中信建投远见回报混合A(中信建投远见回报A)基金净值查询(011868)

今天最新净值 0.9403 -0.0005 -0.05% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) 0.9525 0.0243 2.6164%

累计净值：0.9403
成立日期：2021-08-10
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：6.3201亿
最近资产：4.17亿元
基金公司：中信建投基金
基金经理：谢玮

近一季中信建投远见回报混合A|中信建投远见回报A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中信建投远见回报混合A(011868)基金累计收益率-1.07%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	011868	中信建投远见回报混合A	0.9282	0.9282	0.9403	0.9403	-0.0121	-1.29%
2025-12-15	011868	中信建投远见回报混合A	0.9403	0.9403	0.9408	0.9408	-0.0005	-0.05%
2025-12-12	011868	中信建投远见回报混合A	0.9408	0.9408	0.9370	0.9370	0.0038	0.41%
2025-12-11	011868	中信建投远见回报混合A	0.9370	0.9370	0.9452	0.9452	-0.0082	-0.87%
2025-12-10	011868	中信建投远见回报混合A	0.9452	0.9452	0.9437	0.9437	0.0015	0.16%
2025-12-09	011868	中信建投远见回报混合A	0.9437	0.9437	0.9513	0.9513	-0.0076	-0.80%
2025-12-08	011868	中信建投远见回报混合A	0.9513	0.9513	0.9482	0.9482	0.0031	0.33%
2025-12-05	011868	中信建投远见回报混合A	0.9482	0.9482	0.9416	0.9416	0.0066	0.70%
2025-12-04	011868	中信建投远见回报混合A	0.9416	0.9416	0.9449	0.9449	-0.0033	-0.35%
2025-12-03	011868	中信建投远见回报混合A	0.9449	0.9449	0.9477	0.9477	-0.0028	-0.30%

2025-12-02	011868	中信建投远见回报混合A	0.9477	0.9477	0.9506	0.9506	-0.0029	-0.31%
2025-12-01	011868	中信建投远见回报混合A	0.9506	0.9506	0.9446	0.9446	0.0060	0.64%
2025-11-28	011868	中信建投远见回报混合A	0.9446	0.9446	0.9396	0.9396	0.0050	0.53%
2025-11-27	011868	中信建投远见回报混合A	0.9396	0.9396	0.9366	0.9366	0.0030	0.32%
2025-11-26	011868	中信建投远见回报混合A	0.9366	0.9366	0.9373	0.9373	-0.0007	-0.07%
2025-11-25	011868	中信建投远见回报混合A	0.9373	0.9373	0.9316	0.9316	0.0057	0.61%
2025-11-24	011868	中信建投远见回报混合A	0.9316	0.9316	0.9301	0.9301	0.0015	0.16%
2025-11-21	011868	中信建投远见回报混合A	0.9301	0.9301	0.9559	0.9559	-0.0258	-2.70%
2025-11-20	011868	中信建投远见回报混合A	0.9559	0.9559	0.9624	0.9624	-0.0065	-0.68%
2025-11-19	011868	中信建投远见回报混合A	0.9624	0.9624	0.9650	0.9650	-0.0026	-0.27%
2025-11-18	011868	中信建投远见回报混合A	0.9650	0.9650	0.9779	0.9779	-0.0129	-1.32%
2025-11-17	011868	中信建投远见回报混合A	0.9779	0.9779	0.9827	0.9827	-0.0048	-0.49%
2025-11-14	011868	中信建投远见回报混合A	0.9827	0.9827	0.9904	0.9904	-0.0077	-0.78%
2025-11-13	011868	中信建投远见回报混合A	0.9904	0.9904	0.9795	0.9795	0.0109	1.11%
2025-11-12	011868	中信建投远见回报混合A	0.9795	0.9795	0.9802	0.9802	-0.0007	-0.07%

2025-11-11	011868	中信建投远见回报混合A	0.9802	0.9802	0.9810	0.9810	-0.0008	-0.08%
2025-11-10	011868	中信建投远见回报混合A	0.9810	0.9810	0.9708	0.9708	0.0102	1.05%
2025-11-07	011868	中信建投远见回报混合A	0.9708	0.9708	0.9726	0.9726	-0.0018	-0.19%
2025-11-06	011868	中信建投远见回报混合A	0.9726	0.9726	0.9656	0.9656	0.0070	0.72%
2025-11-05	011868	中信建投远见回报混合A	0.9656	0.9656	0.9599	0.9599	0.0057	0.59%
2025-11-04	011868	中信建投远见回报混合A	0.9599	0.9599	0.9664	0.9664	-0.0065	-0.67%
2025-11-03	011868	中信建投远见回报混合A	0.9664	0.9664	0.9608	0.9608	0.0056	0.58%
2025-10-31	011868	中信建投远见回报混合A	0.9608	0.9608	0.9603	0.9603	0.0005	0.05%
2025-10-30	011868	中信建投远见回报混合A	0.9603	0.9603	0.9668	0.9668	-0.0065	-0.67%
2025-10-29	011868	中信建投远见回报混合A	0.9668	0.9668	0.9596	0.9596	0.0072	0.75%
2025-10-28	011868	中信建投远见回报混合A	0.9596	0.9596	0.9627	0.9627	-0.0031	-0.32%
2025-10-27	011868	中信建投远见回报混合A	0.9627	0.9627	0.9532	0.9532	0.0095	1.00%
2025-10-24	011868	中信建投远见回报混合A	0.9532	0.9532	0.9519	0.9519	0.0013	0.14%
2025-10-23	011868	中信建投远见回报混合A	0.9519	0.9519	0.9490	0.9490	0.0029	0.31%
2025-10-22	011868	中信建投远见回报混合A	0.9490	0.9490	0.9537	0.9537	-0.0047	-0.49%
2025-10-21	011868	中信建投远见回报混合A	0.9537	0.9537	0.9442	0.9442	0.0095	1.01%
2025-10-20	011868	中信建投远见回报混合A	0.9442	0.9442	0.9363	0.9363	0.0079	0.84%
2025-10-17	011868	中信建投远见回报混合A	0.9363	0.9363	0.9514	0.9514	-0.0151	-1.59%
2025-10-16	011868	中信建投远见回报混合A	0.9514	0.9514	0.9516	0.9516	-0.0002	-0.02%
2025-10-15	011868	中信建投远见回报混合A	0.9516	0.9516	0.9397	0.9397	0.0119	1.27%
2025-10-14	011868	中信建投远见回报混合A	0.9397	0.9397	0.9444	0.9444	-0.0047	-0.50%
2025-10-13	011868	中信建投远见回报混合A	0.9444	0.9444	0.9477	0.9477	-0.0033	-0.35%
2025-10-10	011868	中信建投远见回报混合A	0.9477	0.9477	0.9523	0.9523	-0.0046	-0.48%
2025-10-09	011868	中信建投远见回报混合A	0.9523	0.9523	0.9425	0.9425	0.0098	1.04%
2025-09-30	011868	中信建投远见回报混合A	0.9425	0.9425	0.9381	0.9381	0.0044	0.47%
2025-09-29	011868	中信建投远见回报混合A	0.9381	0.9381	0.9288	0.9288	0.0093	1.00%
2025-09-26	011868	中信建投远见回报混合A	0.9288	0.9288	0.9336	0.9336	-0.0048	-0.51%
2025-09-25	011868	中信建投远见回报混合A	0.9336	0.9336	0.9373	0.9373	-0.0037	-0.39%
2025-09-24	011868	中信建投远见回报混合A	0.9373	0.9373	0.9270	0.9270	0.0103	1.11%
2025-09-23	011868	中信建投远见回报混合A	0.9270	0.9270	0.9347	0.9347	-0.0077	-0.82%
2025-09-22	011868	中信建投远见回报混合A	0.9347	0.9347	0.9381	0.9381	-0.0034	-0.36%
2025-09-19	011868	中信建投远见回报混合A	0.9381	0.9381	0.9400	0.9400	-0.0019	-0.20%
2025-09-18	011868	中信建投远见回报混合A	0.9400	0.9400	0.9558	0.9558	-0.0158	-1.65%
2025-09-17	011868	中信建投远见回报混合A	0.9558	0.9558	0.9539	0.9539	0.0019	0.20%

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中信建投北交所精选两年定开混合A	2.6561	0.40%
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中信建投中债0-3年政金债指数C	1.0071	0.03%
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