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中信建投中债0-3年政金债指数C - 基金主页(代码:021393)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0520 0.0000 0.00% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0720
成立日期：2024-06-26
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：39.0713亿
最近资产：5.80亿元
基金公司：中信建投基金
基金经理：邵彦棋

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	4.27%	0.06%	0.14%	0.50%	4.32%	6.17%	-	5.78%
同类排名	1/655	57/666	109/666	215/661	4/638	41/506		-

中信建投中债0-3年政金债指数C(021393)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.0526	0.06%
2026-09-17	1.0520	0.00%
2026-09-16	1.0520	0.02%
2026-09-15	1.0518	0.03%
2026-09-14	1.0515	0.00%
2026-09-11	1.0515	0.01%

中信建投中债0-3年政金债指数C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-08-14	2025-08-14	2025-08-15	分红	每份派现金0.0200元

中信建投中债0-3年政金债指数C(021393)基金档案

基金代码	021393	基金简称	中信建投中债0-3年政金债指数C	基金全称
发行日期	2024-06-03~2024-06-24	成立日期	2024-06-26	基金类型	指数型-固收
基金经理	邵彦棋	基金托管人		基金公司	中信建投基金
最近资产	5.80亿元	最近份额	39.0713亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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中信建投基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中信建投远见回报A	0.8305	4.61%
中信建投远见回报C	0.8136	4.60%
中信建投上证科创板综合指数增强A	1.3334	3.08%
中信建投上证科创板综合指数增强C	1.3268	3.08%
中信建投医药健康A	0.8321	2.84%
中信建投医药健康C	0.7932	2.84%
中信建投医改A	2.0352	2.79%
中信建投智信物联网A	1.5278	2.56%
中信建投智享生活A	0.3843	2.18%
中信建投智享生活C	0.3753	2.18%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
转债ETF	13.4172	0.57%
上证转债	12.3037	0.41%
30年国债	119.3519	0.30%
国债30年	108.8585	0.29%
基准国债	110.8801	0.12%
南方7-10年国开债A	1.3491	0.11%
南方7-10年国开债C	1.3389	0.11%
上银中债5-10年国开行债券指数A	1.1283	0.11%
南方7-10年国开债E	1.3436	0.11%
上银中债5-10年国开行债券指数C	1.1241	0.11%