  • 基金类型:混合型
  • 成立份额:7.394亿份
  • 管理人:中信建投基金
  • 最近份额:1.2568亿
近一季中信建投睿信灵活配置混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,中信建投睿信灵活配置混合A(000926)基金累计收益率1.00%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2020-07-03 000926 中信建投睿信灵活配置混合A 0.8454 0.8454 0.8444 0.8444 0.0010 0.1200%
2020-07-02 000926 中信建投睿信灵活配置混合A 0.8444 0.8444 0.8344 0.8344 0.0100 1.2000%
2020-07-01 000926 中信建投睿信灵活配置混合A 0.8344 0.8344 0.8137 0.8137 0.0207 2.5400%
2020-06-30 000926 中信建投睿信灵活配置混合A 0.8137 0.8137 0.8023 0.8023 0.0114 1.4200%
2020-06-29 000926 中信建投睿信灵活配置混合A 0.8023 0.8023 0.8076 0.8076 -0.0053 -0.6600%
2020-06-24 000926 中信建投睿信灵活配置混合A 0.8076 0.8076 0.8013 0.8013 0.0063 0.7900%
2020-06-23 000926 中信建投睿信灵活配置混合A 0.8013 0.8013 0.7923 0.7923 0.0090 1.1400%
2020-06-22 000926 中信建投睿信灵活配置混合A 0.7923 0.7923 0.7964 0.7964 -0.0041 -0.5100%
2020-06-19 000926 中信建投睿信灵活配置混合A 0.7964 0.7964 0.7842 0.7842 0.0122 1.5600%
2020-06-18 000926 中信建投睿信灵活配置混合A 0.7842 0.7842 0.7795 0.7795 0.0047 0.6000%
2020-06-17 000926 中信建投睿信灵活配置混合A 0.7795 0.7795 0.7805 0.7805 -0.0010 -0.1300%
2020-06-16 000926 中信建投睿信灵活配置混合A 0.7805 0.7805 0.7651 0.7651 0.0154 2.0100%
2020-06-15 000926 中信建投睿信灵活配置混合A 0.7651 0.7651 0.7799 0.7799 -0.0148 -1.9000%
2020-06-12 000926 中信建投睿信灵活配置混合A 0.7799 0.7799 0.7746 0.7746 0.0053 0.6800%
2020-06-11 000926 中信建投睿信灵活配置混合A 0.7746 0.7746 0.7841 0.7841 -0.0095 -1.2100%
2020-06-10 000926 中信建投睿信灵活配置混合A 0.7841 0.7841 0.7824 0.7824 0.0017 0.2200%
2020-06-09 000926 中信建投睿信灵活配置混合A 0.7824 0.7824 0.7795 0.7795 0.0029 0.3700%
2020-06-08 000926 中信建投睿信灵活配置混合A 0.7795 0.7795 0.7765 0.7765 0.0030 0.3900%
2020-06-05 000926 中信建投睿信灵活配置混合A 0.7765 0.7765 0.7747 0.7747 0.0018 0.2300%
2020-06-04 000926 中信建投睿信灵活配置混合A 0.7747 0.7747 0.7720 0.7720 0.0027 0.3500%
2020-06-03 000926 中信建投睿信灵活配置混合A 0.7720 0.7720 0.7703 0.7703 0.0017 0.2200%
2020-06-02 000926 中信建投睿信灵活配置混合A 0.7703 0.7703 0.7746 0.7746 -0.0043 -0.5600%
2020-06-01 000926 中信建投睿信灵活配置混合A 0.7746 0.7746 0.7580 0.7580 0.0166 2.1900%
2020-05-29 000926 中信建投睿信灵活配置混合A 0.7580 0.7580 0.7499 0.7499 0.0081 1.0800%
2020-05-28 000926 中信建投睿信灵活配置混合A 0.7499 0.7499 0.7484 0.7484 0.0015 0.2000%
2020-05-27 000926 中信建投睿信灵活配置混合A 0.7484 0.7484 0.7521 0.7521 -0.0037 -0.4900%
2020-05-26 000926 中信建投睿信灵活配置混合A 0.7521 0.7521 0.7427 0.7427 0.0094 1.2700%
2020-05-25 000926 中信建投睿信灵活配置混合A 0.7427 0.7427 0.7377 0.7377 0.0050 0.6800%
2020-05-22 000926 中信建投睿信灵活配置混合A 0.7377 0.7377 0.7551 0.7551 -0.0174 -2.3000%
2020-05-21 000926 中信建投睿信灵活配置混合A 0.7551 0.7551 0.7547 0.7547 0.0004 0.0500%
2020-05-20 000926 中信建投睿信灵活配置混合A 0.7547 0.7547 0.7574 0.7574 -0.0027 -0.3600%
2020-05-19 000926 中信建投睿信灵活配置混合A 0.7574 0.7574 0.7486 0.7486 0.0088 1.1800%
2020-05-18 000926 中信建投睿信灵活配置混合A 0.7486 0.7486 0.7427 0.7427 0.0059 0.7900%
2020-05-15 000926 中信建投睿信灵活配置混合A 0.7427 0.7427 0.7483 0.7483 -0.0056 -0.7500%
2020-05-14 000926 中信建投睿信灵活配置混合A 0.7483 0.7483 0.7577 0.7577 -0.0094 -1.2400%
2020-05-13 000926 中信建投睿信灵活配置混合A 0.7577 0.7577 0.7541 0.7541 0.0036 0.4800%
2020-05-12 000926 中信建投睿信灵活配置混合A 0.7541 0.7541 0.7497 0.7497 0.0044 0.5900%
2020-05-11 000926 中信建投睿信灵活配置混合A 0.7497 0.7497 0.7481 0.7481 0.0016 0.2100%
2020-05-08 000926 中信建投睿信灵活配置混合A 0.7481 0.7481 0.7389 0.7389 0.0092 1.2500%
2020-05-07 000926 中信建投睿信灵活配置混合A 0.7389 0.7389 0.7380 0.7380 0.0009 0.1200%
2020-05-06 000926 中信建投睿信灵活配置混合A 0.7380 0.7380 0.7348 0.7348 0.0032 0.4400%
2020-04-30 000926 中信建投睿信灵活配置混合A 0.7348 0.7348 0.7306 0.7306 0.0042 0.5700%
2020-04-29 000926 中信建投睿信灵活配置混合A 0.7306 0.7306 0.7338 0.7338 -0.0032 -0.4400%
2020-04-28 000926 中信建投睿信灵活配置混合A 0.7338 0.7338 0.7232 0.7232 0.0106 1.4700%
2020-04-27 000926 中信建投睿信灵活配置混合A 0.7232 0.7232 0.7178 0.7178 0.0054 0.7500%
2020-04-24 000926 中信建投睿信灵活配置混合A 0.7178 0.7178 0.7190 0.7190 -0.0012 -0.1669%
2020-04-23 000926 中信建投睿信灵活配置混合A 0.7190 0.7190 0.7153 0.7153 0.0037 0.5200%
2020-04-22 000926 中信建投睿信灵活配置混合A 0.7153 0.7153 0.7079 0.7079 0.0074 1.0500%
2020-04-21 000926 中信建投睿信灵活配置混合A 0.7079 0.7079 0.7172 0.7172 -0.0093 -1.3000%
2020-04-20 000926 中信建投睿信灵活配置混合A 0.7172 0.7172 0.7135 0.7135 0.0037 0.5200%
2020-04-17 000926 中信建投睿信灵活配置混合A 0.7135 0.7135 0.7031 0.7031 0.0104 1.4800%
2020-04-16 000926 中信建投睿信灵活配置混合A 0.7031 0.7031 0.7048 0.7048 -0.0017 -0.2400%
2020-04-15 000926 中信建投睿信灵活配置混合A 0.7048 0.7048 0.7123 0.7123 -0.0075 -1.0500%
2020-04-14 000926 中信建投睿信灵活配置混合A 0.7123 0.7123 0.6969 0.6969 0.0154 2.2100%
2020-04-13 000926 中信建投睿信灵活配置混合A 0.6969 0.6969 0.6995 0.6995 -0.0026 -0.3700%
2020-04-10 000926 中信建投睿信灵活配置混合A 0.6995 0.6995 0.7013 0.7013 -0.0018 -0.2600%
2020-04-09 000926 中信建投睿信灵活配置混合A 0.7013 0.7013 0.6982 0.6982 0.0031 0.4400%
2020-04-08 000926 中信建投睿信灵活配置混合A 0.6982 0.6982 0.7032 0.7032 -0.0050 -0.7100%
2020-04-07 000926 中信建投睿信灵活配置混合A 0.7032 0.7032 0.6901 0.6901 0.0131 1.9000%
中信建投基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中信建投睿利A 1.1172 1.7300%
北京50 1.2792 1.3067%
中信建投智信物联网A 1.7410 1.2700%
中信建投医改A 2.1333 1.1100%
中信建投精选混合A 1.3009 1.0500%
中信建投精选混合C 1.2977 1.0400%
中信建投甄选混合A 1.3057 1.0400%
中信建投甄选混合C 1.3029 1.0400%
中信建投中证500增强A 1.1342 1.0000%
中信建投中证500增强C 1.1337 1.0000%
混合型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
兴业多策略 1.7210 3.0500%
兴业聚利 1.8840 3.0100%
天治低碳经济混合 0.7883 2.4600%
东方睿鑫A 0.7776 2.4000%
东方睿鑫C 0.7300 2.3800%
华夏医疗A 2.4390 2.3500%
华夏医疗C 2.3730 2.3300%
申万多策略A 1.1550 2.3000%
华安动态 2.5720 2.1900%
金鹰中小盘 1.3702 2.1800%
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