中信建投睿信灵活配置混合A(中信建投睿信)基金净值查询(000926)

今天最新净值 0.7163 -0.0007 -0.10% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 0.8080 0.0013 0.1637% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.7163
成立日期：2015-02-03
基金类型：混合型-灵活
成立份额：7.394亿份
最近份额：0.5098亿
最近资产：0.33亿
基金公司：中信建投基金
基金经理：艾翀杨志武

近一月中信建投睿信灵活配置混合A|中信建投睿信基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,中信建投睿信灵活配置混合A(000926)基金累计收益率-0.64%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	000926	中信建投睿信灵活配置混合A	0.7152	0.7152	0.7163	0.7163	-0.0011	-0.15%
2026-09-16	000926	中信建投睿信灵活配置混合A	0.7163	0.7163	0.7170	0.7170	-0.0007	-0.10%
2026-09-15	000926	中信建投睿信灵活配置混合A	0.7170	0.7170	0.7239	0.7239	-0.0069	-0.95%
2026-09-14	000926	中信建投睿信灵活配置混合A	0.7239	0.7239	0.7221	0.7221	0.0018	0.25%
2026-09-11	000926	中信建投睿信灵活配置混合A	0.7221	0.7221	0.7332	0.7332	-0.0111	-1.51%
2026-09-10	000926	中信建投睿信灵活配置混合A	0.7332	0.7332	0.7390	0.7390	-0.0058	-0.78%
2026-09-09	000926	中信建投睿信灵活配置混合A	0.7390	0.7390	0.7381	0.7381	0.0009	0.12%
2026-09-08	000926	中信建投睿信灵活配置混合A	0.7381	0.7381	0.7323	0.7323	0.0058	0.79%
2026-09-07	000926	中信建投睿信灵活配置混合A	0.7323	0.7323	0.7364	0.7364	-0.0041	-0.56%
2026-09-04	000926	中信建投睿信灵活配置混合A	0.7364	0.7364	0.7323	0.7323	0.0041	0.56%

2026-09-03	000926	中信建投睿信灵活配置混合A	0.7323	0.7323	0.7308	0.7308	0.0015	0.21%
2026-09-02	000926	中信建投睿信灵活配置混合A	0.7308	0.7308	0.7394	0.7394	-0.0086	-1.16%
2026-09-01	000926	中信建投睿信灵活配置混合A	0.7394	0.7394	0.7333	0.7333	0.0061	0.83%
2026-08-31	000926	中信建投睿信灵活配置混合A	0.7333	0.7333	0.7357	0.7357	-0.0024	-0.33%
2026-08-28	000926	中信建投睿信灵活配置混合A	0.7357	0.7357	0.7325	0.7325	0.0032	0.44%
2026-08-27	000926	中信建投睿信灵活配置混合A	0.7325	0.7325	0.7327	0.7327	-0.0002	-0.03%
2026-08-26	000926	中信建投睿信灵活配置混合A	0.7327	0.7327	0.7284	0.7284	0.0043	0.59%
2026-08-25	000926	中信建投睿信灵活配置混合A	0.7284	0.7284	0.7250	0.7250	0.0034	0.47%
2026-08-24	000926	中信建投睿信灵活配置混合A	0.7250	0.7250	0.7235	0.7235	0.0015	0.21%
2026-08-21	000926	中信建投睿信灵活配置混合A	0.7235	0.7235	0.7285	0.7285	-0.0050	-0.69%
2026-08-20	000926	中信建投睿信灵活配置混合A	0.7285	0.7285	0.7232	0.7232	0.0053	0.73%
2026-08-19	000926	中信建投睿信灵活配置混合A	0.7232	0.7232	0.7288	0.7288	-0.0056	-0.77%
2026-08-18	000926	中信建投睿信灵活配置混合A	0.7288	0.7288	0.7255	0.7255	0.0033	0.45%

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中信建投基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中信建投医改A	1.9799	1.85%
中信建投医药健康A	0.8091	1.77%
中信建投医药健康C	0.7713	1.77%
中信建投远见回报A	0.7939	0.13%
中信建投远见回报C	0.7778	0.12%
中信建投稳裕A	1.0761	0.03%
中信建投稳祥A	1.0501	0.02%
中信建投稳祥C	1.0440	0.02%
中信建投稳悦债券	1.0704	0.02%
中信建投景益债券C	1.0840	0.02%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
方正富邦信泓混合A	0.8820	4.10%
山证资管改革精选混合A	1.0532	3.64%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
民生前沿科技混合	0.9342	3.47%
中海长三角	2.9040	3.46%
鹏华沪深港新兴成长混合A	1.2713	3.40%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%
宝盈睿丰A	2.3630	3.28%
宝盈睿丰C	2.0220	3.27%