中信建投中债0-3年政金债指数C基金净值查询(021393)

今天最新净值 1.0518 0.0003 0.03% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0718
成立日期：2024-06-26
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：39.0713亿
最近资产：5.80亿元
基金公司：中信建投基金
基金经理：邵彦棋

近一季中信建投中债0-3年政金债指数C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中信建投中债0-3年政金债指数C(021393)基金累计收益率0.62%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	021393	中信建投中债0-3年政金债指数C	1.0520	1.0720	1.0518	1.0718	0.0002	0.02%
2026-09-15	021393	中信建投中债0-3年政金债指数C	1.0518	1.0718	1.0515	1.0715	0.0003	0.03%
2026-09-14	021393	中信建投中债0-3年政金债指数C	1.0515	1.0715	1.0515	1.0715	0.0000	0.00%
2026-09-11	021393	中信建投中债0-3年政金债指数C	1.0515	1.0715	1.0514	1.0714	0.0001	0.01%
2026-09-10	021393	中信建投中债0-3年政金债指数C	1.0514	1.0714	1.0514	1.0714	0.0000	0.00%
2026-09-09	021393	中信建投中债0-3年政金债指数C	1.0514	1.0714	1.0513	1.0713	0.0001	0.01%
2026-09-08	021393	中信建投中债0-3年政金债指数C	1.0513	1.0713	1.0513	1.0713	0.0000	0.00%
2026-09-07	021393	中信建投中债0-3年政金债指数C	1.0513	1.0713	1.0512	1.0712	0.0001	0.01%
2026-09-04	021393	中信建投中债0-3年政金债指数C	1.0512	1.0712	1.0512	1.0712	0.0000	0.00%
2026-09-03	021393	中信建投中债0-3年政金债指数C	1.0512	1.0712	1.0512	1.0712	0.0000	0.00%

2026-09-02	021393	中信建投中债0-3年政金债指数C	1.0512	1.0712	1.0513	1.0713	-0.0001	-0.01%
2026-09-01	021393	中信建投中债0-3年政金债指数C	1.0513	1.0713	1.0509	1.0709	0.0004	0.04%
2026-08-31	021393	中信建投中债0-3年政金债指数C	1.0509	1.0709	1.0508	1.0708	0.0001	0.01%
2026-08-28	021393	中信建投中债0-3年政金债指数C	1.0508	1.0708	1.0506	1.0706	0.0002	0.02%
2026-08-27	021393	中信建投中债0-3年政金债指数C	1.0506	1.0706	1.0508	1.0708	-0.0002	-0.02%
2026-08-26	021393	中信建投中债0-3年政金债指数C	1.0508	1.0708	1.0509	1.0709	-0.0001	-0.01%
2026-08-25	021393	中信建投中债0-3年政金债指数C	1.0509	1.0709	1.0511	1.0711	-0.0002	-0.02%
2026-08-24	021393	中信建投中债0-3年政金债指数C	1.0511	1.0711	1.0507	1.0707	0.0004	0.04%
2026-08-21	021393	中信建投中债0-3年政金债指数C	1.0507	1.0707	1.0507	1.0707	0.0000	0.00%
2026-08-20	021393	中信建投中债0-3年政金债指数C	1.0507	1.0707	1.0506	1.0706	0.0001	0.01%
2026-08-19	021393	中信建投中债0-3年政金债指数C	1.0506	1.0706	1.0509	1.0709	-0.0003	-0.03%
2026-08-18	021393	中信建投中债0-3年政金债指数C	1.0509	1.0709	1.0505	1.0705	0.0004	0.04%
2026-08-17	021393	中信建投中债0-3年政金债指数C	1.0505	1.0705	1.0503	1.0703	0.0002	0.02%
2026-08-14	021393	中信建投中债0-3年政金债指数C	1.0503	1.0703	1.0503	1.0703	0.0000	0.00%
2026-08-13	021393	中信建投中债0-3年政金债指数C	1.0503	1.0703	1.0500	1.0700	0.0003	0.03%

2026-08-12	021393	中信建投中债0-3年政金债指数C	1.0500	1.0700	1.0499	1.0699	0.0001	0.01%
2026-08-11	021393	中信建投中债0-3年政金债指数C	1.0499	1.0699	1.0502	1.0702	-0.0003	-0.03%
2026-08-10	021393	中信建投中债0-3年政金债指数C	1.0502	1.0702	1.0496	1.0696	0.0006	0.06%
2026-08-07	021393	中信建投中债0-3年政金债指数C	1.0496	1.0696	1.0493	1.0693	0.0003	0.03%
2026-08-06	021393	中信建投中债0-3年政金债指数C	1.0493	1.0693	1.0492	1.0692	0.0001	0.01%
2026-08-05	021393	中信建投中债0-3年政金债指数C	1.0492	1.0692	1.0491	1.0691	0.0001	0.01%
2026-08-04	021393	中信建投中债0-3年政金债指数C	1.0491	1.0691	1.0490	1.0690	0.0001	0.01%
2026-08-03	021393	中信建投中债0-3年政金债指数C	1.0490	1.0690	1.0490	1.0690	0.0000	0.00%
2026-07-31	021393	中信建投中债0-3年政金债指数C	1.0490	1.0690	1.0485	1.0685	0.0005	0.05%
2026-07-30	021393	中信建投中债0-3年政金债指数C	1.0485	1.0685	1.0477	1.0677	0.0008	0.08%
2026-07-29	021393	中信建投中债0-3年政金债指数C	1.0477	1.0677	1.0479	1.0679	-0.0002	-0.02%
2026-07-28	021393	中信建投中债0-3年政金债指数C	1.0479	1.0679	1.0480	1.0680	-0.0001	-0.01%
2026-07-27	021393	中信建投中债0-3年政金债指数C	1.0480	1.0680	1.0481	1.0681	-0.0001	-0.01%
2026-07-24	021393	中信建投中债0-3年政金债指数C	1.0481	1.0681	1.0478	1.0678	0.0003	0.03%
2026-07-23	021393	中信建投中债0-3年政金债指数C	1.0478	1.0678	1.0479	1.0679	-0.0001	-0.01%
2026-07-22	021393	中信建投中债0-3年政金债指数C	1.0479	1.0679	1.0475	1.0675	0.0004	0.04%
2026-07-21	021393	中信建投中债0-3年政金债指数C	1.0475	1.0675	1.0475	1.0675	0.0000	0.00%
2026-07-20	021393	中信建投中债0-3年政金债指数C	1.0475	1.0675	1.0475	1.0675	0.0000	0.00%
2026-07-17	021393	中信建投中债0-3年政金债指数C	1.0475	1.0675	1.0476	1.0676	-0.0001	-0.01%
2026-07-16	021393	中信建投中债0-3年政金债指数C	1.0476	1.0676	1.0475	1.0675	0.0001	0.01%
2026-07-15	021393	中信建投中债0-3年政金债指数C	1.0475	1.0675	1.0475	1.0675	0.0000	0.00%
2026-07-14	021393	中信建投中债0-3年政金债指数C	1.0475	1.0675	1.0475	1.0675	0.0000	0.00%
2026-07-13	021393	中信建投中债0-3年政金债指数C	1.0475	1.0675	1.0475	1.0675	0.0000	0.00%
2026-07-10	021393	中信建投中债0-3年政金债指数C	1.0475	1.0675	1.0476	1.0676	-0.0001	-0.01%
2026-07-09	021393	中信建投中债0-3年政金债指数C	1.0476	1.0676	1.0476	1.0676	0.0000	0.00%
2026-07-08	021393	中信建投中债0-3年政金债指数C	1.0476	1.0676	1.0477	1.0677	-0.0001	-0.01%
2026-07-07	021393	中信建投中债0-3年政金债指数C	1.0477	1.0677	1.0477	1.0677	0.0000	0.00%
2026-07-06	021393	中信建投中债0-3年政金债指数C	1.0477	1.0677	1.0475	1.0675	0.0002	0.02%
2026-07-03	021393	中信建投中债0-3年政金债指数C	1.0475	1.0675	1.0474	1.0674	0.0001	0.01%
2026-07-02	021393	中信建投中债0-3年政金债指数C	1.0474	1.0674	1.0473	1.0673	0.0001	0.01%
2026-07-01	021393	中信建投中债0-3年政金债指数C	1.0473	1.0673	1.0479	1.0679	-0.0006	-0.06%
2026-06-30	021393	中信建投中债0-3年政金债指数C	1.0479	1.0679	1.0488	1.0688	-0.0009	-0.09%
2026-06-29	021393	中信建投中债0-3年政金债指数C	1.0488	1.0688	1.0477	1.0677	0.0011	0.10%
2026-06-26	021393	中信建投中债0-3年政金债指数C	1.0477	1.0677	1.0475	1.0675	0.0002	0.02%
2026-06-25	021393	中信建投中债0-3年政金债指数C	1.0475	1.0675	1.0467	1.0667	0.0008	0.08%
2026-06-24	021393	中信建投中债0-3年政金债指数C	1.0467	1.0667	1.0466	1.0666	0.0001	0.01%
2026-06-23	021393	中信建投中债0-3年政金债指数C	1.0466	1.0666	1.0470	1.0670	-0.0004	-0.04%
2026-06-22	021393	中信建投中债0-3年政金债指数C	1.0470	1.0670	1.0469	1.0669	0.0001	0.01%
2026-06-18	021393	中信建投中债0-3年政金债指数C	1.0469	1.0669	1.0468	1.0668	0.0001	0.01%
2026-06-17	021393	中信建投中债0-3年政金债指数C	1.0468	1.0668	1.0462	1.0662	0.0006	0.06%

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中信建投基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中信建投智信物联网A	1.5000	4.73%
中信建投远见回报C	0.7769	4.20%
中信建投远见回报A	0.7929	4.19%
中信建投医药健康A	0.7950	4.06%
中信建投医药健康C	0.7579	4.05%
中信建投医改A	1.9439	4.01%
中信建投上证科创板综合指数增强A	1.3028	3.57%
中信建投上证科创板综合指数增强C	1.2963	3.56%
中信建投中证1000指数增强A	1.4302	2.27%
中信建投睿利A	1.6843	2.26%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
转债ETF	13.3663	0.57%
上证转债	12.2807	0.35%
30年国债	119.0261	0.09%
国债30年	108.5704	0.08%
长盛全债指数增强债券D	1.7275	0.05%
长盛全债指数增强债券A	1.7496	0.05%
基准国债	110.7451	0.05%
广发中债7-10年国开债指数A	1.3829	0.04%
南方7-10年国开债A	1.3475	0.04%
南方7-10年国开债C	1.3373	0.04%